编辑会计来源
- 配置会计来源。
- 编辑扩充型数据集。
- 安全性：“Accounting Center”功能区域中的以下域：
- 设置：会计来源 - 维护。
- Process: Accounting Center。
您可以编辑会计来源，以执行以下操作：
- 定义包含日记账标头和标头行规则的会计组。
- 要生成明细会计信息，请定义日记账标头和标头行规则。
- 请输入会计组的生效日期。
- （可选）输入会计来源的交易分组编号。
- （可选）更改“数据变更”任务。正在进行批处理时，无法更改数据变更任务。
- （可选）为会计来源指定一个新的截止日期。
- （可选）配置您的相关工作标记，以便在 Accounting Center 明细日记账行中自动填充相关默认工作标记。
在您编辑会计来源之前，请确保 Workday 已成功创建会计来源及其所有阶段。要进行验证，请访问
“查看会计来源”
报告，选择您的会计来源，并确认其状态为 “等待配置”
。为一个会计来源创建多个会计组使您能够创建高效的会计来源配置来满足您的业务需求。示例：对多个账簿代码下的单个交易进行会计处理。
对于每个会计组，您可以：
- 要为会计组生成明细会计信息，请指定单独的标头和日记账行配置。
- 配置不同的日记账标头规则（例如：账簿代码）和日记账行规则。
- 为交易创建会计组条件规则。
- 从单个交易中生成多组详细会计分录。
- 要为每个会计组生成明细会计信息，请将一个或多个会计组应用于批处理中的每个交易。
- （可选）通过受限制的“Roles - Source System”安全组指定对“Process: Accounting Center”域的访问权限。您通过受限制的安全组授予用户对域的访问权限时，Workday 会根据用户角色限制对每个会计来源的访问。
- （可选）创建自定义账户过账规则维度和自定义账户过账规则类型。请参见： 创建自定义维度和自定义账户过账规则类型。
- （可选）如果您想在 Accounting Center 明细日记账行中使用相关工作标记的默认值，请确保：
- 在“维护工作标记类型优先级”任务中选择“启用工作标记类型优先级”。
- 对于要从中默认相关工作标记值的工作标记类型，您可以在“维护工作标记类型优先级”任务的“优先级顺序”列表中，正确排序相关的工作标记类型。
在“维护工作标记类型优先级”任务上启用或修改该配置之前，请考虑此操作对业务交易、会计日记账及其相应 Web 服务的影响。 - 访问“查看会计来源”报告。
- 对于“会计来源”，选择您之前创建的会计来源，然后单击“确定”。
- （可选）创建或选择一个“源系统”，然后根据具体情况，为“受限制的 Roles - Source System”安全组提供安全的“Process: Accounting Center”域。您通过受限制的安全组授予用户对域的访问权限时，Workday 会根据用户角色限制对每个会计来源的访问。
- （可选）选择一个新的数据变更任务“”。
- 单击“编辑配置”。
- 请为会计组输入一个生效日期。生效日期必须等于或早于截止日期字段中的值。否则，Workday 可能无法处理您的事务，因为这些事务无法找到匹配的配置。Workday 建议您创建初始配置时使用一个日期早于您计划引入到 Accounting Center 的任何交易的日期。每次选择“编辑配置”后，您可以：
- 输入新的生效日期，为现有会计组创建新的快照。对于现有会计组，Workday 会自动填充所选会计组当前快照的生效日期。您可以更改生效日期。
- 为新的会计组创建初始快照。
- 编辑会计组的现有快照，方法为选择会计组并输入与要编辑的快照相同的生效日期。
因此，Workday 建议您在编辑配置之前执行以下操作：- 访问“查看会计来源”。
- 单击“生效日期快照”，检查“生效日期”历史记录中是否有先前的快照。
- 对于会计组“”，选择“新建”并输入一个生效日期，为新的会计组创建快照。
- 单击“OK”。
- 创建新的会计组时，请参考以下信息：字段描述会计组名称为会计组输入唯一的名称。条件规则为会计组选择条件规则。如果交易符合条件规则，Workday 会将会计组条件规则应用于交易。条件规则特定于会计来源。您可以在同一会计来源中使用跨所有会计组和日记账行规则的条件规则，但不能在其他会计来源中使用相同的条件规则。您可以通过“创建会计来源配置规则”任务为会计组创建条件规则，您也可以从此字段访问该任务。如果您不选择条件规则，Workday 会将会计组应用于批处理中的所有交易。对于多对一交易，具有相同分组编号的所有行都必须满足会计组条件规则的要求，才能生成明细会计信息。
- 单击“日记账标头规则”选项卡。
- 完成此任务时，请参考以下信息：字段描述分类账公司分类账类型日记账来源将源数据映射到相应的 Workday 字段类型。通过映射，您可以在配置会计来源时从数据源中选择值。否则，在配置会计来源时，您必须从租户的实例值列表中进行选择。会计日期将源数据映射到相应的 Workday 字段类型。通过映射，您可以在配置会计来源时从数据源中选择值。是日记账过账到分类账的日期。您可以使用此日期来确定日记账分录要过账到的期间。从扩充型数据源中选择交易日期。Workday 会在扩充型数据源中检索“日期”字段的值。会计日期通常与截止日期相同，但可以不同。通过此操作，您可以拥有早于日记账过账日期的会计来源配置日期。它类似于 Workday 中的交易和会计日期。账簿代码（可选）为会计组选择账簿代码。从源数据中选择字段，或选择实例值。您可以根据自己的报告要求为每个会计组选择单独的账簿代码。示例：对于同一会计来源，您可以为一个会计组选择一个 GAAP 账簿代码，并为另一个会计组选择“本地 GAAP 调整”账簿代码。备忘录可选此值将仅结转至明细会计处理，而不会填充汇总日记账。外部参考编号此值将仅结转至明细会计处理，而不会填充汇总日记账。创建转回可选选择您是否希望在下一个可用期间的第一天创建交易转回。替代转回日期可选如果您执行以下操作，请包括此字段：
- 创建转回。
- 希望使用默认选项（下一期间的第一天）以外的日期。
其他标准转回日期必须在扩充版数据中，并且必须为日期格式。汇率类型仅当您选择“启用多币种”时可用。从扩充型数据源或租户的值列表中选择值。如果您选择“以上都不是”，Workday 将使用该公司的默认汇率类型。如果没有为公司指定公司汇率类型，Workday 将使用您的租户中的默认汇率类型。 - 单击“日记账行规则”选项卡。
- 完成此任务时，请参考以下信息：字段描述条件规则可选Workday 会根据您创建的规则评估交易，并将其过账到特定分类账账户。条件规则特定于会计来源。您可以在同一会计来源中使用跨所有会计组和日记账行规则的条件规则，但不能在其他会计来源中使用相同的条件规则。您可以通过“创建会计来源配置规则”任务创建条件规则，您也可以从此字段访问该任务。如果您未创建条件规则，则 Workday 会为文件中的每个数据行处理此行。行中的公司可选除非您配置公司间会计，否则保留默认值。Workday 根据“日记账标头规则”选项卡上的“分类账公司”自动填充该值。对于公司间交易，您可以通过以下方式选择值：
- 来自扩充型数据源。
- 以下租户中的值列表：
具有公司间交易的公司必须使用相同的分类账币种。分类账账户如果您想在配置会计来源时从数据源中选择值，请将源数据映射到相应的 Workday 字段类型。否则，您必须从租户的值列表中选择一个值，或选择一个过账规则类型（包括自定义过账规则类型）。请参见： 创建自定义维度和自定义账户过账规则类型请参见： 使用 Prism 联接创建 Workday 实例。其他过账规则维度可选当您在“分类账账户”字段中选择过账规则类型时，必须输入该值。将源数据列映射到您为自定义账户过账规则维度创建的自定义列表。请参见： 创建自定义维度和自定义账户过账规则类型。使用过账规则时，此字段应包含针对指定的过账规则类型的有效过账规则维度数据。在此处添加过账规则类型中的维度，包括配置的自定义过账规则维度。请勿添加“公司”维度，因为 Workday 会自动派生该维度。交易金额金额（交易币种）。从扩充型数据源中选择。除非您为会计来源启用多币种，否则必须以公司分类账币种输入交易金额。交易币种从扩充型数据源中或租户中的值列表中进行选择。分类账金额如果您希望 Workday 将来源交易转换为分类账币种，请将此项留空。如果您已转换为分类账金额，请从扩充型数据源中进行选择。工作标记可选，但 Workday 建议您将一个或多个字段映射到工作标记维度。Workday 会将汇总日记账上的工作标记保留在分类账中。工作标记用于汇总详细的会计分录。如果您选中“启用税务详细信息”复选框，请指定以下工作标记：- 必需的工作标记：
- 纳税适用性
- 税码
- 税率
- 可选工作标记：
- 税额可抵扣性
- 纳税义务发生时间的日期类型：如果是已启用税务的日记账行规则生成的所有明细日记账行，则 Workday 自动包括“交易日期”的“纳税义务发生时间类型”值。要在已启用税务的日记账行规则中配置“纳税义务发生时间的日期类型”工作标记，请在“编辑租户设置 - 财务”任务的“计税选项”下，选择“启用交易税的纳税义务发生时间配置”选项。您通过日记账行规则配置的纳税义务时点日期类型值将优先于默认值。
Workday 会阻止您在已启用税务的日记账行规则中配置“税务机构”或“税务种类”工作标记。Workday 从“税率”中派生这些工作标记，并自动将其填充到产生的明细日记账行中。
此处指定的工作标记会显示在明细会计信息和汇总会计信息中。工作标记间关联机构（可选）指定工作标记间关联机构值，以便在您按所需的平衡工作标记平衡明细日记账行和汇总日记账行时，处理具有关联机构值的交易。如果您在租户中启用了主要工作标记平衡，则可以应用工作标记间关联机构值。启用默认的相关工作标记选中此复选框可填充默认的相关工作标记值，这些值派生自内容丰富的交易的工作标记值。这可减少使用映射表来定义这些工作标记值的需求，从而减少映射表的持续维护工作量。Workday 仅会选择您在“工作标记”提示中为每个日记账行规则选择的默认工作标记类型。扩充版数据中的工作标记值始终优先于默认的相关工作标记值。在以下情况下，Workday 会考虑添加到您的明细日记账行的相关工作标记值：- 在评估日记账行规则的账户过账规则时（如适用）。
- 评估明细会计信息自定义验证（如适用）时。
- “”包含在“”和“”中，并将其包括在生成的 Accounting Center 汇总日记账行中。
如果启用了“工作标记类型优先级”任务，则只能选择“启用默认的相关工作标记”选项。其他属性可选，但 Workday 建议您添加 1 个或多个其他属性字段。包括除工作标记外您还希望包括的任何其他属性。示例：代理编号、保单编号。其他属性不会在分类账中结转到汇总日记账，但可在明细会计结果中用于报告。与银行账户对账如果您想对汇总的现金日记账行进行对账，请选中此复选框。您选择的日记账行可用于对账，并且会显示交易参考信息（如果有）。然后，您可以将选定的日记账行与您的银行对账单进行匹配。请参见： 步骤：使用银行账户对账。交易参考信息仅当您已启用“与银行对账”选项时才指定交易参考号。交易参考号可帮助您将现金日记账行与银行对账单行进行对账。在汇总期间，Workday 会在日记账行上显示交易参考信息。启用税务详细信息选中此复选框可在产生的日记账行中报告交易税。如果您启用此复选框，则必须在“税务详细信息”字段中定义税务属性，并在“工作标记”字段中指定必填的工作标记。税务详细信息如果您选择“启用税务详细信息”选项，则必须定义以下必选税务属性：- 应税交易日期
- 税务类型：如果您指定为“已支付税”或“自评税”，则必须在生成的明细日记账行中指定“税额可抵扣性”工作标记值。否则，Workday 将根据纳税适用性推导出“税额可抵扣性”。您通过日记账行规则配置的“税额可抵扣性”值，将优先于 Workday 从“纳税适用性”默认设置的值。
- 应税金额
- （可选）税额可抵扣性类型：在会计明细阶段进行处理时，Workday 默认使用税额可抵扣性工作标记中的税额可抵扣性类型。当您使用“部分可抵扣”的税务可抵扣性工作标记时，必须在日记账行规则中将“税额可抵扣性类型”重设定义为“全部可抵扣”或“不可抵扣”。您不能将 的税额可抵扣性类型指定为“部分可抵扣”。
您在“税额可抵扣性类型”字段中输入的值将替代“税额可抵扣性”工作标记的默认值。 - 单击“汇总规则”选项卡，查看 Workday 如何为会计来源中的所有会计组对日记账进行分组和汇总：
- 汇总的日记账标头字段：显示日记账标头汇总逻辑。
- 汇总的日记账行字段：显示日记账行汇总规则，包括所有税务报告工作标记和属性。
Workday 会在汇总中排除其他属性，但在您的明细会计处理中将这些属性用于报告。 - 单击“确定”，然后单击“完成”。
创建 Accounting Center 批处理。