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上次更新时间 ：2023-09-08
步骤：设置会计现金和会计现金池

步骤：设置会计现金和会计现金池

您可以使用分类账账户或分类账汇总来定义 会计现金 和 会计现金池 ，以支持现金余额核对和现金申请流程。您可以在单个平衡工作标记或会计现金池级别上配置超额选项，以确保您有足够的现金用于结算付款或过账特殊银行交易提款。
  1. 设置工作标记平衡。
    定义：
    1. 用于平衡日记账的主要平衡工作标记类型和工作标记。
    2. （可选）现金收支平衡规则，按主要平衡工作标记为每个银行账户平衡现金会计分录。
    请参见 步骤：为日记账配置工作标记平衡。
  2. （可选）创建平衡工作标记层次结构。
    您可以执行以下操作：
    将相关的主要平衡工作标记分组到层次结构中，以用于会计现金池。Workday 支持多级别的层次结构和现金池。工作标记类型可以包括 Workday 提供的业务维度（例如资金、业务单位或成本中心），也可以包括您自己的自定义组织。
  4. （可选） 创建自定义标签。
    创建自定义标签，以使用您组织特有的术语来替代默认的
    “会计现金”
     标签。Workday 会替换
    “维护会计现金和会计现金池”
     任务中显示的所有
    “会计现金”
     实例。
    您使用 Workday 提供的会计现金报告字段构建的自定义报告将仅显示默认标签。
  5. 配置高级现金余额核对。
    配置业务流程和选项，用于在特殊银行交易过账和付款结算之前评估分类账账户可用现金。
您的会计现金定义和会计现金池可用于现金余额核对。