步骤：为日记账配置工作标记平衡
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Worktag Balancing”域。
- 查看有关薪资工作标记平衡的设置注意事项。
您可以为租户中的所有公司设置除公司外您希望使用的必需平衡工作标记类型，以平衡日记账。您可以为以下对象启用工作标记平衡：
- 新实施
- Workday Expenses（Workday 费用）
- Workday Payroll（Workday 薪资）
- Workday Student（Workday 学生）
仔细规划要用作必需平衡工作标记的业务维度。启用工作标记平衡后，您无法将其禁用或更改平衡工作标记类型。
为您租户中的所有公司设置除公司外您希望用于平衡日记账的可选平衡工作标记类型。您可以为新实施和现有实施启用工作标记平衡。
可选平衡工作标记在交易中不是强制性的。您可以添加或移除可选平衡工作标记。当您更新可选平衡工作标记配置后，如果正在进行的交易不再平衡，请创建重新分类日记账分录。
- 如果已在使用 Workday Expenses 或 Workday Payroll，请确保在加载期初余额日记账之前控制分类账账户余额净额为零。
- 在启用工作标记平衡之前，请完成租户中所有正在进行的交易并结算付款。
- 附加福利（附加福利、承诺款、义务款、设施和管理费）。
- 费用（费用报销单、费用报销单付款和至费用信用卡的付款）
- 薪资（应计薪资、应计薪资、付款、承诺款和义务款）
- 结算（预验证付款、付款退回、特殊付款、特殊银行交易、银行转账和公司间付款/收款）
- 创建手工日记账，以转回账户余额并关闭之前的所有期间。启用工作标记平衡后，关闭所有期间将限制对历史交易的修改。如果您稍后重新打开期间进行调整，请添加新交易，而不是更改历史详细信息。
- 为所需的平衡工作标记设置工作标记平衡规则。
- 如果对财务交易使用必需的工作标记平衡，请定义财务平衡规则。设置您希望 Workday 如何为使用平衡规则的日记账抵消方指定必需的平衡工作标记。请参见 为财务交易定义工作标记平衡规则。
- 如果将必需的工作标记平衡与 Workday Payroll 结合使用，请定义薪资平衡规则。设置您希望 Workday 如何为以下对象指定平衡工作标记：
- 总薪资到实发薪资的扣减部分和净累计值（包括应计薪资）。
- 附加福利费用
如果您在启用工作标记平衡后更改了历史薪资交易，这些交易将显示错误状态，因为它们没有平衡工作标记。“修复有错误的业务日记账”任务使用您在公司会计详细信息中输入的“工作标记平衡交易规则集”中的默认工作标记来标记薪资会计分录。使用“修复有错误的业务日记账”任务来解决问题。请参见： - 如果对现金交易使用工作标记平衡，请定义现金收支平衡规则，以将主要平衡工作标记与银行账户相关联。Workday 会在结算时生成工作标记平衡分录，以在现金余额核对或财务报告中反映准确的余额。请参见 定义现金交易的现金收支平衡规则。
- 定义工作标记平衡交易规则集，以将必需的平衡工作标记的平衡规则与适用的交易相关联。请参见 为交易日记账配置工作标记平衡规则集。
- 为租户配置平衡工作标记。使用“维护工作标记平衡配置”任务，配置除公司以外 Workday 用于平衡日记账的平衡工作标记。请参见 为租户配置工作标记平衡。
- （可选）为租户配置可选平衡工作标记。您可以通过可选平衡工作标记来平衡业务交易和会计日记账，而无需设置必需的平衡工作标记。使用“维护工作标记平衡配置”任务中的“可选平衡工作标记”版块，在平衡公司账簿时最多选择以下工作标记类型中的 5 种：
- 业务单位
- 成本中心
- 自定义组织
- 自定义工作标记
- 资金
- 礼品
- 资助
- 位置
- 方案
- 项目
- 区域
如果您更新可选平衡工作标记配置后，正在进行的交易不再平衡，请创建调整日记账分录。请参见 为租户配置可选工作标签平衡。 - 更新“工作标记间应付账款”和“工作标记间应收账款”的账户过账规则。账户过账规则定义了对于工作标记之间的交易，应付和应收日记账行应过账到何处。请参见 设置账户过账规则。
- 在“维护工作标记用途”任务中，为所有工作标记对象配置平衡工作标记。请参见 配置交易的工作标记。
- 将期初余额日记账从外部分类账加载到 Workday 中。
对于必需的平衡工作标记，Workday 会执行以下操作：
- 按公司平衡日记账。
- 使用您配置的平衡工作标记来平衡所有日记账。