为财务交易定义工作标记平衡规则
设置您要在平衡规则中使用的任何自定义工作标记。
定义规则，以指导 Workday 如何为业务交易日记账的抵销方指定平衡工作标记。对于要指定平衡工作标记的适用交易，您需要一个规则。
示例：如果您按资金平衡，则该规则允许您使用单个指定的资金为一组资金进行结算和接收付款。如果您希望抵销日记账行始终从业务交易方继承平衡工作标记，则无需使用规则。
平衡规则变更仅影响新交易。
- 访问“创建财务平衡规则”或“编辑财务平衡规则”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 工作标记类型工作标记类型是按业务维度对工作标记进行的分组：成本中心、业务单位、区域、资金和自定义组织。对于受此规则约束的交易，选择要用于平衡日记账的类型。您的选择决定了在此平衡规则内可供选择的工作标记。您的租户只能为所有公司使用一种平衡工作标记类型。默认选项“默认选项”适用于除“平衡工作标记（抵销）”网格中列出的工作标记之外的所有工作标记值。选择您是否希望抵销交易日记账（负债或应收账款）执行以下操作：- 继承与业务交易方（支出或收入）相同的平衡工作标记。日记账行会自动按交易的平衡工作标记值进行平衡。
- 请指定与业务交易方不同的平衡工作标记。示例：您可以使用单个资金为一组资金进行结算和接收付款。要平衡日记账，请生成“应付”和“应收”日记账行。
默认值如果业务交易中没有匹配的平衡工作标记，请选择“指定”，以将平衡工作标记（抵销）应用于交易日记账。 - 使用“平衡工作标记（抵销）”网格，列出规则默认设置的例外情况。Workday 会将业务交易的平衡工作标记与网格中指定的工作标记进行比较。第一次匹配时，Workday 会使用该行的平衡选项。如果没有匹配项，Workday 会应用规则的“默认选项”。
选项 描述 工作标记选择符合以下条件的一个或多个工作标记或工作标记层次结构：- 是否为默认规则的例外情况。
- 共享相同的平衡选项和抵销类平衡工作标记。
选项选择您是否希望抵销交易日记账执行以下操作：- 从业务交易方继承工作标记。
- 请指定其他工作标记值。示例：“指定”使您能够使用单个资金为一组资金进行结算和接收付款。
抵销类平衡工作标记如果您选择了“指定”，请选择要应用于抵销方的工作标记。
您可以使用给定工作标记类型的规则来构建规则集。这些规则集定义了要对需要工作标记平衡的各种类型的交易分别使用哪个规则。
检查
“查看财务平衡规则”
报告，以确认您设置的除公司外还按工作标记平衡财务交易的规则。为供应商发票设置一个规则，在该规则中，除
成本中心 A
和 成本中心 B
之外，所有成本中心都使用 “继承”
选项。为 “成本中心 A”
和 “成本中心 B”
使用 “指定”
选项。此外，指明 “成本中心 Z”
是抵销工作标记平衡。在这种情况下， 成本中心 Z
会为另外 2 个成本中心结算付款，前提是您在工作标记平衡交易规则集中将该规则与供应商发票相关联。- （薪资实施）创建薪资平衡规则，以将平衡工作标记与总薪资到实发薪资的扣减部分和净累计部分相关联。
- 定义工作标记平衡交易规则集。