步驟︰建立經常性會計日記帳
- 配置替代分類帳貨幣以在替代分類帳中建立日記帳。請參閱 「步驟︰設定替代分類帳貨幣」。
- 安全性︰流程︰日記帳 - 通用財務管理功能區中的核心網域。
您可以建立經常性日記帳範本，為每個會計期間重複的交易產生經常性日記帳。
範例︰
- 應計項目
- 折舊費用
- 分配
Workday 不會將科目區段安全性套用至週期性日記帳範本或您產生的周期性日記帳。
- 存取「建立經常性日記帳範本」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳選取包含以下其中一個分類帳的公司︰- 實際值
- 承諾準備金
- 義務準備金
單一分類帳選取此項可表示日記帳是單一分類帳日記帳範本。Workday︰- 只有當您選取配置了替代分類帳貨幣的分類帳公司時，才會顯示此核取方塊。
- 當您選取替代貨幣分類帳時，會自動選取此核取方塊。
啟用多重貨幣選取此項可啟用︰- 匯率類型範本提示。
- 重設日記帳產生時的匯率核取方塊。
- 日記帳分錄明細網格中的貨幣和匯率欄
範本開始日期範本結束日期您可以輸入未來的開始日期。 經常性日記帳範本在「範本開始日期」取得可用狀態。 在範本結束日期之後，您無法選取該範本。您可以在迴轉期間開啟之前，建立未來日期的經常性迴轉日記帳。Workday 會將狀態為已建立的指派給未來日期的迴轉日記帳。日記帳來源顯示您在「維護日記帳來源」任務中設為會計來源的日記帳來源。匯率類型Workday 會使用您在「編輯公司會計詳細資料」任務中選取的匯率類型覆寫值。 如果您未指定公司的預設匯率類型，Workday 會使用用戶的預設匯率類型。選用平衡 Worktag使用 Worktag 平衡時，請選取 1 或多個可選的平衡 Worktag 類型。當您在「維護 Worktag 平衡配置」任務中啟用選用 Worktag 平衡時，Workday 會依選用平衡 Worktag 來完全平衡日記帳明細。自動日記帳明細︰- 依據選取的 Worktag 類型繼承選用的平衡 Worktag。
- 產生應付帳款和到期交易分錄。
在日記帳產生時重設匯率選取此項可將 Workday 重設為預設匯率。文件連結在「維護外部連結驗證」任務中新增會計日記帳文件連結類型和有效的統一資源 ID (URI) 模式。此配置可讓您將外部文件連結至會計日記帳。如果您將輔助文件或影像儲存在外部儲存庫中，請輸入該位置的 URL。儲存交易後，Workday 會將 URL 顯示為影像的即時超連結。核准者可在核准交易前參照此文件。Workday 會驗證連結，以確保其具有安全管理者所定義的有效統一資源 ID (URI) 模式。此流程可提供額外的安全性，有助於避免外部連結中包含惡意內容。建立迴轉選取以使用經常性日記帳範本建立迴轉日記帳。預設的迴轉日期是下一個期間的第一天。分類帳科目選取分類帳科目。顯示可供您選取的公司使用的分類帳科目。根據您在「建立科目集」或「編輯科目集」任務中輸入的限定公司。Worktag使用 Worktag 做為關鍵字，更輕鬆地分類和尋找交易。在「維護 Worktag 用途」任務中配置允許的 Worktag 類型。當您選取具有相關 Worktag 的 Worktag 類型時，Workday 會自動使用相關 Worktag 值填入交易。 - 存取「產生經常性日記帳」任務。依據經常性日記帳範本建立日記帳。您可以在迴轉期間開啟之前建立未來日期的迴轉日記帳。Workday 會將狀態為已建立的指派給未來日期的迴轉日記帳。
- 存取「整批過帳迴轉日記帳」任務。在迴轉期間開啟時過帳迴轉日記帳。
在您提交經常性日記帳範本時，Workday 會建立取消的日記帳來驗證任何自訂日記帳驗證。取消的日記帳不會影響您的總分類帳。