Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-01-26
Stappen: klantfacturen crediteren en opnieuw factureren

Stappen: klantfacturen crediteren en opnieuw factureren

  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid van de
    klantfactuurgebeurtenis
     in het functionele gebied Klantrekeningen.
Wanneer u een klantfactuurbedrag onjuist factureert en een factuur wilt corrigeren en opnieuw wilt uitgeven, kunt u de taak
Credit maken en opnieuw factureren
 gebruiken om de oorspronkelijke factuur te crediteren en een nieuwe factuur voor opnieuw factureren te maken. Bij de stap voor opnieuw factureren kopieert Workday de oorspronkelijke waarden van de factuur, zodat u wijzigingen kunt aanbrengen.
Als u directe intercompany facturen wilt corrigeren, maakt u een factuuraanpassing of een nieuwe factuur.
  1. Met unieke factuur-ID's kunt u voldoen aan de algemene boekingsvereisten. Wanneer u unieke factuur-ID's inschakelt voor credit-, debet- en herfacturering in de tenantinstellingen, maakt en verwerkt Workday een aanpassing met een unieke factuur-ID.
  2. Selecteer
    Klantfactuur
    Creditering en nieuwe facturering maken
    in het menu met gerelateerde acties van een klantfactuur.
    De taak is alleen beschikbaar voor facturen met de status 'Onbetaalde betaling'. De taak is niet beschikbaar als Workday de facturen heeft gemaakt op basis van factureringstermijnen of factureerbare transacties.
    Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Te kopiëren factuurregels
    Wanneer u ervoor kiest om alle factuurregels te kopiëren, kunt u onnodige factuurregels verwijderen wanneer u de nieuwe factuur maakt.
    Klant voor factuur
    Maak een aangepaste validatie om te voorkomen dat gebruikers
    Klant voor factuur
    wijzigen.
    Voor alle andere velden blijven de overwegingen hetzelfde als wanneer u klantfacturen maakt.
Workday maakt een creditaanpassing aan en past deze toe op de oorspronkelijke factuur en maakt een factuur voor opnieuw factureren. De nieuwe factuur voor opnieuw factureren doorloopt hetzelfde bedrijfsproces als nieuwe facturen.
Als u unieke factuur-ID's hebt ingeschakeld, maakt en verwerkt Workday de aanpassing met een unieke factuur-ID om te voldoen aan de algemene boekingsvereisten.
Als dit niet het geval is, gebruikt Workday deze naamgevingsconventie, zodat u gemakkelijk gecrediteerde en opnieuw gefactureerde facturen kunt bijhouden:
  • De creditaanpassing voegt
    CR
     toe aan het oorspronkelijke factuurnummer. Als er meerdere creditaanpassingen zijn, nummert Workday deze opeenvolgend. Voorbeeld: 9531CR, 9531CR2, 9531CR3.
  • De factuur voor opnieuw factureren voegt
    RB
     toe aan het oorspronkelijke factuurnummer. Voorbeeld: 9531RB. Meerdere facturen voor opnieuw factureren volgen dezelfde naamgevingsconventie als meerdere creditaanpassingen.