記錄重複性或分配式外部現金活動
安全性︰
流程︰「現金管理」功能區中的「Cash Forecast Reporting」
網域。對於經常性外部現金活動，例如租金支付或受控支出，您可以建立現金活動群組，以便︰
- 將現金活動金額配置為定期重複執行。
- 將指定的現金活動總金額分配到多天。
- 存取「建立重複性或分配式外部現金活動群組」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 貨幣請選取要用於外部現金活動交易的貨幣。在當日現金部位報告上，您可以選擇使用報導貨幣或銀行帳戶貨幣來顯示多重貨幣交易。借/貸借項和貸項交易在現金部位報告上顯示為流入和流出。交易對方(選用) 選取預先定義的交易對方，或建立特殊交易對方以與付款或收款建立關聯。其中包括供應商、客戶、投資人或任何使用者定義的交易對方。在現金部位報告上，您可以逐項探查現金活動，檢視交易的交易對方。已處理(選用) 當 Workday 處理待處理的外部現金活動群組時，選取此項可將其從計算的期末餘額中移除，並更新當日現金部位報告上的銀行帳戶餘額。Worktag(選用) 選取要與交易相關聯的現金活動種類 Worktag。現金部位報告會使用 Worktag，依現金活動類型將銀行對帳單明細分組。若未選取 Worktag，Workday 會將交易分組在報告上的「其他流入」或「其他流出」之下。現金活動類型定義外部現金活動金額在現金部位報告中的顯示方式︰- 已分配︰Workday 會將指定的現金活動金額分配給開始日期起的天數。範例︰您將現金活動金額100,000.00分配給5天。Workday 會建立 5 個 20,000.00 的分錄，以顯示在每份當日現金部位報告上。
- 週期性︰Workday 會在日期範圍內的每個期間納入指定的現金活動金額。
Workday 在您的當日現金部位報告中包含相同公司和銀行帳戶的外部現金活動。
使用
「尋找重複或分配的外部現金活動群組」
報告來檢閱和追踪您的重複或分配外部現金活動。您也可以從外部現金活動群組的相關動作功能表存取
「編輯重複或分配的外部現金活動」
任務，以變更其指定期間的詳細資料，例如現金活動日期或現金活動金額。