为交易日记账配置工作标记平衡规则集
- 为符合规则的每种类型的财务交易定义财务平衡规则。
- 为受规则约束的每种薪资交易定义薪资平衡规则。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Worktag Balancing”域。
创建一组规则，规定如何按工作标记为使用平衡规则的业务交易平衡日记账。每种交易类型可以使用不同的平衡规则。
- 访问“创建工作标记平衡交易规则集”或“编辑工作标记平衡交易规则集”任务。
- 输入规则集详细信息：
选项 描述 工作标记类型对于租户中的所有公司，您只能使用一种平衡工作标记类型。工作标记类型是按业务维度对工作标记进行的分组：成本中心、业务单位、区域、资金和自定义组织。对于受此规则集约束的交易，选择要用于平衡日记账的类型。您的选择决定了规则集中可指定给交易类型的规则。在为所选工作标记类型定义工作标记平衡配置时，可以使用该工作标记类型的规则集。如果工作标记平衡配置中的规则集为“正在使用”，则您无法更改工作标记类型。未应用客户付款的默认工作标记要在存入客户付款或将剩余金额记账时对未应用现金进行会计处理，日记账行必须按工作标记进行平衡。Workday 会将此默认工作标记指定给未应用的已存入付款和记账付款的日记账行，以及相应的现金分录。当您将付款应用于发票时，Workday 会将金额从默认工作标记转移到发票的应收账款分配工作标记。根据“客户发票和现金销售”交易的“财务平衡规则”转移金额。如果您更改默认工作标记，请运行试算平衡表，以检查您的客户付款中是否有具有先前工作标记值的未应用现金。如果存在账户余额，请手动创建会计日记账，将余额从之前的工作标记移至新的工作标记。修复业务日记账的默认工作标记要对因取消历史交易而生成的转回日记账进行会计处理，日记账行必须按工作标记进行平衡。要按工作标记平衡这些历史交易的转回日记账并将其从错误状态中移除，请使用“修复有错误的业务日记账”任务来查找这些日记账。选择缺少平衡工作标记的日记账，然后提交以重新过账。对于涉及员工的事务（例如薪资），Workday 会首先查看员工的指定组织，以查找要使用的平衡工作标记。如果没有该行，或者交易不涉及员工，则 Workday 会为日记账行指定默认工作标记，以平衡日记账。Workday 不会为处于已过账状态的历史日记账指定平衡工作标记。设施及管理费的默认工作标记要对设施及管理费交易产生的费用进行会计处理，日记账行必须按工作标记进行平衡。交易贷方是用于记录设施及管理费收入的账户。该账户通常为收入账户。如果启用了工作标记平衡，平衡工作标记将根据“设施及管理费”工作标记平衡规则确定。未应用学生付款的默认工作标记Workday 会为未应用和记账学生付款的日记账行指定默认工作标记。当您将付款应用于学生费用时，Workday 会将金额从默认工作标记转移到学生应收账款分配工作标记。系统会根据“学生费用”交易的“财务平衡规则”转移金额。使用未应用学生付款的默认工作标记进行奖励支出在学生奖励支出付款中，选择此选项可将未应用学生付款的默认工作标记指定为由超额付款创建的记账业务日记账行的平衡工作标记。如果取消选中此选项，Workday 会指定在关联的学生奖励条目中配置的平衡工作标记。应收费用收款人账款的默认工作标记启用工作标记平衡时，您必须选择一个平衡默认工作标记，以便对可报销金额为负的费用报销单进行会计处理。Workday 会为以下账户过账规则指定默认工作标记，以平衡可报销金额为负的费用报销单的日记账：- 应收费用收款人账款
- 信用卡应付账款
客户合同资产和负债重新分类的默认工作标记启用工作标记平衡时，您必须选择一个平衡默认工作标记，以便为客户合同资产和负债的重新分类启用会计处理。Workday 会将默认工作标记指定给通过运行此任务创建的贷记日记账行和借记日记账行。 - 为每种工作标记平衡交易类型填写规则时，请参考以下信息：
选项 描述 财务平衡规则为给定的交易或交易组选择平衡规则。平衡规则允许交易日记账的应收账款方或负债方继承业务交易方的平衡工作标记，或使用指定的工作标记。始终继承将该规则留空并选中此复选框，可使交易日记账的抵销方始终使用与业务交易方相同的平衡工作标记。该规则集的交易类型数量有限，因为并非每个交易都使用平衡规则。某些交易使用其他工作标记平衡选项。
您可以将
“维护工作标记平衡配置”任务中的工作标记
平衡交易规则集用作工作标记平衡配置的一部分。当 Workday 为业务交易生成会计信息时，它会评估规则集的平衡选项，以确定将哪个平衡工作标记应用于日记账抵销方。检查
“查看工作标记平衡交易规则集”
报告，确认规则集的详细信息。在租户级别配置工作标记平衡。