概念：客戶付款
接收客戶付款時，您可以：
- 記錄付款並存入。
- 將其套用至客戶發票或發票調整。在付款登載期間，您可以︰
- 套用全額或部分付款，並將餘額記為暫收款。
- 套用或覆寫預設折扣金額。
- 在付款登載網格中取消選取所有發票和發票調整。
- 沖銷全部或部分發票金額。
- 記錄溢付並將其記為記帳。
- 取消登載全額付款並編輯以進行更正。
- 如果在存款已調節的前發生錯誤，請取消付款。
- 退回已存入銀行的付款。
- 已無法再結算待結算付款。
- 當您為已完成的結算執行作業列印支票或產生銀行檔案時， Workday不會再包含這些付款。
- 如果您已列印支票或傳送銀行檔案，取消作業將會停止這些付款。請務必使用「記錄已作廢的支票」任務將支票作廢。
尋找付款
報告，在單一地點檢視發放和取消的付款，並調節付款。您可以配置現金餘額檢查，避免在資金不足時處理轉出付款。查看步驟︰配置現金餘額進階檢查。
您可以使用以下任務執行各種動作：
- 記錄客戶付款
- 整批記錄客戶付款
- 登載客戶付款
- 自動登載客戶付款
- 建立客戶存款
- 建立客戶退款
付款若有大量匯款明細，可以使用 Web 服務上傳，然後使用
「自動登載客戶付款」
任務進行處理。在
自動登載客戶付款
和排定自動登載客戶付款時間表的
任務中，您可處理以下付款登載︰
- 包含提示付款折扣的客戶發票貸項調整。
- 包含提示付款折扣的負金額客戶發票
整批記錄客戶付款
當您需要一次記錄大量傳入的付款時，可以使用
「整批記錄客戶付款」
任務來處理這些作業。當付款僅參照 1 或幾張發票時，請使用此任務。您也可以記錄不同客戶的付款情況。請注意，此任務只會記錄付款，不會登載付款。因此， Workday不會建立營業日記帳。如果您希望Workday建立營業日記帳來記錄現金，可以在任務中建立一筆存款。然後， Workday會從存款建立日記帳。
客戶付款盈餘
當您從客戶 ()接收超額資金時，該金額可記錄為︰
- 暫收款餘額︰在您不知道應將多出的付款金額套用至哪些發票時，顯示在付款標頭上。此金額在您的總分類帳中記錄為負債，但是以您的科目過帳規則為依據。您也可以處理餘額退款。付款仍在進行中，狀態為已登載。除了特定客戶以外，這不會顯示超額應徵去向的詳細資料。
- 發票明細的「付款登載」網格中的暫收款金額，產生的暫收款文件 (OAD) 與特定發票連結，且與客戶付款相關聯。針對此交易︰
- 付款已標示為完成且已足額付款。
- 此金額會記為貸項，留待未來的發票使用，您可以視需要手動、自動登載、取消登載或退款。
- 請在客戶對帳單中加入 OAD，以便與 ( ) 客戶傳達信用資訊。
- 您可以為下列項目新增暫收款金額：
- 客戶發票為正數
- 合併客戶發票
- 客戶發票重新計費
- 當登載金額等於應付金額，且您未對調整套用沖銷或折扣時，借方發票調整。
- 當您多登載公司間發票時， Workday自動將已登載發票的公司指派至新產生的暫收款文件 (OAD)，以確保貸項的會計處理正確無誤。
- 在選定發票時， Workday不支援暫收款金額 ︰
- 有沖銷或折扣。
- 是負數或零金額的客戶發票。
- 是貸項發票調整。
- 已全額付款。
- 是否為已啟用一般或選用Worktag 平衡的公司間發票
- 溢付︰沖銷無法追踪、登載或退款的小額貸方餘額。
- 若要處理溢付，您必須配置「溢付」業務流程。
- 無法將溢付登載至未來的發票。
- 這筆資金必須認列為所得。
- 若要迴轉沖銷並將資金回復為暫收款狀態，您必須從「客戶付款溢付」相關動作功能表取消付款。當您取消客戶付款時， Workday會自動取消所有相關聯的溢付。
- 當您輸入溢付金額時， Workday會使用機器學習，顯示溢付原因的建議建議，以及成本中心和地點Worktag。
- 請參閱客戶溢付。
公司間付款
Workday可讓您集中接收客戶收料，讓單一公司支付其相關公司的發票。公司可以代表其他相關公司接收客戶的付款，並支付這些公司的發票。此功能可讓您更快、更輕鬆地確認收料付款，並加快向銀行匯款的速度。不過， Workday不支援以下付款登載款項沖銷發票中包含期間折扣 的情況。
公司間付款設定︰
- 請使用「Process: Customer Invoice」網域安全原則，讓您的應收帳款專員能夠查看其他公司發票 ()的更多詳細資料。
- 對於具有公司間關係的公司，請在「編輯公司的公司間交易設定」任務中選取「允許起始」。
Workday支援公司間付款的其他功能包括：
- 「檢視客戶交易的會計資料」報告包含公司間分頁，其中顯示公司間會計明細，包括應付帳款和應收帳款。
- 客戶對帳單說明與其他公司(如適用) 之間的付款。
- 若要在公司() 為Worktag 平衡時處理公司間付款，請確認代表您付款的公司使用的貨幣與您的公司、發票和付款貨幣相同。
- 若要尋找其他公司的發票，請在以下任務中使用相同的付款單位或匯款單位 - 依公司提示種類：
- 記錄客戶付款
- 登載客戶付款
零金額付款
您可以記錄並登載付款金額為 0 的客戶付款。這有助您結清未在單一交易中綁定的多筆未結髮票和調整。
當您登載金額為 0 時， Workday會建立一筆付款狀態為
「完成」
且應用程式狀態為「已完全登載」
的客戶付款。記錄金額為零的客戶付款後，您將無法：
- 記錄存款。
- 具有不同的付款和發票貨幣。
- 請輸入匯款通知書資訊。
- 請選取要自動登載的付款。
登載金額為零的客戶付款後，您將無法：
- 記錄溢付
- 將金額記為暫收款。
如果您不想記錄付款金額為 0 的客戶付款，可以在
維護自訂驗證
報告中為客戶付款
建立自訂驗證。Workday 的
「Put Customer Payment」
Web服務() 不支援此功能。銀行對帳單的客戶付款和存款
您也可以直接從銀行對帳單明細記錄客戶付款和存款。您必須配置客戶付款規則集，以定義將銀行對帳單明細對應至客戶付款的條件。接著，您可以將規則集連結至銀行帳戶。當您記錄銀行對帳單並執行「
排定銀行對帳單明細的客戶付款時間
」作業時，系統會檢查銀行對帳單明細是否符合定義的規則。
- 每個銀行對帳單明細會建立 1 筆付款和 1 筆存款。
- 為公司啟用客戶發票無間斷序列功能功能後，您可以定義客戶付款規則集，根據銀行對帳單明細中的精確比對或發票字首 ()，識別匯款客戶。
- 無間斷付款比對的例外情況︰
- 如果匯款通知書文字不含前置零，比對作業將尋找無間斷發票號碼。
- 如果找到多張發票中的付款客戶不同，系統會填入這些發票，但客戶欄位會保留空白，以便進行手動輸入。
- 啟用無間斷序列功能功能，系統會在銀行對帳單比對流程中忽略標準發票。
- 請參閱銀行對帳單明細的客戶付款。
付款轉移
付款轉移會記錄客戶付款登載活動，不會產生會計分錄。 Workday會依據您執行報告的客戶，將這些交易儲存為
「付款調動」
或「付款調動出」
。您可以存取客戶活動詳細資料
或客戶活動摘要
報告以檢視詳細資料。 公司間發票不會產生付款轉移。付款登載適用於以下情況時，會發生付款移轉︰
- 匯款客戶 ()與付款客戶 ()不同。
- 例如，您在 A 公司下記錄一筆客戶付款，匯款客戶為John Doe，但您將此付款登載給客戶「」。
- 付款轉出：存取 John Doe 的「客戶活動摘要」報告並按一下「付款總額」欄中的值， Workday會顯示一個交易詳細資料網格，其中每筆付款交易會顯示 2 列。其中一列會顯示「付款」的交易類型，包括「付款金額」和相關聯的「減少」值。第二列顯示付款轉出的交易類型，以及移除付款金額的相關增加值。
- 付款轉入- 當您存取 Bluemoon 的「客戶活動摘要」報告並按一下「付款總額」欄中的值時， Workday會顯示一個交易詳細資料網格，其中每筆付款交易只有 1 列。該列顯示付款轉入的交易類型()，以及相關聯的「減少」值，因為這會減少應收帳款 ()。
- 付款公司與發票公司不同。
- 例如，您記錄了一筆給客戶John Doe 的A公司客戶付款，但此筆款項套用於B公司給客戶John Doe 的發票。
- 付款轉出：存取 A 公司的「客戶活動摘要」報告，並按一下客戶John Doe 的「付款總額」欄中的值， Workday會顯示一個交易詳細資料網格，其中每筆付款交易會顯示 2 列。其中一列顯示「付款」的交易類型，包括「付款金額」和相關的「減少」值。第二列顯示付款轉出的交易類型，以及移除付款金額的相關增加值。
- 付款轉入︰存取公司 B 的「客戶活動摘要」報告，並按一下客戶John Doe 的「付款總額」欄中的值， Workday會顯示一個只有 1 個交易列的交易詳細網格。該列顯示付款轉入的交易類型()，以及相關聯的「減少」值，因為這會減少應收帳款 ()。
獎助學金贊助單位合約付款
學生贊助單位單位合約可讓教育機構、公司和政府機關為 1 或多名學生支付教育費用。存取
記錄獎助學金贊助單位付款
任務，記錄獎助學金贊助單位付款，並將其專門套用至獎助學金贊助單位合約的發票。付款的加值稅
在某些國家/地區，公司可以選擇透過付款而非發票支付加值稅 (VAT)。完成配置後，您便可在「發票時記錄待處理的加值稅」和「收款時應付的加值稅」。Workday會自動計算付款時加值稅並過帳。當您為公司配置付款的加值稅時︰
- 您尚未付款的客戶發票仍將使用原始會計資料。Workday不會將稅務會計套用至付款。
- 您在配置加值稅後開立的客戶發票，將使用「加值稅」付款會計。
Workday中的加值稅注意事項包括：
- 客戶發票和客戶發票調整支援每個發票明細的不同費率。
- 支援按比例分配部分付款的稅額。
- 暫收款使用公司的預設稅率。
- 暫收款適用於客戶發票。
若為公司間收款啟用 Worktag 平衡，對於直接公司間交易的付款， Workday不支援加值稅 (VAT)。
付款條件
您可以在Workday中配置付款條件來定義：
- 客戶發票的到期日︰。
- 折扣依據為客戶的發票付款時間。
- 客戶特定的付款條件。
付款覆寫
記錄或編輯客戶付款時，您可直接在客戶付款匯款通知書上覆寫系統計算出的付款折扣金額，並指定如果折扣金額與付款條件不同，客戶實際享有的折扣金額。此功能只有在您選取單一發票時適用。此功能不適用於以下情況︰
- 每列中有多張發票。
- 已折扣金額和付款金額欄位中的金額超過應付金額。
- 在匯款明細的右側 (RHS) 有參考資訊。
- 您在等式左邊 (LHS)選取了不支援的文件類型，例如合併發票、暫收款文件或代表付款。
- 折扣金額的正負號與支援的文件不符。
付款方式
付款方式會決定Workday在各種交易中使用的帳戶。Workday提供幾種付款方式，您可以透過
「維護付款類型」
任務，在您的環境中配置付款類型。部分付款方式為電子付款方式，因此有其他處理注意事項。您可以針對電子付款類型，使用直接扣款的付款方式。當您使用第三方廠商透過Workday以外的方式處理付款時，我們建議您將付款類型對應至
「手動」
付款方式
。付款類型
付款類型是您用來付款的有效付款方式。Workday可讓您配置每種付款類型，並將其對應至Workday預定義的有效付款方式。透過結算執行作業，處理電子付款類型 (例如直接扣款或卡) 。Workday會自動建立存款與付款合併。結算引擎完成付款後，會產生與每筆付款相關的會計分錄。
若為其他付款類型，請透過
「記錄客戶付款」
任務來記錄付款，並將其套用至相關發票。範例：您可以將信用卡
付款方式
對應到Visa
付款類型
「」。付款報告
Workday提供多種報告，可讓您清楚掌握付款流程，包括：
- 需採取動作的客戶帳戶
- 客戶活動詳細資料
- 客戶活動摘要
- 客戶餘額詳細資料
- 客戶餘額摘要
- 需採取動作的客戶存款
- 客戶未結項目
- 需採取動作的客戶付款
- 尋找付款
- 檢視暫收款文件
若要檢視客戶付款交易的詳細資料，您可以建立進階自訂報告。 使用來自
「Customer Payment for Invoices Report」
資料來源的「Customer Transaction History」
業務物件，並選取相關的報告欄位：
- 會計日期
- 客戶付款登載
- 發票貨幣
- 暫收款金額
- 溢付金額
- 溢付原因
- 溢付 Worktag
- 已登載付款總額
- 交易日期
您可以建立進階自訂報告，檢視客戶付款情況及相關交易詳細資料。
- 存取建立自訂報告任務。
- 為報告類型選取「進階」。
- 請在資料來源中選取客戶發票付款。
- 存取「客戶發票付款」業務物件，並選取相關的報告欄。
- 存取「客戶交易記錄」業務物件，並選取相關的報告欄 (包括以下欄位)，然後選取「確定」：
- 會計日期︰擷取客戶交易的會計日期。
- 客戶付款登載︰擷取客戶交易的客戶付款登載。
- 發票貨幣︰擷取客戶交易中使用的發票貨幣。
- 溢付原因︰擷取溢付客戶交易 ()的原因。
- 溢付客戶 Worktag︰擷取用於溢付客戶交易的Worktag。
- 交易日期︰擷取客戶交易的交易日期︰。
Workday也支援目標從單一
「客戶交易」
報告資料來源報告所有客戶交易，包括客戶付款、現金銷售和沖銷。