步骤：创建和使用模型工作簿
创建现金预测分级显示。
您可以在 Worksheets 中创建模型工作簿，通过从自定义报告中添加动态业务数据来填充现金预测。您可以使用标准的电子表格函数，根据这些数据来计算预计的现金活动。生成现金预测后，您可以将其与模型工作簿合并，以自动填充现金活动值。模型工作簿可用作模板，供您在将来创建现金预测时重复使用。
- 创建高级自定义报告。您可以创建自定义报告，其中包含要关联到模型工作簿的业务数据。业务数据可能包括：
- 特殊付款
- 银行账户转账
- 外部现金活动
- 公司间付款
- 供应商发票
- 税款支付
使该自定义报告可用于：- Web 服务
- Worksheets
请参见 概念：创建要插入工作簿中的报告。 - （可选）在云盘中，为现金预测创建一个包含多个模型工作簿的文件夹结构。您可以为当日、每周和每月预测创建单独的模型工作簿。在每个模型工作簿中，您可以添加多个选项卡形式的工作表，以关联自定义报告数据。您还可以将外部文件上传到 Worksheets，以用作模型工作簿。示例：您已使用预测现金活动填充的 Excel 电子表格。请参见 概念：管理工作簿。
- （可选）与其他用户共享模型工作簿。您可以通过共享模型工作簿，与组织中的其他用户进行协作。示例：您与一位薪资分析师共享模型工作簿，该分析师有权访问汇总报告中对现金预测很有用的薪资数据。请参见 概念：编辑工作簿。
- 将高级自定义报告中的动态数据添加到工作表选项卡中。您可以创建数据透视表来更高效地管理、计算和分析提取的数据。您只能将与现金预测相关的报告值包括在表中。您还可以创建作为模型工作簿一部分的单独工作表，以跟踪数据所有权、发送通知和添加公式。请参见 概念：编辑工作簿。
- 将模型工作簿合并到现金预测工作表中。通过此操作，您能够将 Workday 业务数据用作基础数据，并添加计算来预测将来的现金活动。请参见 概念：编辑工作簿。
- 关联并刷新现金预测工作簿中的动态数据。您可以从模型工作簿中提取业务数据，以关联到现金预测输入区域中的现金活动。当您刷新 Worksheets 时，现金预测和模型工作簿会根据业务数据的变更（例如新的供应商发票或修改后的银行对账单）进行更新。请参见 概念：编辑工作簿。
- （可选）对现金活动值应用数学计算，以推算出预计金额。示例：每月将费用付款金额增加 20%。您还可以直接在现金预测输入区域中输入数学公式来计算值，例如“余额结转”。
您可以将已完成的模型工作簿用作不同现金预测情景的模板。此模板有助于尽量减少重复的手动数据提取步骤。