概念：“现金管理”面板

“现金管理”面板是一个可配置的工作区，包含可视化内容和多维度报告，可帮助您有效地管理现金。在这个综合式面板中，您可根据以下各项查看您组织的每日现金头寸和现金预测：

银行账户和现金分类账账户余额

银行手续费

使用 Worksheets 生成的现金预测

往日和当日银行对账单信息

Workday 会自动按以下格式填充期末分类账余额：

BAI2 - 类型代码 015

BTRS - 类型代码 015

ISO - 类型代码 CLBD

MT940/942 - 类型代码 62F

Workday 提供以下可在此面板上使用的报告 Worklet：

Worklet	描述
银行手续费（按金融机构）	显示按金融机构分组的银行手续费总计。图表会自动填充最近 3 个月的银行手续费。
账簿与银行账户的对账汇总	使用经过汇总的概要格式，将银行对账单余额与分类账银行余额进行比较。通过使用关键指标，您可以确定指定的公司或公司层次结构、期间和银行账户的余额之间出现差额的根本原因。报告上的图形标志表示银行账户余额的状态。您可以快速区分哪些银行账户余额存在无法解释的差额，哪些已彻底完成对账。
现金余额和银行账户（按金融机构）	按银行账户余额划分排名前 5 的金融机构，比较您的现金余额总计和银行账户数量。在图表中，所有其他金融机构都归入“其他” 下。您可以将每家金融机构的账户数量与资金敞口金额进行对比，以评估您的银行业务关系。这可以帮助您确定在什么情况下要合并资金，以便从银行业务关系中获取最大收益。
现金预测：预计现金余额	根据生成的现金预测和您选择的现金预测分级显示行，显示您的预测现金余额。您可以指定用于显示现金预测的天数和币种。要查看每日和每月的预计现金余额，您可以为此面板配置多个选项卡。在第一个选项卡上，选择每日现金预测作为此报告的来源。在下一个选项卡上，添加此报告的另一个实例，其中包含每月现金预测。
现金预测：预计现金流入	根据生成的现金预测和您选择的现金收入分级显示行，显示您的预测现金收入。您可以指定用于显示现金预测的天数和币种。要查看每日和每月的预计现金余额，您可以为此面板配置多个选项卡。在第一个选项卡上，选择每日现金预测作为此报告的来源。在下一个选项卡上，添加此报告的另一个实例，其中包含每月现金预测。
现金预测：预计现金流出	根据生成的现金预测和您选择的现金付款分级显示行，显示您的预测现金付款。您可以指定用于显示现金预测的天数和币种。要查看每日和每月的预计现金余额，您可以为此面板配置多个选项卡。在第一个选项卡上，选择每日现金预测作为此报告的来源。在下一个选项卡上，添加此报告的另一个实例，其中包含每月现金预测。
现金预测 2.0（按报告币种）	根据生成的现金预测和您选择的报告币种，显示每日总预测金额。您可以深入挖掘分级显示行的汇总金额，以查看子级金额。您还可以访问用于生成现金预测的工作表。
当日的余额（按银行账户）	使用当日银行对账单，以银行账户币种显示当日现金头寸。
当日的余额汇总	使用当日银行对账单，以报告币种显示当日现金头寸。
当日现金池余额汇总	使用当日银行对账单，以报告币种显示当日现金池余额。Workday 会根据您选择的汇率类型，将子账户币种转换为主账户币种。您可以使用此报告来分析拨款需求，并执行相应的操作。您可以选择用于计算主账户和子账户余额汇总的类型代码。
往日的余额（按银行账户）	使用最新的往日银行对账单，以银行账户币种显示往日现金头寸。这些银行对账单的状态是“已取消”之外的状态。
往日的余额汇总	使用最新的往日银行对账单，以报告币种显示往日现金头寸。这些银行对账单的状态是“已取消”之外的状态。
往日的现金池余额汇总	使用往日银行对账单，以报告币种显示往日的现金池余额。Workday 会根据您选择的汇率类型，将子账户币种转换为主账户币种。您可以使用此报告来分析拨款需求，并执行相应的操作。您可以选择用于计算主账户和子账户余额汇总的类型代码。
往日的期末余额（按银行账户）	使用最新的往日银行对账单中的期末余额，以银行账户币种显示往日现金头寸。这些银行对账单的状态是“已取消”之外的状态。
往日的期末余额汇总	使用最新的往日银行对账单中的期末余额，以报告币种显示往日现金头寸。这些银行对账单的状态是“已取消”之外的状态。
往日的对账单（按日期）	按金融机构和日期来显示往日银行对账单的数量。Workday 会自动填充过去 5 天的银行对账单。
银行手续费总计（按公司）	显示按公司分组的银行手续费总计。Workday 会自动填充过去 3 个月的银行手续费。
现金余额总计（按公司）	按公司显示您的现金余额总计。您可以查看每家公司的现金余额在所有公司的余额总计中所占的百分比。您可以选择用于计算期末分类账余额和结转余额的类型代码。要查看每个银行账户的银行对账单和余额汇总，您可以深入挖掘现金余额值。
现金余额总计（按币种）	按币种显示您的现金余额总计。您可以查看每种币种的现金余额在所有币种的余额总计中所占的百分比。您可以选择用于计算期末分类账余额和结转余额的类型代码。要查看每个银行账户的银行对账单和余额汇总，您可以深入挖掘现金余额值。
现金余额总计（按金融机构）	按金融机构显示您的现金余额总计。您可以查看每家金融机构的现金余额在所有金融机构的余额总计中所占的百分比。您可以选择用于计算期末分类账余额和结转余额的类型代码。要查看每个银行账户的银行对账单和余额汇总，您可以深入挖掘现金余额值。
周均现金余额	显示您过去 12 周的周均现金余额。Workday 会计算每周所有银行对账单期末余额的简单平均值。您可以深入挖掘平均期末余额总计，以查看每个银行账户的银行对账单详细信息。

使用“维护面板”

报告配置“现金管理”面板内容（要使用该报告，您必须有权访问“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Worklets”
域）。您还可以向该面板添加常用的现金管理任务或报告。为便于快速访问，您可以将面板以 Worklet 的形式添加到主页中。