建立換算調整日記帳
您可以建立換算調整日記帳，以消除權益科目中公司分類帳 (基準) 貨幣與換算 (報告) 貨幣之間的差異。在不同日期過帳日記帳時，匯率波動可能會導致差異。
- 存取「建立換算調整」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 會計日期Workday 會擷取在您選取的會計日期輸入的期初餘額和日記帳交易。換算貨幣選取要調整換算餘額時使用的貨幣。分類帳科目選取需要換算調整的科目。提示只會顯示使用「歷史權益」匯率類型換算的科目。將此欄位保留空白可擷取使用「歷史權益」匯率類型轉換的所有科目。對於與每個分類帳科目和 Worktag 組合相符的期初餘額日記帳和日記帳分錄，Workday 只會在網格上顯示日記帳明細。建立手動換算調整選取此項可使用下列各項允許的 Worktag 組合來建立 1 或多項換算調整︰- 使用歷史貨幣換算規則集的科目
- 有或沒有期初餘額日記帳的資產負債表科目
- 具有期初餘額日記帳的損益表科目
- 當您選擇使用重新設計的保留盈餘報告功能時，損益表科目不會有期初餘額日記帳。請參閱 「2021R1 功能更新公告︰重新設計保留盈餘報告」。(選用) 存取選擇加入資產負債表分類帳科目的結轉任務，以確認您是否已選擇加入或已完成選擇加入流程。
- 檢閱期初餘額和日記帳分錄的日記帳明細，然後輸入抵銷金額以調整每個科目中的差額。例如，您的權益科目有期初餘額。在這一年中，您會使用不同的匯率將各種抵銷日記帳過帳到該科目。在年終時，您發現雖然權益科目中的分類帳餘額為零，但換算後金額的貸項餘額為 300。產生差異的原因是已過帳日記帳的匯率不同。若要調整換算後餘額，請在權益科目的「換算後藉項調整」欄中輸入換算調整 300。
Workday 會顯示︰
- 權益科目中的換算後餘額為零。
- 將 300 的金額視為資產負債表中的換算利得或損失。
以換算後的貨幣執行
「試算表 - 綜合」
報告，確認您更正的每個科目中的期末餘額都為零。您可以向下探查零餘額，以檢閱日記帳活動。