記錄外部現金活動

安全性︰ 流程︰「現金管理」功能區中的「Cash Forecast Reporting」
網域。

在 Workday 中記錄外部現金活動，以納入您的當日現金部位。

存取「

建立外部現金活動」

任務。

執行此任務時，請參考以下說明︰

選項	說明
現金活動日期	在當日現金部位報告中，Workday 僅包含符合指定現金活動日期的交易。
貨幣	請選取要用於外部現金活動交易的貨幣。在當日現金部位報告上，您可以選擇使用報導貨幣或銀行帳戶貨幣來顯示多重貨幣交易。
借/貸	借項和貸項交易在現金部位報告上顯示為流入和流出。
交易對方	(選用) 選取預先定義的交易對方，或建立特殊交易對方以與付款或收款建立關聯。其中包括供應商、客戶、投資人或任何使用者定義的交易對方。在現金部位報告上，您可以逐項探查現金活動，檢視交易的交易對方。
已處理	(選用) 當 Workday 處理待處理的外部現金活動時，選取此項可將其從計算的期末餘額中移除，並更新當日現金部位報告上的銀行帳戶餘額。
Worktag	(選用) 選取要與交易相關聯的現金活動種類 Worktag。現金部位報告會使用 Worktag，依現金活動類型將銀行對帳單明細分組。若未選取 Worktag，Workday 會將交易分組在報告上的「其他流入」或「其他流出」之下。

您可以使用銀行對帳單和外部現金活動產生當日現金部位，以取得更準確的報告。

使用

「尋找外部現金活動」

報告來檢閱和追踪您的所有外部現金活動。

您也可以從外部現金活動的相關動作功能表存取

「編輯外部現金活動」

任務，以編輯和變更詳細資料。