步驟︰定義現金活動種類
設定多重貨幣銀行帳戶的貨幣和貨幣折算率。
現金活動 Worktag 將您的現金活動分組為符合邏輯的種類，以便在現金部位和現金預測報告上產生更精細的報告。如果您不使用 Worktag︰
- 現金部位報告會顯示現金活動的概略摘要。
- 「現金預測與實際值比較 (報導貨幣)」報告不會顯示任何實際值。
- 存取「維護現金活動種類」任務。銀行對帳單明細包含的類型代碼可用來識別您的現金活動。您可以定義現金活動 Worktag 以對應至這些類型代碼，以便對收入和付款交易進行分類。使用「尋找現金活動種類」報告可檢視您的所有現金活動種類。安全性︰「現金管理」功能區中的以下網域︰
- 流程︰現金預測報告
- 設定︰現金預測
- 將您的現金活動 Worktag 對應至銀行對帳單類型代碼。
Workday 會使用 Worktag 將現金部位報告和現金預測與實際值比較報告上的現金流入和流出金額分組。