参考信息：现金预测报告

下表列出了显示现金预测工作簿结果的报告。这些现金预测报告可让您深入了解预计现金流，从而实现以下目的：

评估您的公司在指定日期范围内的预测现金头寸。

深入挖掘余额和金额，以查看较低级别的详细信息和来源交易。

确定您在什么情况下需要执行资金转移或其他操作，以便保持流动性。

报告	描述
现金预测 2.0（按报告币种）	此报告使用指定的报告币种，根据现金预测分级显示来显示预测的现金活动和已发布的现金预测工作簿。
现金预测 2.0（按交易币种）	此报告使用交易币种，根据现金预测分级显示来显示预测的现金活动和已发布的现金预测工作簿。此报告按每种币种显示余额和现金活动。
现金预测与实际金额（报告币种）	此报告根据现金预测分级显示，来显示预测现金活动、实际现金头寸和两者的差异。Workday 会使用报告币种，将所有基础预测金额和实际金额转换为单一币种显示的金额。您可以在行级别将所有现金流入和现金流出的预测金额与实际金额进行比较。Workday 会从现金预测工作簿获取预测金额，并从往日银行对账单余额、浮差和银行对账单行获取实际现金头寸。预测金额和实际金额的差额可能表示资金短缺或盈余，并可让您深入了解总体财务绩效。选择在分级显示中使用的标准化余额，以便将预测的期初余额和浮差余额与实际的“银行对账单的期初余额” 和“银行对账单的期初浮差” 进行比较。