示例：通过 Worksheets 创建现金预测

Administrator Guide

本示例说明了如何使用 Workday 业务数据、自定义报告和电子表格公式创建现金预测，以便在 Worksheets 中建立预测模型。

作为 Global Modern Services, Inc. 的现金经理，您希望评估预测的现金头寸，确保可为未来 5 天内到期的供应商付款进行拨款。您创建现金预测，并将此期间的所有收入、费用和银行账户期初余额都包括在内。为了填充现金预测数据，您执行以下操作：

创建数据源集以自动累计业务数据。

从自定义报告中提取业务数据，并应用数学公式来创建预测。

在现金预测输入区域中手动输入预测值。

安全性：“Cash Management”功能区域中的以下域：

Process: Cash Forecast Data Automation

Process: Cash Forecast Reporting

Reports: Cash Forecast Reporting

Set Up: Cash Forecasting

安全性：“System”功能区域中的以下域：

Aliases

Drive

Worksheets

访问“创建现金预测分级显示 2.0”

任务。

创建名为“每日现金预测”的现金预测分级显示结构，其中包含以下现金流入、现金流出和余额分级显示行：

分级显示行	分级显示行类型
1. 期初现金余额	累计
1.1 银行对账单余额	余额
1.2 结转余额	余额
1.3 手动调整	金额
2. 现金流入	累计
2.1 客户付款	金额
2.2 外部现金活动	金额
2.3 银行账户汇入款项	金额
2.4 转入的公司间付款	金额
3. 现金流出	累计
3.1 供应商付款	金额
3.2 费用报销单	金额
3.3 银行账户汇出款项	金额

单击“创建数据源集”

。

创建一个名为“5 日（每日）”且包含以下值的数据源集，以填充现金预测分级显示行：

分级显示行	数据源	来源日期	来源日期修改参数	来源金额
1.1 银行对账单余额	现金预测 - 往日银行账户余额	现金预测 - 银行对账单日期	1	现金预测 - 余额
2.1 客户付款	现金预测 - 客户发票	现金预测 - 发票截止日期	0	现金预测 - 发票应付净额
3.1 供应商付款	现金预测 - 供应商发票	现金预测 - 发票截止日期	0	现金预测 - 发票应付净额
3.2 费用报销单	现金预测 - 费用报销单	现金预测 - 费用报销单会计日期	10	现金预测 - 费用报销单总金额

在云盘中，创建一个模型工作簿，并添加以下工作表来关联您的自定义报告：

工作表名称	描述
外部现金活动	提供转入和转出的现金活动。
预算行	提供当前期间内编入预算的现金活动。
公司间结算	提供未来 5 天内的未结公司间结算。
银行账户汇入款项	提供未来 5 天内的银行账户汇入款项。
银行账户汇出款项	提供未来 5 天内的银行账户汇出款项。

使用报告数据源创建以下自定义报告，以便关联到工作簿中的每个工作表：

您可以选择适用于您的用例的报告数据源筛选器。

报告名称	报告字段	报告数据源
外部现金活动	公司薪资组现金活动日期现金活动金额币种	External Cash Activity
预算行	公司期间分类账账户预算余额	Plan Lines for Financial Reporting
公司间结算	公司未结条目交易日期未结条目币种未结条目金额（首选币种）	Open Items For Settlement
银行账户汇入款项	公司交易日期币种交易金额	All Bank Account Transfers
银行账户汇出款项	公司交易日期币种交易金额	All Bank Account Transfers

使以上自定义报告可用于：

Web 服务

Worksheets

将自定义报告中的动态数据添加到相应的工作表中。

工作表名称	报告名称
外部现金活动	外部现金活动
预算行	预算行
公司间结算	公司间结算
银行账户汇入款项	银行账户汇入款项
银行账户汇出款项	银行账户汇出款项

访问“创建时间区间概要”

任务。

创建一个包含以下值的时间区间概要：

名称	时间类型	处理持续时间	数量
5 日（每日）	工作日	特定数量	5

访问“生成现金预测 2.0”

任务。

使用以下值来生成现金预测：

字段	值	描述
名称	5 日（每日）现金预测	您输入的名称最多可以包含 31 个字符。
描述	5 日（每日）现金预测
现金预测类型	版本 1	用于描述现金预测的任何值。示例：“版本号”、“非活跃”或“活跃”。
现金预测分级显示	每日现金预测
现金预测分级显示数据源集	5 日（每日）
时间区间概要	5 日（每日）
开始日期	今天的日期	选择现金预测的第一天。
公司	您的公司名称	为您的现金预测选择 1 家或多家公司。
币种	使用公司币种	选择公司币种或现金预测币种。
汇率类型	当前	选择用于将外币转换为公司币种的汇率类型。

Workday 使用从数据源生成的数据填充每日的现金预测的输入区域。

将模型工作簿与现金预测合并。

将模型工作簿中的动态数据手动添加到现金预测工作簿中。

从模型工作簿的单元格中提取业务数据，以便关联到以下现金活动：

分级显示行	单元格公式	描述
2.2 外部现金活动	='External Cash Activities'!E2	将“外部现金活动” 工作表中的每个金额字段关联到输入区域。该公式将包含您的特定工作表名称和来源单元格。
2.3 银行账户汇入款项	='Incoming Bank Account Transfers'!D9	将“银行账户汇入款项” 工作表中的每个金额字段关联到输入区域。该公式将包含您的特定工作表名称和来源单元格。
2.4 转入的公司间付款	='Intercompany Settlements'!F15	将“公司间结算” 工作表中的每个金额字段关联到输入区域。该公式将包含您的特定工作表名称和来源单元格。
3.3 银行账户汇出款项	='Outgoing Bank Account Transfers'!D5	将“银行账户汇出款项” 工作表中的每个金额字段关联到输入区域。该公式将包含您的特定工作表名称和来源单元格。

要计算预测金额，请将电子表格公式应用于以下现金活动值：

现金活动值	公式	描述
Calculated Closing Balance	ROUND(SUM(F2:F9)-SUM(F10:F13),2)	您可以使用此公式来计算第 1 天的期末余额。
Carry Forward Balance	前一天的期末余额计算值	将第 1 天的期末余额复制到第 2 天，然后为余下的天复制此公式。