概念︰會計日記帳中的貨幣
Workday 提供會計日記帳的多重貨幣功能。會計日記帳可讓您手動記錄與營業交易無關的會計資料。建立會計日記帳時，您可以︰
- 只能使用公司貨幣。
- 如果您已配置替代分類帳貨幣，請使用公司的主要或替代分類帳貨幣。
- 請在日記帳明細中使用外幣。
設定日記帳範本以供建立會計日記帳時，也可以使用相同的功能。
當您使用
「建立日記帳」
任務輸入外幣會計日記帳時，Workday 會將日記帳明細轉換為公司貨幣，以建立分類帳貨幣金額。您可以視需要覆寫匯率和分類帳貨幣金額。如果分類帳貨幣存在舍入差異，請調整分類帳金額。對於公司間分類帳貨幣不同的公司間日記帳，您必須將所有日記帳明細使用相同的交易貨幣。但是，在下列情況下，您可以提交包含多種交易貨幣的公司間日記帳，以及具有不同分類帳貨幣的多個明細公司︰
- 日記帳明細金額本身的餘額 - 依公司。
- 您在「編輯用戶設定 - 財務」任務中已配置「當日記帳由公司自行平衡時，沒有公司間應付帳款/應收帳款明細」核取方塊。
對於替代分類帳貨幣，您無法以替代分類帳貨幣提交公司間單一分類帳日記帳。