编辑会计来源
- 配置会计来源“”。
- 编辑扩充型数据集。
- 安全性： “Accounting Center”功能区域中的以下域：
- Set Up: Accounting Source - Maintain。
- Process: Accounting Center。
您可以编辑会计来源，以执行以下操作：
- 定义包含日记账标头和标头行规则的会计组。
- 要生成明细会计信息，请定义日记账标头和标头行规则。
- 请输入会计组的生效日期。
- （可选）输入会计来源“”的交易分组编号。
- （可选）更改数据变更任务。批处理正在进行时，您不能更改数据变更任务。
- （可选）为会计来源“”指定一个新的截止日期。
- （可选）配置您的相关工作标记配置，以自动填充Accounting Center明细日记账行中的默认相关工作标记。
在您编辑会计来源之前，请确保Workday已成功创建该会计来源会计来源及其所有阶段。要进行验证，请访问
“查看会计来源”
报告，选择您的会计来源“”，并确认其状态为“等待配置”
。为一个会计来源创建多个会计组使您能够创建高效的会计来源配置来支持您的业务需求。示例：对多个账簿代码下的单个交易进行会计处理。
对于每个会计组，您可以：
- 要为会计组生成详细的会计信息，请指定单独的标头和日记账行配置。
- 配置不同的日记账标头规则（示例：账簿代码）和日记账行规则。
- 为交易创建会计组条件规则。
- 从单个交易生成多个详细的会计分录集。
- 要为每个会计组生成明细的会计信息，请将一个或多个会计组应用于批处理中的每个交易。
- （可选）通过受限制的“Roles - Source System”安全组“”，分配对“Process: Accounting Center”域的访问权限。当您通过“受限制的安全组”资助用户对域的访问权限时， Workday会根据用户角色“”来限制对每个会计来源的访问。
- （可选）创建自定义账户过账规则维度与自定义账户过账规则类型。查看创建自定义维度和自定义账户过账规则类型.
- （可选）如果您希望为Accounting Center明细日记账行设置相关工作标记的默认值，请确保您：
- 在“维护工作标记类型优先级”任务中选择“启用工作标记类型优先级”。
- 对于您希望在“维护工作标记类型优先级”任务的“优先顺序”列表中作为默认相关工作标记值的工作标记类型，请对工作标记类型进行正确的排序。
在“维护工作标记类型优先级”任务上启用或修改此配置之前，请考虑这将对业务交易、会计日记账及其相应 Web 服务产生的影响。 - 访问“查看会计来源”报告。
- 对于“会计来源”，选择您之前创建的会计来源，然后单击“确定”。
- （可选）创建或选择一个“源系统”，根据具体情况将“Process: Accounting Center”域提供给受限制的“角色 - 源系统”安全组“”。当您通过“受限制的安全组”资助用户对域的访问权限时， Workday会根据用户角色“”来限制对每个会计来源的访问。
- （可选）选择一个新的数据变更任务。
- 单击“编辑配置”。
- 输入会计组的生效开始日期。生效日期不得晚于截止日期字段中的值。否则， Workday可能无法处理某些事务，因为这些事务无法查找匹配的配置。Workday建议您在创建初始配置时使用一个早于您计划引入Accounting Center 的任何交易的日期。每次选择“编辑配置”，您可以：
- 通过输入新的生效日期为现有的会计组创建新的快照。对于现有会计组， Workday自动填充所选会计组当前快照的生效日期。您可以更改生效日期。
- 为新的会计组创建初始快照。
- 编辑会计组的现有快照，方法为选择会计组并输入与您要编辑的快照相同的生效日期。
因此， Workday建议您在编辑配置之前执行以下操作：- 访问“查看会计来源”。
- 单击“生效日期快照”，检查“生效日期”历史记录中是否有先前的快照。
- 对于会计组（），请选择“新建”并输入“生效日期”，以创建新的会计组快照。
- 单击“OK”。
- 创建新的会计组时，请参考以下信息：字段描述会计组名称为会计组输入唯一的名称。条件规则为会计组选择一个条件规则。如果符合条件规则， Workday会将会计组条件规则应用于交易。条件规则特定于会计来源“”。您可以在同一个会计来源“”中的所有会计组和日记账行规则中使用条件规则，但不能在另一个会计来源“”中使用相同的条件规则。您可以在“创建会计来源配置规则”任务中创建会计组的条件规则，您也可以通过此字段访问该任务。如果您不选择条件规则（）， Workday会将该会计组应用于批处理中的所有交易。对于多对一交易，具有相同分组编号的所有行必须通过会计组条件规则才能生成详细的会计信息。
- 单击“日记账标头规则”选项卡。
- 完成此任务时，请参考以下信息：字段描述分类账公司分类账类型日记账来源将源数据映射到相应的Workday字段类型。通过该映射，您可以在配置会计来源“”时从数据源“”选择值。否则，在配置会计来源时，您必须从租户的实例值列表中进行选择。会计日期将源数据映射到相应的Workday字段类型。通过该映射，您可以在配置会计来源“”时从数据源“”选择值。是日记账过账到分类账“”的日期。您可以使用此日期来确定要将日记账分录过账到的期间。请从扩充版的数据源“”中选择交易日期。Workday会检索扩充型数据源“”中“日期”字段的值。会计日期通常与截止日期相同，但可以不同。这使您可以拥有早于日记账过账日期的会计来源配置日期。它类似于Workday中的交易和会计日期。账簿代码（可选）为会计组选择账簿代码。从源数据中选择字段，或选择实例值。您可以根据您的报告需求为每个会计组选择单独的账簿代码。示例：对于相同的会计来源“”，您可以为一个会计组选择一个公认会计原则账簿代码，为另一个会计组选择“本地公认会计原则调整”账簿代码。备忘录可选此值只能结转至会计明细，而不会填充汇总日记账。外部参考编号此值只会结转至会计明细，而不会填充汇总日记账。创建转回可选选择您是否要在下一个可用期间的第一天为交易创建转回。替代转回日期可选如果您要进行以下操作，请包括此字段：
- 创建转回。
- 希望使用除默认期权以外的日期，默认选项 为下一期间的第一天。
其他转回日期必须是您的扩充版数据中的日期，且必须为日期格式。汇率类型仅当您选择了“启用多币种”时可用。从扩充型数据源或租户中的值列表中选择值。如果您选择“以上都不是”， Workday将使用公司的默认币种类型。如果没有为公司指定公司汇率类型， Workday将使用您租户中的默认币种类型。 - 单击“日记账行规则”选项卡。
- 完成此任务时，请参考以下信息：字段描述条件规则可选Workday会根据您创建的规则评估交易，并将其过账到特定分类账账户。条件规则特定于会计来源“”。您可以在同一个会计来源“”中的所有会计组和日记账行规则中使用条件规则，但不能在另一个会计来源“”中使用相同的条件规则。您可以通过“创建会计来源配置规则”任务创建条件规则，您也可以通过此字段访问该任务。如果您没有创建条件规则（）， Workday会为您的文件中的每个数据行处理此行。行中的公司可选除非您配置公司间会计，否则将保留默认值。Workday会自动填充“日记账标头规则”选项卡中“分类账公司”的值。对于公司间交易，您可以选择以下任一值：
- 来自扩充后的数据源“”。
- 您租户中的值列表。
分类账账户如果您想在配置“”会计来源时从数据源选择值，请将源数据映射到相应的Workday字段类型。否则，您必须从租户的值列表中选择一个值，或选择一个过账规则类型（包括自定义过账规则类型）。其他过账规则维度可选如果您在“分类账账户”字段中选择了过过账规则类型，则必须输入值。将源数据列映射到您为自定义账户过账规则维度“”创建的自定义列表。查看创建自定义维度和自定义账户过账规则类型.当使用过过账规则“”时，此字段应包含对指定的过账过账规则类型有效的过账规则规则维度数据。在此处添加过过账规则类型中的维度，包括配置的自定义过过账规则维度。请勿添加“公司”维度，因为Workday会自动派生维度“”。交易金额金额（交易币种：）。从扩充型数据源“”中选择。除非您为会计来源启用多币种，否则必须以公司分类账币种来输入交易金额。交易币种从扩充型数据源或租户中的值列表中进行选择。分类账金额如果您希望Workday将来源交易转换为分类账币种，请将此项空白。如果您已转换为“”分类账金额，请从扩充型数据源“”中选择。工作标记可选项，但Workday建议您将一个或多个字段映射到工作标记维度。Workday会在分类账“”中保留汇总日记账的工作标记。工作标记可汇总您的详细会计分录。当您选中“启用税务详细信息”复选框时，请指定以下工作标记：- 必需的工作标记：
- 纳税适用性
- 税码
- 税率
- 可选工作标记：
- 税额可抵扣性
- 纳税义务发生时间的日期类型（）：在由已启用纳税的日记账行规则生成的所有明细日记账行中， Workday会自动包含“交易日期”的“纳税义务发生时间的日期类型”值。要在已启用税务的日记账行规则上配置“纳税义务发生时间的日期类型”工作标记，请选择“编辑租户设置 - 财务”任务“计税选项”下的“为交易税启用纳税义务发生时间配置”期权。您通过日记账行规则配置的纳税义务时点日期类型值将优先于默认值。
Workday会阻止您在已启用税务的日记账行规则上配置“税务机构”或“税务种类”工作标记。Workday会从“税率”中派生这些工作标记，并自动将其填充到生成的明细日记账行“”中。
您在此处指定的工作标记会在明细会计信息和汇总会计信息中显示。工作标记间关联机构您也可以指定一个工作标记间关联机构值，以便在您通过必填; 必选; 必修平衡工作标记（）来平衡明细日记账行和汇总日记账行时，处理具有关联机构值的交易。如果您在租户中启用了主要工作标记平衡，则可以应用工作标记间关联机构值。启用默认的相关工作标记选中此复选框可填充默认的相关工作标记值，这些值派生自内容丰富的交易的工作标记值。这样，可减少使用映射表来定义这些工作标记值的需求，从而减少对映射表的持续维护。Workday将仅根据您在“工作标记”提示中为每个日记账行规则选择的默认工作标记类型。扩充型数据中的工作标记值始终优先于默认的相关工作标记值。Workday会考虑将添加到明细日记账行的相关工作标记值：- 在评估日记账行账户过账规则过账规则时（如适用）。
- 在评估详细会计信息自定义验证时（如适用）。
- 并在产生的Accounting Center汇总日记账行中包括这些行。
只有在启用“工作标记类型优先级”任务时，才能选择“启用默认的相关工作标记”期权。其他属性可选项，但Workday建议您添加一个或多个其他属性字段。包括除工作标记其他信息您还希望包括的任何其他属性。示例：代理编号、保单编号。其他属性不会在分类账“”中结转至汇总日记账，但可在明细会计处理结果中用于报告。与银行账户对账如果您想对汇总现金日记账行进行对账，请选中此复选框。您选择的日记账行可用于对账；调节；核对，并且会显示“交易参考号”（如果有）。然后，您可以将所选的日记账行与您的银行对账单进行匹配。查看步骤：使用银行账户对账.交易参考信息如果您已启用“与银行账户对账”期权，则仅可指定交易参考号。交易参考信息可帮助您将现金日记账行与银行对账单行进行对账。汇总期间， Workday在日记账行上显示交易参考信息。启用税务详细信息选中此复选框可报告生成的日记账行中的交易税。如果您启用此复选框，则必须在“税务详细信息”字段中定义税务属性，并在“工作标记”字段中指定必填; 必选; 必修的工作标记。税务详细信息选择“启用税务详细信息”期权时，必须定义以下必填; 必选; 必修的税务属性：- 应税交易日期
- 税务类型：如果您指定“已支付税”或“自评税”，则必须在生成的明细日记账行上指定一个“税额可抵扣性”工作标记值。否则， Workday会根据纳税适用性推导出“税额可抵扣性”。您通过日记账行规则配置的“税额可抵扣性”值将优先于Workday从“纳税适用性”默认设置的值。
- 应税金额
- （可选）税额可抵扣性类型：在会计明细阶段处理期间， Workday默认使用“税额可抵扣性”工作标记中的“税额可抵扣性类型”。当您使用“部分可抵扣”的税额可抵扣性工作标记“”时，您必须在日记账行规则中将“税额可抵扣性类型重设”定义为“全部可抵扣”或“不可抵扣”。您不能将税额可抵扣性类型值指定为“部分可抵扣”。
您在“税额可抵扣性类型”字段中输入的值将替代“税额可抵扣性”工作标记中的默认值。 - 单击“汇总规则”选项卡可查看Workday如何为会计来源中的所有会计组分组和汇总日记账：
- 汇总的日记账标头字段：显示日记账标头汇总逻辑。
- 汇总的日记账行字段：显示日记账行汇总规则，包括所有税务报告工作标记和属性。
Workday会在汇总中排除其他属性，但在会计明细中将它们用于报告。在根据明细会计信息生成日记账时， Workday会使用“主要日记账汇率类型”对日记账分录进行分组。 - 单击“确定”，然后单击“完成”。
创建 Accounting Center 批处理。