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上次更新時間 ：2024-08-09
步驟︰配置暫記帳戶規則

步驟︰配置暫記帳戶規則

您可以使用
匯入會計日記帳
 Web 服務配置暫記帳戶規則，以暫停處理會計日記帳。
  1. 選取
    啟用 Web 服務的暫記處理
     ，並輸入會計日記帳來源的
    暫記閾值百分比
     。
  2. 存取
    「建立暫記帳戶規則」
     任務。
    完成此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    科目集
    一個科目集只能使用 1 個暫記科目規則。
    分類帳科目
    您要將暫記金額過帳到的預設分類帳科目。
    Workday 建議您不要使用僅限於公司的分類帳科目。
    平衡 Worktag
    您要在日記帳分錄上使用的預設平衡 Worktag 類型。在
    「維護 Worktag 平衡配置」
     任務中配置所需的平衡 Worktag 類型。
    選用平衡 Worktag
    您要在暫記日記帳分錄上使用的預設選用平衡 Worktag 類型。在
    「維護 Worktag 平衡配置」
     任務中配置最多 5 種可選的平衡 Worktag 類型。
    如果您不再使用可選的平衡 Worktag 類型，則必須將其從暫記帳戶規則中移除。
    必要 Worktag
    使用 Worktag 做為關鍵字，更輕鬆地分類和尋找交易。在
    「維護 Worktag 用途」
     任務中配置允許的 Worktag 類型。當您選取具有相關 Worktag 的 Worktag 類型時，Workday 會自動使用相關 Worktag 值填入交易。
    選取 1 或多個不同於
    Balancing Worktag
     和
    選用 Balancing Worktag 的
    預設
    必要 Worktag
    。
    範例︰
    「成本中心」
     是預設的必要 Worktag。您無法選取
    成本中心
     做為
    平衡 Worktag
     或
    選用平衡 Worktag
    。
    如果您不再使用必要的 Worktag 類型，則必須將其從暫記帳戶規則中移除。
    安全性︰「通用財務管理」功能區中的
    「設定︰會計規則」
     網域。
當您按一下
提交時
，Workday 會依據您的 Worktag 配置，驗證您為暫記會計規則選取的 Worktag 是允許還是必要。
當您執行
匯入會計日記帳
 Web 服務時，Workday 會在下列情況下將日記帳分錄過帳至暫記科目︰
  • 不平衡。
  • 缺少分類帳科目。
  • 缺少 Worktag。
Workday 會為符合暫記規則條件的分錄新建日記帳明細。在
檢視日記帳
 報告上，
暫記的日記帳明細
 欄會顯示日記帳中不符合暫記科目規則的暫緩明細數。按一下數字即可檢閱每個已暫停明細的詳細資料。
使用
「檢視暫記帳戶規則」
 報告來尋找和更新暫記帳戶規則。