创建特殊银行交易模板
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“特殊银行交易模板事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Ad Hoc Bank Transaction Template”域。
您可以设置模板，以简化具有通用属性的重复性特殊银行交易的创建流程。Workday 会自动将预定义模板中的值填充到使用该模板创建的新特殊银行交易中。
示例：银行对账单中包含您的账户余额每月赚取的利息。您设置了模板，以便在首次识别条目对账期间，为此重复出现的首次识别条目创建特殊银行交易。
- 访问“创建特殊银行交易模板”任务。
- 填写“特殊银行交易行默认值”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 公司选择标头公司以外的行级别公司，以创建公司间特殊银行交易并为其进行对账。收入/支出种类选择要用于将特殊银行交易过账到分类账账户的收入或支出种类。从银行对账单行中指定工作标记选择此选项，可将已对账的银行对账单行中的收入或支出种类工作标记指定至特殊交易。Workday 还会将这些工作标记指定至为首次识别条目创建的特殊交易。当您指定各个对账单行中的工作标记时，可以在不同的业务领域中重复使用该模板。如果您选中此复选框，同时选择了默认的收入种类或支出种类，Workday 将仅使用银行对账单行中的工作标记。工作标记您可以指定用于账户过账规则条件维度的工作标记。您还可以使用工作标记对特殊交易进行分类和跟踪，以用于生成财务报告。 - 填写“会计选项”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 移除行上的银行账户工作标记选择此选项，可从非现金会计行中移除银行账户工作标记，并将其仅添加到特殊银行交易的现金行中。示例：如果某个行中的公司没有银行账户访问权，但因公司间交易产生费用日记账分录，对此您可以移除行上的银行账户工作标记。消除外汇交易利得或损失选择此选项，可消除特殊银行交易的已实现外汇交易利得或损失。示例：如果您使用对账单中的银行汇率重设转换汇率，则这 2 个值之间的差异会导致产生一个日记账分录，以反映已实现的外汇交易利得或损失。如果您选中此复选框，Workday 会消除此额外的日记账分录行，并将该差异应用于费用或收入日记账分录。 - 在“交易日期选项”版块中，为特殊银行交易和关联的会计信息选择日期类型：
- 对账单行日期：金融机构将交易过账到银行账户的日期。
- 起息日：金融机构确认银行对账单行上的全部交易价值的日期。
Workday 会发送填写完毕的特殊银行交易模板，以供检查和审批。
- 使用“查找特殊银行交易模板”报告，检查您的特殊银行交易模板。从模板的相关操作菜单中，您可以：
- 复制您的特殊银行交易模板以创建其他模板。
- 修改已提交审批或已获得批准的特殊银行交易模板。
- 编辑处于“草稿”状态的特殊银行交易模板。
- 通过已批准的模板手动创建特殊银行交易。
- 在银行往来对账、匹配和首次识别条目的规则或规则集中指定特殊银行交易模板，以用于自动对账。