步骤：设置通过 Worksheets 生成现金预测

安全性：“System”功能区域中的以下域：

Drive

Worksheets

您可以设置通过 Worksheets 生成现金预测，以使用业务交易、银行对账单交易和外部现金活动来创建现金预测。Workday 允许您定义现金预测的结构，从而让您灵活地控制报告内容、布局和设计。

此分级显示用于定义现金预测中的行结构。

此概要用于定义现金预测中跨时段的列和预测。

访问“Map Standard Aliases”

任务。

将提供的标准别名映射到分级显示结构中的关联行，以便在现金预测标准报告中查看生成的现金预测数据。

从“业务对象”

提示中选择“现金预测分级显示行”

。然后，将标准别名映射到分级显示结构中的关联行，如下例所示：

安全性：“System”功能区域中的“Aliases”域。

（可选）访问“维护现金预测类型 2.0”

任务。

定义“Conservative”或“Optimistic”等类型，以标识现金预测报告的版本。

您可以使用“查看现金预测类型 2.0”

报告来检查现金预测类型。

安全性：“Cash Management”功能区域中的“Set Up: Cash Forecasting”域。

您可以在 Worksheets 中生成现金预测。在 Worksheets 中，您可以自动、手动或通过从 Workday 自定义报告导入动态数据来填充现金预测数据。您可以将模型化的现金预测数据输出到 Workday 现金预测标准报告中。