Etapas: definir conjuntos de regras de conciliação bancária e de item do primeiro aviso
Planejamos remover a funcionalidade de regra de conciliação bancária em uma atualização futura. A Workday recomenda que você use as novas regras de correspondência para uma conciliação bancária mais simplificada.
O Workday pode comparar automaticamente as entradas do demonstrativo bancário com suas transações operacionais e pesquisar correspondências com base em regras. Você pode configurar na forma de instruções lógicas as regras de condição para verificar se há lançamentos correspondentes com base em valores de origem. Você pode especificar regras de condição em regras de conciliação, que incluem o motivo da conciliação e a ação que será executada.
- Configure regras e conjuntos de regras de conciliação bancária a serem usados em conciliações bancárias automáticas.
- Configure regras e conjuntos de regras para itens de primeiro aviso a serem usados em conciliações bancárias automáticas e conciliações de primeiro aviso.