概念：未对账条目的管理
我们计划在将来的更新中停用对账工作区功能。Workday 建议您使用以下这些新的账簿与银行账户的对账报告来识别未对账的银行对账单行和业务交易：
- 账簿与银行账户的对账汇总
- 账簿与银行账户的对账汇总 - 未结清银行对账单行
- 账簿与银行账户的对账汇总 - 未结清业务交易
从报告详细信息中，您可以访问下文所述的“管理异常详细信息”页面，以对未结清银行对账单行进行对账。
在银行对账单中的所有条目都与业务交易匹配之前，银行对账单会保持未对账状态。
您可以从以下 2 个不同位置开始处理尚未对账的条目：对账工作区（显示所有未对账条目的汇总），以及“管理异常”页面（显示单个银行对账单）。
对账工作区
在此工作区中，可以快速开始管理银行对账单。它列出了最近 15 份未对账的银行对账单。如果它未列出某份银行对账单，您可以使用页面顶部的“查找银行对账单”进行查找。此工作区还列出了所列银行对账单中最早的未对账银行对账单行。
要启动手动往来对账，请单击“手动执行银行往来对账”。请参见： 手动为银行对账单进行对账。
对账工作区包含 3 个部分：
最近 15 份未对账的银行对账单
每行对应一份未对账的银行对账单。从银行对账单的相关操作菜单中，您可以编辑对账单、管理异常以及自动或手动为对账单对账。您还可以访问银行账户，或深入挖掘未对账的行数。
当您深入挖掘未对账的对账单行数时，您将获得所有未对账行的列表。您可以单击任意行来获取其他详细信息。从
“银行对账单行”
字段的相关操作菜单中，选择 以查看可能要进行对账的交易。如果您选择右侧的“管理银行往来对账异常”，您将获得所有未对账的银行对账单行的列表。
时间最早的未对账对账单行
此版块列出时间最早的未对账行，并且包含建议匹配项和建议原因。单击右侧的“管理异常详细信息”按钮可查看可能要进行对账的交易。
Suggestions Chart
对于存在建议的未对账条目，此圆环图按列出的匹配原因类型显示建议匹配项的百分比。
请参见： 管理异常详细信息。
管理银行往来对账异常
在“管理异常”页面中，您可以查看特定银行对账单中的所有未对账行。您将通过单独处理每一行来手动为对账单对账。
从未对账银行对账单上的相关操作菜单中，选择 以访问
“管理异常”
任务。或者，在对账工作区中，单击对账单行左侧的“管理银行往来对账异常”来访问该任务。要手动对某一行进行对账，请单击该行右侧的“管理异常详细信息”。
如果该行具备建议，则建议数量显示在“建议条目计数”列中。如果单击具备建议的行左端的相关操作菜单图标，预览窗口中将显示这些建议。如果某个建议有效，则可以单击“对账”按钮，以便对该建议进行对账。
管理异常详细信息
单击“管理异常详细信息”按钮后，系统会列出每个未对账的行，以便您查看可能要进行对账的交易。
- 在“对账信息”下，使用“对账对象”字段的提示查找与此银行对账单匹配的业务交易。
- 该提示会为已包含“建议条目”操作的每个规则列出建议（如有），另外还会显示一个与所有未对账条目对应的种类。您可以选择一个或多个未对账条目来与此银行对账单行进行对账。如果此条目存在建议，这些建议会显示在页面底部。您可以单击“可对账条目”字段右侧的放大镜图标，查看所建议的交易的详细信息。
- （可选）指定一位检查人，并输入一些备注。其他人可以查看评论，或在您能对某行进行对账之前提供与该行相关的建议。当您在“检查人”字段中输入用户名并单击“确定”后，该用户会在“我的任务”中收到一个 Workday 任务，其中包含指向银行对账单行的链接。
- （可选）选中一个或多个建议的可对账条目旁的“选择”，然后单击“确定”。如果您选择金额不匹配的条目，Workday 会指导您为差额创建特殊银行交易。
- 完成在“管理异常详细信息”页面中的操作后，请单击“确定”。