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上次更新時間 ：2024-01-26
步驟︰處理會計日記帳

步驟︰處理會計日記帳

您可以建立和編輯會計日記帳，並將其過帳至以下分類帳類型，以維護財務交易的詳細記錄︰
  • 實際值
  • 承諾準備金
  • 義務準備金
  2. 依據經常性日記帳範本建立日記帳。
  3. 存取
    「整批過帳迴轉日記帳」
     任務。
    迴轉日記帳期間開啟後，您即可過帳迴轉日記帳。
    只有當日記帳中的所有公司都有未結期間時，您才能過帳公司間迴轉日記帳。
    安全性︰
    流程︰日記帳 - 通用財務管理功能區中的核心
     網域。
  5. (選用) 從
    我的任務
    存取
    修訂日記帳
     任務。
    變更會計日期、更正日記帳，然後重新提交審核。
    安全性︰
    流程︰日記帳 - 通用財務管理功能區中的核心
     網域。
  6. (選用) 啟用會計日記帳來源的暫記處理。
    1. 針對您要啟用暫記處理的每個日記帳來源，輸入暫記閾值百分比。
    2. 啟用暫記處理並配置
      匯入會計日記帳
       Web 服務的暫記科目規則。
  7. (選用) 從試算表將日記帳資料上傳至 Workday。
    當您啟用暫記處理時，Workday 會在您執行
    匯入會計日記帳
     Web 服務時套用暫記處理規則。
    請參閱「」 步驟︰上傳日記帳。
  8. 在
    公司間會計日記帳選項
     區段中，選取
    將附件複製到公司間會計日記帳
     核取方塊，將文件附件從公司間會計日記帳複製到相關聯的子係日記帳。
  9. (選用) 從手動日記帳的相關動作功能表中，選取下列其中一個選項︰
    • 日記帳
      新增附件
    • 日記帳
      新增/變更附件
    您可以為下列狀態的會計日記帳新增和編輯附件︰
    • Created
    • 進行中
    • 已過帳
    • 取消過帳
    安全性︰「通用財務管理」功能區中的這些網域︰
    • 流程︰日記帳 - 新增附件
    • 流程︰日記帳 - 新增/變更附件
檢閱日記帳和經常性日記帳詳細資料。
使用：
  • 尋找「日記帳」
     報告，檢視您有權存取的日記帳。
  • 尋找日記帳明細
     報告，檢視狀態為
    已建立的
    迴轉日記帳。