创建现金预测分级显示
安全性：“Cash Management”功能区域中的“Set Up: Cash Forecasting”域。
创建分级显示，以确定在现金预测报告上按何种层次顺序来显示现金流入、现金流出和两者的聚合。
- 访问“创建现金预测分级显示 2.0”任务。
- 指定用于标识分级显示的名称和描述。您在生成现金预测时将会选择分级显示。
- 单击“维护子级”，以定义现金预测分级显示的下一个级别。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 名称名称用于标识现金预测层次结构的级别（级别显示在现金预测报告的行上），例如期初余额、现金流入或现金流出。分级显示行类型选择层次结构级别的类型：- 累计：将 1 个或多个子级别金额或余额聚合到报告结构中的父级金额中。Workday 会在您运行现金预测报告时计算累计值。示例：现金流入或现金流出。
- 金额：现金预测报告的基本构建块。您在工作表中输入现金流入和现金流出。示例：客户接收、供应商付款、借款或投资收入。
- 余额：您在工作表中输入现金期初余额并进行结转。示例：期初余额或结转余额。
现金活动种类您可以向一个金额指定一个或多个现金活动种类工作标记。Workday 会使用这些工作标记，按银行对账单类型代码对现金流入或现金流出实际金额进行分组。这些实际金额显示在“现金预测与实际金额（报告币种）”报告中。标准化余额您可以将标准化余额指定到余额类型。标准化余额是按照多种银行对账单格式的银行对账单类型代码分组的余额。这些余额在“现金预测与实际金额（报告币种）”报告中显示为实际金额。反转正负号选择此选项可反转金额的正负号。反转正负号会影响在现金预测报告中为此金额显示的数字，还会影响使用此金额的累计（例如期末现金头寸）的总和。示例：选择此字段以反转现金流出的正负号，以便在报告和累计中将现金流出显示为负数。 - 在“查看现金预测分级显示 2.0”报告中，从分级显示中选择一个累计，然后单击“维护子级”。累计值会成为父级，您可以将其关联到层次结构中的子级。
- 在“Maintain Sublevels for Forecast Outline Row”任务中，将累计和现金流入或现金流出金额添加为层次结构中的子级。您列出金额或累计的顺序将决定金额或累计在现金预测报告中的显示方式。您可以在层次结构内重新排列或新增子级。
创建分级显示后，您可以将其用作 1 个或多个现金预测模型和报告的基础。
要创建现金预测报告的分级显示，请确定您的现金流入和现金流出，并将它们添加到累计中，如下例所示：
名称 | 分级显示行类型 |
|---|---|
1.期初余额 |
累计 |
1.1 结转余额
|
余额 |
1.2 手动调整
| 金额
|
1.3 预计浮差
| 金额
|
2. 现金流入 |
累计 |
2.1 客户接收
| 金额
|
2.2 资金转移
| 金额
|
3. 现金流出 |
累计 |
3.1 贸易付款
| 金额
|
3.2 业务付款
| 金额
|
使用“查看现金预测分级显示 2.0”报告来检查现金预测分级显示并进行更改。如果您尚未生成任何现金预测，则可以修改分级显示结构，或者先取消从分级显示生成的任何现金预测。您可以随时编辑结构中定义的值。
从现金预测分级显示的相关操作菜单中，您可以：
- 复制分级显示并修改其结构或值，以创建新的分级显示。
- 根据分级显示对工作表生成现金预测，您将在该工作表中填充现金预测数据。
- 停用不再使用的分级显示。这可以防止用户在分级显示停用期间创建新的现金预测。停用分级显示不会影响已创建或已发布的关联现金预测。