创建现金预测数据源集
- 创建现金预测分级显示。
- 安全性：“Cash Management”功能区域中的以下域：
- Set Up: Cash Forecasting
- Process: Cash Forecast Data Automation
Workday 提供多个数据源，能自动为现金预测累计数据。您可以利用 Workday 中的现有业务数据，为现金预测创建预计的现金流入、现金流出和期初现金余额。
您可以选择要用于每个现金预测分级显示行的数据源，例如供应商付款或客户付款。当您生成现金预测时，Workday 会使用数据源集自动填充现金预测输入区域中的汇总预测金额。
- 访问“创建现金预测分级显示数据源集”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 数据源选择预定义的来源，以提取 Workday 业务数据和在分级显示行上累计这些数据。这些来源可包括：- 客户发票
- 费用报销单
- 往日或当日银行对账单中的银行对账单行金额
- 往日或当日银行对账单中的期初银行账户余额
- 供应商发票
特殊情况下，您还可以将数据源作为标准报告运行，以执行以下操作：- 分析详细的业务数据。
- 复制为自定义报告，以关联到您的模型工作簿。
来源日期从数据源中选择一个日期字段，以用作现金预测日期。来源日期的示例包括供应商发票日期和供应商发票截止日期。示例：金额为 100.00 的供应商发票的发票日期为 1 月 1 日，发票截止日期为 1 月 15 日。您将发票截止日期用作来源日期。生成的现金预测 100.00 会在 1 月 15 日显示。来源日期修改参数按照指定的天数调整现金预测的来源日期。输入：- 正数，表示将来的天数。
- 负数，表示过去的天数。
- 0，表示在现金预测中使用来源日期。您也可以将此字段留空。
示例：如果您输入的日期修改参数为 7，Workday 会将金额为 100.00 的供应商发票的现金预测日期从 1 月 15 日调整为 1 月 22 日。来源金额从数据源中选择一个金额字段，以用作现金预测金额。来源金额的示例包括供应商发票总金额和供应商发票应付净额。示例：您对金额为 100.00 的供应商发票预付 15.00，并选择供应商发票应付净额作为来源金额。Workday 现在将使用净值作为预测金额。生成的现金预测在 1 月 22 日显示为 85.00。 - （可选）选择要包括在分级显示行的预测计算中的数据源字段值。要将这些字段值拆分为现金预测中的单独行，您可以为每个字段值创建一个新的现金预测分级显示行。然后，向每个新的分级显示行指定数据源和特定字段值。示例：您编辑分级显示以创建 2 个单独的分级显示行，一行对应部分支付的供应商付款，另一行对应未支付的供应商付款。在现金预测数据源集中，您为每一行选择“Supplier Invoices for Cash Forecasting”数据源。您还向每一行指定“现金预测 - 付款状态”数据源字段的以下一个值：
- 部分支付
- 未支付
部分支付的发票金额和未支付的发票金额会显示在现金预测的不同行中。如果您未指定任何数据源字段值，Workday 会将所有可用值合并到预测金额中。
您可以为每个现金预测分级显示创建不同的数据源集。当您生成现金预测时，数据源会预填充现金预测工作簿中的汇总分级显示行。
- 使用数据源集来生成现金预测。
- 将模型工作簿与现金预测工作簿合并，以填充其他来源的值。
- 添加您最近可能已支付的任何金额，或添加其他调整，以重设预填充的值。
- 复制数据源集，以创建要用于现金预测分级显示结构的多个集。从现金预测数据源集的相关操作菜单中，选择“复制”并修改字段中的值。