Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2024-01-26
Etapas: creditar e refaturar faturas de cliente

Etapas: creditar e refaturar faturas de cliente

  • Configure o processo de negócios
    Evento de fatura de cliente
     e a política de segurança na área funcional Customer Accounts.
Quando você fatura um valor de fatura de cliente incorretamente e quer corrigir e reemitir uma fatura, pode usar a tarefa
Criar crédito e refaturar
 para creditar a fatura original e criar uma nova fatura de refaturamento. Na etapa de refaturamento, o Workday copia os valores originais da fatura para que você possa fazer alterações.
Para corrigir faturas intercompanhias diretas, crie um ajuste de fatura ou uma nova fatura.
  1. As IDs de fatura exclusivas permitem que você cumpra os requisitos contábeis globais. Quando você habilita IDs de fatura exclusivas para créditos, débitos e refaturamentos na definição de locatário, o Workday cria e processa um ajuste com uma ID de fatura exclusiva.
  2. Selecione
    Fatura de cliente
    Criar crédito e refaturar
    no menu de ações relacionadas de uma fatura de cliente.
    A tarefa está disponível apenas para faturas com status de pagamento não pago. A tarefa não está disponível se o Workday criou as faturas a partir de parcelas de faturamento ou transações faturáveis.
    Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Linhas de fatura a copiar
    Quando você seleciona copiar todas as linhas da fatura, pode excluir todas as linhas de fatura desnecessárias quando criar a fatura.
    Cliente de faturamento
    Para evitar que os usuários alterem o
    Cliente de faturamento
    , crie uma validação personalizada.
    Para todos os outros campos, as considerações permanecem as mesmas de quando você cria faturas de cliente.
O Workday cria e aplica um ajuste de crédito à fatura original e cria uma fatura de refaturamento. A nova fatura de refaturamento passa pelo mesmo processo de aprovação de negócios que as novas faturas.
Se você habilitou IDs de fatura exclusivas, o Workday cria e processa o ajuste com uma ID de fatura exclusiva para cumprir os requisitos contábeis globais.
Caso contrário, o Workday usará esta convenção de nomenclatura para que você possa rastrear facilmente faturas creditadas e refaturadas:
  • O ajuste de crédito anexa
    CR
     ao número da fatura original. Se houver vários ajustes de crédito, o Workday os numera sequencialmente. Exemplo: 9531CR, 9531CR2, 9531CR3.
  • A fatura de refaturamento anexa
    RB
     ao número da fatura original. Exemplo: 9531RB. Várias faturas de refaturamento seguem a mesma convenção de nomenclatura como vários ajustes de crédito.