Criar conjuntos de regras para conciliação bancária
- Defina regras de conciliação bancária.
- Segurança: domínioSet Up: Bank Reconciliationna área funcional Banking and Settlement.
Planejamos remover a funcionalidade de regra de conciliação bancária em uma atualização futura. A Workday recomenda que você use as novas regras de correspondência para uma conciliação bancária mais simplificada.
A conciliação bancária automática requer que você especifique um conjunto de regras. Você pode criar quantos conjuntos de regras forem necessários. Exemplo: você pode criar vários conjuntos contendo diferentes regras de conciliação elaboradas para diferentes contas bancárias.
- Acesse a tarefaCriar conjuntos de regras de conciliação bancária e de item do primeiro aviso.
- SelecioneConjunto de regras de conciliação bancáriapara oTipo de conjunto de regras de conciliação bancária.
- Especifique umModelo de transação bancária ad hoc.Os modelos de transação ad hoc oferecem maior flexibilidade para que as regras possam ser reutilizadas para várias contas bancárias.
- Selecione uma regra de conciliação.A lista de opções exibe apenas regras de conciliação que correspondem ao tipo de conjunto de regras selecionado.O Workday usa primeiro todas as regras de ação de conciliação e, em seguida, as de ação sugerida. Coloque as regras mais específicas e mais fáceis de fazer correspondência antes das regras que exigem menos precisão na correspondência. Dessa forma, quando ele encontra uma correspondência, é seguro interromper a verificação das próximas regras na sequência.
- Atribua o conjunto de regras de conciliação bancária a uma conta bancária da empresa.
Quando você executa uma conciliação bancária automática, o Workday usa as regras para comparar cada linha do demonstrativo bancário com todas as transações operacionais. Assim que encontra uma correspondência, o Workday marca ambas as linhas como conciliadas e para. Se não houver correspondência, passa para a próxima regra com uma ação de conciliação e retorna ao registro. Depois de verificar todas as regras com uma ação de conciliação, começa a usar as regras com uma ação de sugestão. Todas as transações operacionais conciliadas são ignoradas em pesquisas subsequentes.
Com as regras de ação de sugestão, se a regra disser parar, o Workday segue para a próxima linha do demonstrativo bancário e começa novamente com a primeira regra de sugestão. Se a opção não for parar, examinará o restante das linhas do registro antes de passar para a próxima linha do demonstrativo bancário e a regra de sugestão.