定义现金交易的现金收支平衡规则
- 处理生成现金会计信息的所有未结交易和付款。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Worktag Balancing”域。
您可以创建现金收支平衡规则，以将主要平衡工作标记与银行账户相关联。示例：将特定资金或归集现金资金用作主要平衡工作标记。当您将此规则添加到工作标记平衡交易规则集时，Workday 会执行以下操作：
- 在现金会计分录中派生规则中定义的平衡工作标记。
- 生成工作标记间应付账款和应收账款日记账行，以在银行账户级别进行平衡。
您可以在结算时生成工作标记间分录，以在现金余额核对或财务报告中反映准确的余额。使用此规则时，您不再需要创建手工日记账分录来在期间关账时平衡资金。
- 访问“创建现金收支平衡规则”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 工作标记类型工作标记类型是按业务维度对工作标记进行的分组：成本中心、业务单位、区域、资金和自定义组织。对于受此规则约束的交易，选择要用于平衡日记账的类型。您的选择决定了在此平衡规则内可供选择的工作标记。您只能为所有公司使用一种平衡工作标记类型。请注意，当现金收支平衡规则作为工作标记平衡配置的一部分“正在使用”时，您无法更改工作标记类型。默认选项默认值“默认选项”适用于所有银行账户，但在“平衡工作标记（抵销）”网格中指定的账户除外。选择此选项以执行以下任一操作：- 继承与业务交易方（支出或收入）相同的平衡工作标记。抵销日记账行会自动按交易的平衡工作标记值进行平衡。
- 指定要使用的默认平衡工作标记值。
- （可选）在“平衡工作标记（抵销）”网格中，将特定银行账户映射到主要平衡工作标记。Workday 会将平衡工作标记应用于具有匹配的银行账户工作标记的现金分录。
- 如要将现金收支平衡规则添加到您的工作标记平衡交易规则集，您需要执行以下操作：
- 编辑工作标记平衡交易规则集。
- 在“财务交易类型”网格中，为所有工作标记平衡交易类型选中“始终继承”复选框。交易会计分录将从抵销行继承平衡工作标记。这可以防止 Workday 在应计时生成应付和应收条目。
- 取消选中“现金交易类型”网格中的“始终继承”。
- 选择现金收支平衡规则，以将其应用于与银行账户关联的所有现金条目。
在为每个银行账户生成现金会计信息或结算现金交易时，Workday 会使用主要平衡工作标记来创建工作标记间平衡分录。任何预定义的可选平衡工作标记也会显示在工作标记间平衡分录中。
对于以下项，Workday 会使用银行账户工作标记默认值重设财务平衡规则中定义的任何平衡工作标记：
- 特殊银行交易
- 特殊付款
- 杂项付款申请（收付实现制会计）
- 预验证付款
对于银行账户转账和用于结算的转账，Workday 会在生成交易时派生关联的平衡工作标记。
对于使用“资金 A”的项目，您的建议金额 $100,000 已获得预算批准。对于已批准的预算，您在“国库资金”中收到 $100,000 的联邦资助。此指定给“国库”银行账户的中间资金将代替其他资金进行支付和收款。而“资金 A”则向“国库资金”申请现金。
当您为联邦机构创建客户发票时，Workday 会使用工作标记平衡交易规则生成应计会计分录，该分录具有继承的
“资金 A”
工作标记：
分类账账户 | 借记 | 贷记 | 工作标记 |
|---|---|---|---|
应收账款 | 10 万 | 资金 A
| |
收入 | 10 万 | 资金 A
|
收到授予后，您记录客户付款，并将付款应用于代理机构发票。Workday 会生成现金分录，并将
“国库资金”
工作标记映射到现金收支平衡规则中定义的“国库”银行账户。Workday 还会在 “国库资金”工作标记
与 “资金 A”
工作标记之间生成初始现金申请（工作标记间）分录：
分类账账户 | 借记 | 贷记 | 工作标记 |
|---|---|---|---|
现金 | 10 万 | “国库”银行账户
国库资金 | |
应收账款 | 10 万 | 资金 A
| |
现金申请 | 10 万 | 国库资金
| |
现金申请 | 10 万 | 资金 A
|
您支出资助资金，并为“资金 A”记录供应商发票。Workday 使用工作标记平衡交易规则生成应计会计分录，该分录具有继承的
“资金 A”
工作标记：
分类账账户 | 借记 | 贷记 | 工作标记 |
|---|---|---|---|
支出 | 10 万 | 资金 A
| |
应付账款 | 10 万 | 资金 A
|
当您对供应商发票进行结算时，Workday 会生成现金分录，并将
“国库资金”
工作标记映射到“国库”银行账户。Workday 还会生成现金申请分录，以在“国库资金”与“资金 A”之间实现平衡：
分类账账户 | 借记 | 贷记 | 工作标记 | 工作标记间关联机构 |
|---|---|---|---|---|
应付账款 | 10 万 | 资金 A
| ||
现金 | 10 万 | “国库”银行账户
国库资金 | ||
现金申请 | 10 万 | 国库资金
| 资金 A
| |
现金申请 | 10 万 | 资金 A
| 国库资金
|
为确保在手工现金会计分录过账时使用正确的平衡工作标记，请使用
“Worktag doesn't match Cash Balancing Rule”
报告字段创建以下内容：- 自定义验证，用于在现金日记账行中手动输入的平衡工作标记与规则定义不匹配时通知您。
- 自定义报告，用于识别手工现金日记账行的银行账户和平衡工作标记与规则定义不匹配。