创建会计现金和会计现金池
- 安全性：“Cash Management”功能区域中的以下域：
- 报告：会计现金和会计现金池报告
- 设置：会计现金和会计现金池
- 安全性：“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Public Reporting Items”域。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“View: Cash Balance Check”域。
您可以定义现金分类账账户，以在核对现金余额时用于计算现金余额。Workday 会将默认 会计现金 定义应用于您租户中的所有主要平衡工作标记和公司。您还可以使用主要平衡工作标记层次结构来归集可用现金，以进行现金余额核对。
Workday 允许您灵活地为定义中的特定主要平衡工作标记重设默认设置。
- 访问“维护会计现金和会计现金池”任务。
- 填写“会计现金定义”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账和分类账汇总选择 Workday 用于计算现金余额的分类账和分类账汇总。Workday 会在平衡工作标记级别评估这些分类账账户余额。示例：您进行了一笔与“资金 1”平衡工作标记关联的付款。如果您为结算启用现金余额核对，Workday 会在结算付款之前检查现金分类账中的“资金 1”余额。默认超额选项指定 Workday 是否可以根据平衡工作标记透支资金。Workday 会将默认超额选项应用于您租户中的所有主要平衡工作标记。平衡工作标记重设超额选项（可选）选择此选项可重设特定主要平衡工作标记的默认会计现金定义和超额选项。您可以选择其他分类账账户，也可以选择默认现金分类账和重设现金分类账的组合。Workday 会拒绝与平衡工作标记关联的付款，或从指定的账户集和分类账余额中透支资金。如果您定义了用于现金申请的现金收支平衡规则，则还可以选择与银行账户关联的主要平衡工作标记。Workday 会在结算时生成工作标记间分录。 - （可选）填写“会计现金池定义”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 顶层池层次结构选择顶层平衡工作标记层次结构来表示现金池。Workday 会将其所有下级层次结构视为单个现金池。您必须先从“重设默认超额选项”版块中清除所有重设，然后才能更新工作标记层次结构选择。默认超额选项指定 Workday 是否可以根据所有现金池层次结构中的主要平衡工作标记的组合来透支资金。选择层次结构池超额选项（可选）按下级池层次结构为顶层池层次结构选择超额选项。Workday 在下级池层次结构级别拒绝付款或透支资金。
在处理付款结算或特殊银行交易的过程中，Workday 会将您的会计现金和会计现金池定义应用于现金余额核对，并且：
- 独立评估每个主要平衡工作标记的现金分类账余额，或将其作为一个或多个现金池的一部分评估现金分类账余额。
- 根据您的现金余额核对设置，按租户中的公司或按所有公司计算分类账余额。
检查
“查看会计现金定义”
报告以确认您的会计现金定义。要检查特殊银行交易的现金余额核对详细信息，请使用以下报告字段构建自定义报告：
- 已核对现金余额：指示是否对特殊银行交易进行现金余额核对。
- 现金余额核对状态：显示特殊银行交易行的现金余额核对状态。示例：“及格”“未通过”或“未选中”。