生成现金预测
- 创建现金预测分级显示和时间区间概要。
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置以下业务流程和安全策略：
- 现金预测事件 2.0
- 现金预测公司间事件 2.0
- 安全性：“Cash Management”功能区域中的“Process: Cash Forecast Reporting”域。
您可以根据现金预测分级显示和时间区间概要生成现金预测。Workday 会根据现金预测分级显示和时间区间，创建一个现金预测为零金额的工作表。您可以使用该工作表中提供的电子表格函数来填充现金预测的货币价值。
- 访问“生成现金预测 2.0”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 现金预测类型选择用于标识现金预测版本的现金预测类型，例如“第 1 周”或“版本 1”。 如果您要创建现金预测的迭代（例如每周报告），这将十分有用。现金预测分级显示选择要作为现金预测结构的分级显示。分级显示以层次格式来组织期初余额、现金流入和现金流出及其子账户。Workday 根据工作簿中的此分级显示来生成现金预测行。分级显示的最低级别子级可用于工作表中的现金预测条目。时间区间概要定义现金预测的时段。时段（例如天、周、月或季度）显示在报告的各个相关列。如果时间区间概要包含一个时间组合，则会按概要中定义的顺序显示所有时间类型。公司选择要包括在现金预测中的公司。您可以选择使用公司币种，也可以指定适用于所有公司的默认币种。 - 生成您的现金预测。Workday 会在工作簿的单个工作表中创建现金预测。
- 单击“刷新”按钮。
- 生成过程完成后，请在“查看现金预测条件”报告中选择“现金预测工作簿”链接。您还可以从“查找现金预测 2.0”报告打开已生成的现金预测。
在 Worksheets 中生成现金预测后，您便可准备现金预测数据。您可以与其他用户进行协作，对历史数据应用数学计算来预测现金流，以及手动输入值或将自定义报告关联到源预测数据。
在工作表中，现金预测输入区域包含在绿色虚线轮廓内。此区域还表示可用于标准报告和“现金管理”面板 Worklet 的现金预测数据。
从现金预测的相关操作菜单中，进行以下选择：
- 选择“复制数据”可创建已生成现金预测的多个版本。如果您更改分级显示结构或时间区间等属性，Workday 将使用原始预测数据以新格式重新生成现金预测。
- 选择“发布”可完成草稿，以供检查和审批。如果您还配置了针对公司间交易的“现金预测公司间事件 2.0”业务流程，则每家公司的检查人都必须审批现金预测才能完成发布流程。现金预测获得批准并发布后，您能够以只读报告形式分发该预测。