示例：设置和使用会计现金和会计现金池
此示例说明如何为现金余额核对配置会计现金定义和会计现金池。
您计划拨款 $7000 来资助某个研究项目，并为“资金 A”分配 $5000，为“资金 B”分配 $2000。在下一会计年度，您预期会通过“国库资金”获得与该总金额相等的联邦资助。该分配到“国库”银行账户的中间资金将代表其他资金付款和收款。因此，“资金 A”和“资金 B”向“国库资金”申请现金。
为帮助管理该项目的现金流出，您创建了会计现金定义和会计现金池。在您基于资金结算付款时，Workday 会将资金活动与您的可用资金现金分类账余额进行比较。
- 使用“创建银行账户”任务创建社区银行账户。
- 使用“维护工作标记平衡配置”任务 以定义主要平衡工作标记类型“资金”，以及以下资金工作标记：
- 资金 A
- 资金 B
- 国库资金
- 使用“创建工作标记平衡交易规则集”任务o 创建工作标记平衡交易规则集。
- 安全性：“Cash Management”功能区域中的以下域：
- Reports: Accounting Cash and Accounting Cash Pool Reporting
- Set Up: Accounting Cash and Accounting Cash Pool
- 安全性：“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Public Reporting Items”域。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“View: Cash Balance Check”域。
- 创建现金收支平衡规则，将“国库资金”工作标记映射到“国库”银行账户。Workday 使用该现金收支平衡规则来平衡“国库”银行账户的工作标记间现金日记账行。将现金收支平衡规则添加到您的工作标记平衡交易规则集。请参见 定义现金交易的现金收支平衡规则。
- 访问“维护会计现金和会计现金池”任务。
- 在“默认现金定义”和“默认超额选项”版块中，指定以下值：账户集分类账和分类账汇总默认超额选项教育和政府1000：现金1001：当前资金1002：项目资金禁止超额
- 在“重设默认现金定义和默认超额选项”版块中，指定以下值：平衡工作标记重设超额选项账户集分类账和分类账汇总资金 A禁止超额教育和政府1000：现金现金申请资金 B允许超额教育和政府1000：现金现金申请
- 在“顶层池层次结构”和“默认超额选项”版块中，指定以下值：顶层池层次结构默认超额选项资金池禁止超额会计现金池使您能够保持资金流动性，并满足资金的预期现金流需求。现金池余额为 $7000（$5000 来自“资金 A”，$2000 来自“资金 B”）。
- 单击“确定”。
- 为结算配置高级现金余额核对。
- 将“移除现金余额核对中发现的异常”步骤添加至“现金余额核对事件”业务流程中。
- 对于计算选项，选择“跨公司”。
- 对于付款排序选项，选择“降序”。
请参见 步骤：配置高级现金余额核对。 - 为联邦机构创建客户发票。Workday 会使用工作标记平衡交易规则生成应计会计分录（带有继承的“资金 A”和“资金 B”工作标记）：分类账账户借方贷方工作标记应收账款5000资金 A收入5000资金 A应收账款2000资金 B收入2000资金 B
- 在您收到该笔资助后，记录客户付款，并将付款应用于该联邦机构发票。Workday 会生成现金分录，并将“国库资金”工作标记映射到现金收支平衡规则中的“国库”银行账户。Workday 还会在“国库资金”工作标记与“资金”工作标记之间生成现金申请（工作标记间）分录：分类账账户借方贷方工作标记1000：现金7000“国库”银行账户国库资金应收账款5000资金 A应收账款2000资金 B现金申请5000国库资金现金申请5000资金 A现金申请2000国库资金现金申请2000资金 B
- 在您采购研究用品时，为“资金 A”记录供应商发票金额 $5300，并为“资金 B”记录另一个供应商发票金额 $3500。Workday 会使用工作标记平衡交易规则生成应计会计分录（带有继承的“资金 A”和“资金 B”工作标记）：“资金 A”的供应商发票分类账账户借方贷方工作标记支出5300资金 A应付账款5300资金 A“资金 B”的供应商发票分类账账户借方贷方工作标记支出3500资金 B应付账款3500资金 B
- 结算供应商发票。
在结算期间，Workday 会发起“现金余额核对事件”业务流程，将每项资金的活动净额与分类账余额和超额选项进行比较：
- 资金 A：供应商付款金额 $5300 超过了现金分类账余额计算值 $5000。由于超额选项为“禁止超额”，因此 Workday 会从结算操作中移除此付款。
- 资金 B：供应商付款金额 $3500 超过了现金分类账余额计算值 $3000。Workday 会结算此付款，原因如下：
- 超额选项为“允许超额”。
- 现金池余额为初始的 $7000。
Workday 会将付款日记账分录过账到分类账账户，并生成工作标记间分录，以平衡“国库资金”与“资金 B”：分类账账户借方贷方工作标记工作标记间关联机构应付账款3500资金 B1000：现金3500“国库”银行账户国库资金现金申请3500资金 B国库资金现金申请3500国库资金资金 B