設定注意事項︰現金部位
本主題內容可協助您規劃現金配置的配置和使用。主要內容包括︰
- 設定工時確認的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
在 Workday 中，您可以產生現金部位報告，以評估和管理來自銀行對帳單和外部現金流的每日流入、流出和銀行帳戶餘額。
商業效益
現金定位可讓您︰
- 追踪特定日期的現金餘額和銀行帳戶交易。
- 就跨多個銀行帳戶的資金轉移做出明智決定。
- 做出更準確的近期現金預測。
- 分析現金流趨勢，了解貴組織的現金管理狀況。
使用個案
您可以使用現金定位執行以下操作︰
- 比較當日現金部位與待處理負債，以盡量減少透支。
- 根據銀行存款餘額的盈餘或不足，做出有效的投資和借貸決策。
- 將資金集中到特定帳戶，使利息收入最大化。
- 準備以浮動金額預測下一個期初可用銀行餘額。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您是否需要為現金部位報告建立現金活動種類 Worktag？ | 您可以使用現金活動種類 Worktag 建立現金部位報告結構。將現金活動種類 Worktag 對應至銀行對帳單明細時，您可以將每日現金收款和付款分組到邏輯種類中，以取得更精細的報告層級。
範例︰您可以將與不同銀行對帳單類型代碼相關聯的所有電子付款分組在 「電子資金轉帳付款」 現金活動種類下。若未使用 Worktag，Workday 會在報告的 「其他流入」和「其他流出」 欄下顯示所有現金活動。 |
如何檢視前一日和當日的現金部位？ | Workday 提供以下類型的報告︰
|
如何在合併現金部位報告上檢視銀行集中度帳戶和零餘額帳戶 (ZBA)？ | 您可以使用現金池定義集中度和零餘額帳戶之間的關係。現金池可讓您在單一邏輯分組中定義主要和子帳戶現金活動。您可以在現金部位報告中依現金池進行篩選。 |
如何比較現金部位與現金預測？ | 建立和產生現金預測，以與您的實際現金流量進行比較。當您定義現金預測概要結構時，您可以將現金活動 Worktag 對應至概要列。然後，您可以執行「 現金預測與實際值比較 (報導貨幣)」 報告，檢視與現金預測相比的現金部位值。 |
建議
- 根據您想要的現金部位報告詳細程度，定義現金活動 Worktag。您可以使用 Worktag 選擇如何將流入和流出的資料整理到邏輯群組中。然後，使用銀行對帳單 Worktag 對應，將現金活動 Worktag 指派至銀行對帳單明細的類型代碼。Workday 會依據銀行對帳單 Worktag 定義，將報告上的每日現金活動分組。
- 您可以記錄要包含在當日現金部位中的外部現金活動。外部現金活動並非源自 Workday，因此不包含在當日銀行對帳單中。範例包括來自第三方系統的投資付款，或租金支付等重複性現金活動。當您產生現金部位報告時，報告會根據外部現金活動和銀行帳戶餘額顯示您的每日現金部位。
- 將相關銀行帳戶合併至現金池。您可以將跨公司、金融機構和貨幣的多個子帳戶分組為單一帳戶，以根據匯總的銀行帳戶餘額評估資金需求。您可以依現金池篩選現金部位報告。
- 使用 Worksheets 中的進階報告功能，建立現金部位。您可以將自訂現金部位報告連結為工作表中的即時資料。若要使用最新資訊建立現金部位報告，您可以使用 Worksheets 中的自動排程功能，排定定期更新的時間。
要求
採用下列格式上傳或手動記錄前一日或當日的銀行對帳單︰
- BAI2.
- BTRS
- ISO 20022。
- MT940/942
- 自訂格式，例如逗號分隔值 (CSV)。
限制
您無法將快速登錄銀行對帳單用於現金部位報告，因為這些對帳單不含類型代碼和現金活動種類 Worktag。您只能將其用於銀行帳戶調節。
用戶設定
無影響。
安全性
網域 | 注意事項 |
|---|---|
「流程︰「現金管理」功能區中的「現金預測報告」
| 使用者可以︰
|
報告執行
| 使用者可以檢視現金部位的標準和自訂報告。 |
流程︰「銀行對帳單 - 銀行業務與結算」功能區中的報告
| 使用者可使用「 Bank Statement Lines」 報告資料來源建立自訂報告，依銀行帳戶檢視所有銀行對帳單明細。 |
報告︰「現金管理」功能區中的「現金預測報告」
| 使用者可 在「現金預測與報導貨幣實際值」 報告中比較預測現金活動與實際現金部位。
使用者也可以使用報告資料來源和篩選條件建立自訂報告。 |
業務流程
業務流程 | 注意事項 |
|---|---|
銀行對帳單事件
| 配置為將前期銀行對帳單送交審核。 |
當日銀行對帳單事件
| 配置為傳送當日銀行對帳單以供核准。 |
報告
報告或儀表板 | 注意事項 |
|---|---|
現金管理儀表板 | 這些 Worklet 可讓您深入了解前一日和當日的現金部位︰
|
當日現金部位 (銀行帳戶貨幣) 報告 | 使用當日銀行對帳單和外部現金活動，檢視當日現金收款和付款 (以銀行帳戶貨幣計)。 |
當日現金部位 (報導貨幣) 報告 | 使用當日銀行對帳單和外部現金活動，檢視當日現金收支，以單一報導貨幣計價。 |
「前期現金部位」(銀行帳戶貨幣) 報告 | 使用前期銀行對帳單，檢視以銀行帳戶貨幣計的前期現金收款和付款。 |
「前期現金部位 - 銀行帳戶貨幣 (使用期初餘額) 」報告 | 使用前期銀行對帳單，檢視以銀行帳戶貨幣計的前期現金收款和付款。現金部位是以銀行對帳單期末餘額為基礎。 |
「前期現金部位」(報導貨幣) 報告 | 使用前期銀行對帳單，檢視以單一報導貨幣計的前期現金收款和付款。 |
「前期現金部位 - 報導貨幣」 (使用期初餘額) 報告 | 使用前期銀行對帳單，檢視以單一報導貨幣計的前期現金收款和付款。現金部位是以銀行對帳單期末餘額為基礎。 |
建議您使用以下報告資料來源和篩選條件來建置自訂報告︰
報告資料來源或篩選條件 | 注意事項 |
|---|---|
「銀行對帳單餘額 (全部)」 資料來源 | 顯示銀行帳戶層級的現金餘額。系統會提示您輸入金融機構、貨幣、銀行帳戶、公司，以及銀行對帳單的開始和結束日期，以篩選結果。 |
「銀行對帳單明細」 資料來源 | 顯示前期現金流入和流出。系統會提示您輸入銀行帳戶、銀行對帳單以及開始和結束日期，以篩選結果。 |
當日銀行對帳單明細 資料來源 | 顯示當日現金流入和流出。系統會提示您輸入銀行帳戶以及銀行對帳單明細的開始和結束日期，以便篩選結果。 |
「週末與假日銀行帳戶餘額先前餘額結轉」 資料來源篩選條件 | 使用此篩選條件可將最近期銀行對帳單的期末餘額結轉至週末或假日的期初餘額。如此一來，您的現金部位報告就能更準確地反映該期間的帳戶餘額總計。
範例︰現金部位報告在特定國家/地區的假日將多個銀行帳戶的期初餘額顯示為 0.00。餘額為零是因為假日期間無法使用銀行對帳單。 |
整合
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
匯入銀行對帳單
| 整批匯入包含現金餘額以及現金流入和流出的前期銀行對帳單，以用於前期現金部位。 |
匯入當日銀行對帳單
| 整批匯入包含現金餘額以及現金流入和流出的當日銀行對帳單，以用於當日現金部位。 |
放置現金活動種類
| 將現金活動種類載入 Workday，用於對前一日和當日現金部位的現金流入和流出進行分類。 |
連結和觸點
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。