步骤：使用通过 Worksheets 生成的现金预测
设置通过 Worksheets 生成现金预测。
您可以在 Worksheets 中建立现金预测数据的模型和准备好这些数据。生成现金预测后，您可以使用现金预测报告和“现金管理”面板查看结果，并评估公司的预测现金头寸。
- 使用 Workday 数据来创建现金预测。您可以：
- 将动态业务数据链接到 Worksheets 中的模型工作簿，以创建自定义报告。您还可以对自定义报告进行配置，以捕获数据源集未提供的数据。请参见： 步骤：创建和使用模型工作簿。
- （可选）访问“排定现金预测时间表”任务。您可以安排定期自动生成现金预测，或在将来生成一次。Workday 会将生成的每个现金预测另存为云盘中的单独工作簿。示例：使用排定程序在预定义的天数内每天自动生成现金预测工作簿，而不是每天手动生成现金预测。安全性：“Cash Management”功能区域中的“Process: Cash Forecast Reporting”域。
- 运行现金预测报告。使用现金预测标准报告来查看和分析您的预计收入和费用。请参见： 参考信息：现金预测报告。
- （可选）使用现金预测 Worklet 来创建自定义面板。您可以使用“Cash Forecast Cells 2.0”数据源来创建要在自定义面板上显示的自定义 Worklet。这些 Worklet 提供最新的图形报告，可显示现金预测信息，例如：
- 未来 5 天的现金预测
- 拨款需求
- 指定期间内的大笔供应商付款
请参见：
通过现金预测结果您能够：
- 预估您在指定期间内的现金流入、现金流出和银行账户余额。
- 确定您在什么情况下可能会遇到资金短缺或盈余问题，以便进行必要的资金转移。
- 查看有关总体财务绩效的洞察信息。