步驟︰定義常態化銀行餘額
Workday 可讓您針對所有銀行對帳單檔案格式，建立期初、期末、浮動和其他餘額的常態化分組。您可以依類型代碼將銀行餘額標準化，以簡化現金部位和現金預測報告。
- 存取「維護常態化餘額」任務。Workday 會自動填入常態化餘額名稱，並將其指派給常態化餘額類型。您可以為報告目的修改預設名稱或建立新名稱。Workday 提供以下常態化餘額及其對應類型︰
- 期初分類帳︰期初
- 開放職缺︰職缺
- 關閉分類帳︰關閉
- 可關閉︰關閉
- 浮點數︰浮點數
您可以停用任何您不使用的常態化餘額，以及未對應到常態化餘額集中的餘額。安全性︰「現金管理」功能區中的「設定︰Cash Forecasting」網域。
當您上傳銀行對帳單時，Workday 會依據對應集衍生標準化餘額。
若要在現金部位和現金預測報告中包含標準化餘額，請執行以下任一操作︰
- 將「銀行對帳單餘額 (全部)」業務物件中可用的「常態化餘額」報告欄位新增至自訂現金部位報告。
- 定義現金預測概要時，請選取常態化餘額。Workday在「現金預測對實際值 (報導貨幣)」報告中將常態化餘額顯示為實際值。