概念︰日記帳處理
Workday Financial Management 可自動處理業務營運產生的會計資料。根據您的會計與控制團隊定義的會計政策和規則，Workday 會自動為以下項目產生會計資料︰
- 商業交易
- 公司間
- 分配
- 折舊
- 應計休假
- 迴轉
透過直觀的日記帳分錄工具，Workday 也接受由第三方系統產生的會計資料或上傳的試算表。
日記帳處理提供了靈活維護手動會計活動和期間調整的架構。
日記帳
您必須具有會計日記帳分類帳科目的適當安全權限。您可以手動輸入日記帳，也可以上傳日記帳。您可以輸入日記帳進行月末調整、折舊、換算調整，或記錄您收到但尚未付款的採購項目的應計負債。您可以自動迴轉應計休假的日記帳分錄。
對於承諾準備金或義務準備金日記帳，您可以在計畫核准時，讓 Workday 將會計日期結轉至下一個開放期間的第一個日期。在
「建立分類帳」
任務中選取 「結轉採購日記帳」
核取方塊。您可以在會計日期當天或之後建立迴轉日記帳。如果會計期間未開放，Workday 會建立狀態為
「已建立」的
日記帳。當迴轉期間開啟時，請使用「 整批過帳迴轉日記帳」
任務來過帳迴轉日記帳。只有當日記帳中的所有公司都有未結期間，您才能過帳公司間迴轉日記帳。對於尚未過帳更正錯誤的日記帳，您可以從相關動作功能表中選取
「編輯」
。對於您已建立但尚未過帳或提交以供核准的日記帳，您可以從日記帳的相關動作功能表中選取
「刪除」
。
如果日記帳是從其他日記帳複製而來，則無法刪除狀態為
「已建立」的
日記帳。您可以從業務流程事件的相關動作功能表中選取
「更正」
，以更正已過帳的日記帳。啟用會計日記帳迴轉時，無法使用更正已過帳日記帳的選項。Workday 會將日記帳分錄過帳至為每個公司定義的分類帳。
會計日記帳的預算檢查
若要配置用於預算檢查的
會計
日記帳，請使用「 檢查預算 (財務)」
業務流程進行配置。Workday 預算會在起始步驟和/或核准步驟檢查日記帳，以確保金額在預算範圍內。配置完成後，Workday 會在您執行預算檢查時執行以下操作︰
- 將會計日記帳送交審核。如果日記帳未通過預算檢查，請修改金額或向預算經理申請覆寫值。
- 核准會計日記帳。
如果日記帳未通過預算檢查，您可以採取下列其中一種動作︰
- 傳回要求。
- 修改金額。
- 向預算經理人員申請覆寫值。
Workday 也會在預算檢查期間自動驗證 Worktag。
日記帳狀態
下表列出了每種日記帳狀態期間允許的活動︰
活動 | 可過帳的日記帳 | 已過帳日記帳 | 已取消日記帳 |
|---|---|---|---|
建立日記帳 | 否 | 否 | 否 |
編輯日記帳 | 是 | 否 | 否 |
過帳日記帳 | 是 | 否 | 否 |
取消過帳日記帳 | 否 | 是 | 否 |
取消日記帳 | 是 | 否 | 否 |
複製日記帳 | 是 | 是 | 是 |
經常性日記帳
經常性日記帳是您定期建立的日記帳。兩者俱有相同科目和金額的相同日記帳明細。您可以建立未來日期的經常性迴轉日記帳。當迴轉期間開啟時，請使用「
整批過帳迴轉日記帳」
任務來過帳迴轉日記帳。日記帳報告
Workday 提供了許多標準報告來協助您管理日記帳。如需清單，請存取
Workday 標準報告
，然後選取 財務會計
種類。