建立現金與銀行帳戶調節的初始餘額
將年終餘額結轉。
安全性︰
流程︰「財務會計」功能區中的「現金與銀行帳戶調節初始餘額」
網域。您可以為要開始調節的期間建立初始營業現金餘額。例如，如果您要開始調節特定月份的現金營業交易，請在
「期間」
提示中選取月份和年度。請先建立初始餘額，才能執行調節報告。否則，調節報告將不會顯示任何資料。
您通常會建立一次初始餘額，但如果需要，可以再次建立。
如果您再次建立初始餘額，Workday 會刪除先前建立的所有期初營業現金餘額。請注意，系統不會刪除您使用
「結轉年終餘額」
任務建立的分類帳期初餘額。- 存取「產生現金與銀行帳戶調節的初始餘額」任務。
- 請選取執行頻率()。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司請選取公司或公司階層。期間可開啟或關閉。Workday 會為您選取的期間建立初始營業現金餘額。 - 確認流程已完成。
- 存取「現金與銀行帳戶調節的初始餘額綜合」報告，以確認和檢閱初始餘額。
- (選用)
- 若要編輯初始餘額，請存取「尋找現金與銀行帳戶調節活動初始餘額」報告。從調節活動的相關動作中，選取
- 若要刪除初始餘額，請存取「尋找現金與銀行帳戶調節活動初始餘額」報告。從調節活動的相關動作中，選取Workday 只會刪除特定的初始餘額。若要重新建立初始餘額，您必須重新執行「產生現金與銀行帳戶調節的初始餘額」任務。此任務會重新建立先前建立的所有初始餘額，而且無論您選取的期間為何，都會刪除所有初始餘額和期初餘額。
Workday︰
- 擷取自您財務活動開始以來，現金營業交易的所有已過帳日記帳，以建立初始餘額。
- 為您在初始餘額日期之後過帳的所有現金營業交易擷取日記帳，並為其建立調節活動。