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Última atualização: 2024-03-08
Processo: fechamento do período do pedido para caixa

Processo: fechamento do período do pedido para caixa

Consulte Period Close Product Flow para se familiarizar com o processo de fechamento de período.
Este tópico fornece diretrizes que você pode considerar para facilitar o processo de fechamento de fim de período e como gostaria de lidar com documentos em aberto relacionados ao recebimento de pagamentos, à conclusão de faturamento e à contabilidade de bens e serviços.
A sua checklist do processo de pedido ao caixa pode consistir em diferentes tarefas. Considere essas diretrizes como um exemplo para suas atividades de fechamento de período. Para ver um caso de uso relacionado a esse tópico, consulte Caso de uso: fechamento do período do pedido para o caixa na Biblioteca de casos de uso.
  1. Inserir pagamentos
    Certifique-se de que você inseriu e aprovou todos os pagamentos recebidos de clientes.
  2. Criar depósitos para quaisquer pagamentos não depositados.
    Para localizar pagamentos de cliente não depositados:
    1. Acesse o relatório
      Localizar pagamentos de cliente
      .
      Segurança:
      Process: Customer Invoice Payment
       na área funcional Customer Accounts.
    2. Em
      Data de pagamento igual ou anterior a
      , selecione a data de término do período que você está fechando.
    3. Desmarque
      Incluir pagamentos depositados
       para exibir apenas os pagamentos que você ainda não depositou.
    4. Para criar um depósito para cada pagamento não depositado, nas ações relacionadas de cada pagamento, selecione
      Pagamento de cliente
      Criar depósito
      .
      Você também pode usar as ações relacionadas do pagamento para aplicar pagamentos a pagamentos não aplicados selecionando
      Pagamento de cliente
      Aplicar
      .
    5. Selecione o pagamento para o qual você quer criar o depósito ou aplique o pagamento e selecione
      Enviar
       para iniciar o processo de aprovação.
  3. Aplique todos os pagamentos não aplicados.
    Para localizar pagamentos não aplicados que foram depositados:
    1. Acesse o relatório
      Localizar pagamentos de cliente
      .
      Segurança:
      Process: Customer Invoice Payment
       na área funcional Customer Accounts.
    2. Em
      Data de pagamento igual ou anterior a
      , selecione a data de término do período que você está fechando.
    3. Em
      Application Status
      , selecione
      Não aplicado
      .
    4. Marque
      a opção Incluir pagamentos depositados
       para exibir os pagamentos que você depositou.
    5. Para aplicar o pagamento não aplicado, nas ações relacionadas de cada pagamento, selecione
      Pagamento de cliente
      Aplicar
      .
    6. Selecione a fatura para a qual você quer aplicar o pagamento e selecione
      Enviar
       para iniciar o processo de aprovação.
  4. Concluir faturamento do período.
    1. Acesse o relatório
      Localizar faturas de cliente para empresa
       .
      Segurança:
      Reports: Customer Accounts
       na área funcional Customer Accounts.
    2. Para
      Status da fatura
      , selecione:
      1. Rascunho
      2. Incompleto
      3. Em andamento
      4. Em
        Data da fatura ou anterior a
        , selecione a data de término do período que você está fechando.
      5. Clique em
        OK
        .
      O Workday exibe todas as faturas que estão disponíveis para execução.
    3. Nas ações relacionadas de cada fatura que você quer concluir, selecione
      Envio
      de fatura de cliente
      para iniciar o processo de aprovação destas faturas:
      • Rascunho
      • Incompleto
  5. (Opcional) Crie faturas de cliente para transações faturáveis. Se sua empresa está usando faturamento do projeto e transações com base em uso, acesse a tarefa
    Criar fatura de cliente para transações faturáveis
     para criar faturas para fim de período.
    Segurança:
    • Process: Project Billing - Invoicing
       na área funcional Project Billing.
    • Process: Billing Invoice
       nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
    1. Em
      Data da transação igual ou anterior a
      , selecione a data de término do período que você está fechando.
    2. Clique em
      OK
      .
    3. Revise as transações na grade
      Faturas a serem criadas
       e selecione as transações específicas para as quais você quer criar faturas.
    4. Clique em
      OK
       para iniciar o processo de aprovação.
  6. (Opcional) Crie faturas de cliente para parcelas de faturamento. Se sua empresa está usando um contrato de cliente e uma programação de faturamento, acesse
    Criar fatura de cliente para parcelas de faturamento
     para criar faturas para fim de período.
    Segurança:
    • Process: Project Billing - Invoicing
       na área funcional Project Billing.
    • Process: Billing Invoice
       nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
    1. Em
      Empresa
      , insira sua empresa.
    2. Em
      Data da fatura ou anterior a
      , selecione a data de término do período que você está fechando.
    3. Clique em
      OK
      .
    4. Na grade
      Parcelas de faturamento
       , selecione a parcela de faturamento que você quer faturar.
    5. Clique em
      OK
       para iniciar o processo de aprovação.
  7. (Opcional) Crie parcelas de receita para transações faturáveis.
    Se sua empresa está usando contratos de cliente e quer reconhecer receita, acesse a tarefa
    Criar parcelas de receita para faturável
     .
    Segurança: domínio
    Process: Revenue Schedule - Core
     nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
    1. Para
      Empresa
      , selecione o nome da sua empresa.
    2. Para
      Tipo de transação
      , selecione um destes tipos de transação:
      • Horas e despesas do projeto
      • Projeto com taxa fixa
      • Atendimento de pedido
      • Com base no uso
    3. Em
      Data da transação até
      , selecione a data de término do período que você está fechando.
    4. Clique em
      OK
      .
    5. Revise e selecione as linhas para as quais você quer criar parcelas.
    6. Clique em
      Criar ou Atualizar parcelas de receita
       para criar parcelas para transações faturáveis.
  8. (Opcional) Crie parcelas de receita para programações com base no percentual de conclusão.
    Se sua empresa está usando programações de receita por percentual de conclusão e quer reconhecer a receita em um projeto à medida que ele progride, acesse a tarefa
    Revisar percentual de conclusão para receita
     .
    1. Em
      Empresa
       ou
      Projeto/Hierarquia de projetos,
       selecione seus critérios.
    2. Em
      Data de término da transação
      , selecione a data de término do período que você está fechando.
    3. Para
      Status do percentual de conclusão
      , selecione
      Aprovado
      .
    4. Para
      Método de percentual de conclusão
      , selecione
      Horas
       ou
      Custo
      .
    5. Clique em
      OK
      .
    6. Revise e selecione as linhas para as quais você quer criar parcelas.
    7. Clique em
      Criar parcelas de receita para transações faturáveis
       para criar parcelas para o tipo de transação de
      projeto com taxa fixa
      .
  9. Criar contabilidade para reconhecer receita.
    Após criar as parcelas, reconhecer a receita gerando a contabilidade.
    1. Acesse a tarefa
      Criar contabilidade de reconhecimento de receita
      .
      Segurança:
      Evento de parcela de reconhecimento de receita
       nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
    2. Para
      Empresa
      , selecione o nome da sua empresa.
    3. Em
      Data contábil igual ou anterior a
      , selecione a data de término do período que você está fechando.
    4. Clique em
      OK
      .
    5. Selecione as parcelas para as quais você quer gerar a contabilidade de reconhecimento de receita e clique em
      OK
      .
    6. Clique em
      OK
       para iniciar o processo.
    7. Clique em
      Atualizar
       para concluir o processo.
    8. Visualize a contabilidade gerada pelo processo selecionando
      Parcela de reconhecimento de receita
      para Visualizar contabilidade
       no menu de ações relacionadas da parcela.
  10. Configure o Workday para gerenciar a contabilidade de fim de período, debitando ou creditando as contas do livro-razão
    Receita diferida
     e Contas
    a receber não faturadas
     .
  11. Criar lançamentos de ajuste de valor adicionado e subtraído.
    Configure o Workday para gerenciar sua contabilidade de fim de período para acordos de vários elementos. Você pode criar lançamentos de ajuste de valor adicionado/subtraído para reclassificar saldos de receita diferida e acumulada.
    1. Acesse a tarefa
      Criar lançamento de ajuste de valor adicionado/subtraído
       .
      Segurança: configure o processo de negócios
      Evento de lançamento de valor adicionado/subtraído
       e a política de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
    2. Para
      Company
      , selecione a empresa indicada no cabeçalho do contrato.
    3. Para
      Exercício
      , selecione o exercício de contabilização para os valores com data de término do contrato e lançamentos operacionais.
    4. Para
      Período
      , selecione o período contábil para os valores até a data do contrato e os lançamentos operacionais.
    5. Clique em
      OK
      .
    6. Revise as linhas de lançamento e clique em
      OK
       para criar lançamentos de ajuste de valor adicionado/subtraído.
      O Workday calculará e contabilizará automaticamente os lançamentos necessários para reclassificar a receita diferida entre as linhas de contrato.
  12. Criar lançamentos de ajuste de moeda estrangeira.
    Quando há discrepâncias no faturamento e no reconhecimento de receita devido a períodos e taxas de conversão, você pode criar lançamentos de ajuste de moeda estrangeira para calcular a diferença. O Workday calculará e contabilizará automaticamente os lançamentos necessários para contabilizar a perda/ganho cambial.
    1. Acesse a tarefa
      Criar lançamento de ajuste de moeda estrangeira de contrato de cliente
       .
      Segurança: configure o processo de negócios
      Evento de lançamento de valor adicionado/subtraído
       e a política de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
    2. Para
      Company
      , selecione a empresa indicada no cabeçalho do contrato.
    3. Para
      Exercício
      , selecione o exercício de contabilização para os valores com data de término do contrato e lançamentos operacionais.
    4. Para
      Período
      , selecione o período contábil para os valores até a data do contrato e os lançamentos operacionais.
    5. Para
      Regra de ajuste de moeda estrangeira
      , selecione uma regra de ajuste de moeda para especificar worktags e contas do livro-razão a serem creditadas ou debitadas do ganho ou perda de moeda realizada.
    6. Clique em
      OK
      .
    7. Revise as linhas do contrato e clique em
      OK
       para criar um lançamento de ajuste de moeda estrangeira de contrato de cliente para as linhas do contrato.
      O Workday calcula e contabiliza automaticamente os lançamentos necessários para contabilizar o ganho ou a perda cambial .
  13. Fechar grupos de atividades para contas de cliente.
    Para obter mais informações, consulte Conceito: grupos de atividades de fechamento do livro-razão.
  14. Concilie contas a receber com o livro-razão.
    Use um ou todos estes relatórios fornecidos pela Workday ou relatórios personalizados que você criou para conciliar suas contas a receber com o saldo do livro-razão:
    • Conciliação de saldos de contas a receber e clientes
       .
      Use esse relatório para visualizar as diferenças entre contas do livro-razão a receber e saldos operacionais de contas de cliente.
      Segurança:
      Reports: Financial Accounting
       na área funcional Financial Accounting.
    • Resumo de exceções de conciliação de saldos de contas a receber e clientes
      Use esse relatório para visualizar exceções de contas a receber resumidas que resultam de itens em aberto, diferenças temporais e lançamentos contábeis contabilizados em contas de controle.
      Segurança:
      Reports: Financial Accounting
       na área funcional Financial Accounting.