Criar saldos originais de conciliação caixa/banco

Transportar os saldos de fim de exercício.

Segurança: domínio Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance
na área funcional Financial Accounting.

Você pode criar saldos de caixa operacionais iniciais para o período do qual deseja iniciar a conciliação. Exemplo: Se você deseja iniciar a conciliação das transações operacionais de caixa a partir de um mês específico, selecione o mês e o ano na lista de opções

Período

Crie saldos originais antes de executar os relatórios de conciliação. Caso contrário, os relatórios de conciliação não exibirão nenhum dado.

Normalmente, você cria saldos originais somente uma vez, mas pode criá-los novamente se desejar.

Se você cria saldos originais novamente, o Workday exclui todos os saldos de caixa operacionais iniciais criados anteriormente. Observe que os saldos iniciais do livro-razão que você cria usando a tarefa

Transportar saldo de fim de exercício

não são excluídos.

Acesse a tarefa

Gerar saldos originais de conciliação caixa/banco

Selecione uma

Frequência de execução

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Empresa	Selecione uma empresa ou hierarquia de empresas.
Período	Pode ser aberto ou fechado. O Workday cria saldos de caixa operacionais iniciais para o período selecionado.

Confirme se o processo foi concluído.

Acesse o relatório

Saldos originais de conciliação caixa/banco - Visualização composta

para confirmar e revisar os saldos originais.

(Opcional)

Para editar os saldos iniciais, acesse o relatório

Find Cash to Bank Reconciliation Activity Initial Balances

. Nas ações relacionadas da atividade de conciliação, selecione

Saldo original de conciliação de caixa e banco

Editar.

Para excluir saldos iniciais, acesse o relatório

Localizar saldos originais da atividades de conciliação caixa/banco

. Nas ações relacionadas da atividade de conciliação, selecione

Saldo original de conciliação caixa/banco

Excluir.

O Workday exclui somente o saldo original específico. Para recriar os saldos originais, você deve executar novamente a tarefa

Gerar saldos originais de conciliação caixa/banco

. A tarefa recria todos os saldos originais criados anteriormente e, independentemente do período selecionado, exclui todos os saldos iniciais e originais.

O Workday:

Recupera todos os lançamentos contabilizados para transações operacionais de caixa desde o início de sua atividade financeira para criar um saldo original.

Recupera lançamentos para todas as transações operacionais de caixa lançadas após a data do saldo original e cria uma atividade de conciliação para eles.