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Última atualização: 2023-06-23
Criar regras de condição de conciliação bancária e de item do primeiro aviso

Criar regras de condição de conciliação bancária e de item do primeiro aviso

Segurança: domínio
Set Up: Bank Reconciliation
 na área funcional Banking and Settlement.
Você pode criar regras de condição para localizar itens do primeiro aviso e regras de condição separadas para fazer a correspondência das linhas do demonstrativo bancário com as transações da sua conta.
  1. Acesse a tarefa
    Criar regras de condição de conciliação bancária e de item do primeiro aviso
    . Selecione entre as opções:
    • Regra de condição de conciliação bancária
    • Regra de condição de item do primeiro aviso
  2. Atribua uma
    Descrição
     significativa para a regra de condição.
    Ela é exibida em listas de opções quando você seleciona uma das regras disponíveis.
  3. Defina todas as condições para a regra:
    Opção Descrição
    Campo externo de origem ou regra de condição
    Os dados de origem para os quais você está definindo a condição de regra. Você pode selecionar uma das opções de origem fornecidas pelo Workday ou entre as regras de condição e worktags personalizadas que você já definiu.
    Operador relacional
    Selecione como você quer comparar os dados de origem com o próximo valor em sua condição. As opções dependem do tipo de dados da origem.
    Tipo de comparação
    Especifique se a origem deve ser comparada a outro campo ou ao valor que você inseriu na coluna
    Valor de comparação
    .
    Valor de comparação
    Selecione um campo de comparação ou insira o valor para comparar com a origem.
    Pedido
    O Workday avalia as condições na ordem que você especificar.
    ( )
    Use parênteses para agrupar uma ou mais condições.
    Por exemplo, para dizer
    (A e B) ou C
     use o parêntese de abertura no início da declaração
    A
    , um
    e
     antes da declaração
    B
    , um parêntese de fechamento no final da declaração
    B
     e um
    ou
     no início da declaração
    C
    .
Você pode usar campos calculados nas regras de condição para calcular o número de dias entre a data da transação operacional e a data do demonstrativo bancário para ver se o resultado está dentro de um número esperado de dias. Você também pode calcular a diferença entre o valor da transação operacional e o valor da linha do demonstrativo bancário para verificar se o valor está dentro de uma determinada faixa de tolerância.
Agora tudo está pronto para criar regras de conciliação com essas regras de condição. Para localizar regras relevantes, você pode executar o relatório
Todas as regras de condição
 e especificar
Demonstrativos bancários
 para o campo
Visualizar regras de condição usadas como
.