Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-09-08
Stappen: activa en passiva van klantcontract herclassificeren

Stappen: activa en passiva van klantcontract herclassificeren

Beoordeel de instellingsoverwegingen voor opbrengstenboeking aan het einde van de periode.
U kunt Workday configureren om uw periode-eindboeking te beheren om saldi van uitgestelde opbrengsten naar nul aan te passen wanneer uw bedrijf:
  • Aanpassingen van uitgestelde en toegerekende opbrengsten die zijn afgeleid van regelingen met meerdere elementen en opbrengstentoewijzingen.
  • Aanpassingen van wisselkoerswinsten of wisselkoersen die voortvloeien uit klantcontracten in vreemde valuta.
Wanneer u een periode-eindboeking uitvoert, maakt Workday een operationeel journaal:
  • In de geselecteerde periode.
  • Terugboeking aan het begin van de volgende periode.
In Workday worden geen toerekeningen of terugboekingen berekend of geboekt die betrekking hebben op gekoppelde contracten of vooruitbetaalde schema's.
  1. (Optioneel) Open de taak
    Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens
     .
    Schakel het
    selectievakje Afgesloten termijnen van opbrengstenverantwoording opnemen in opbrengstenboeking aan einde van de periode
     in om gesloten termijnen voor opbrengstenverantwoording op te nemen in de berekening van het totale bedrag van de verantwoorde opbrengsten.
    Beveiliging:
    instellen: tenantinstellingen - financiële gegevens
     in het functiegebied Systeem.
  2. Selecteer:
    1. Herclassificatie
       op basis van de prompt
      Dimensie
       .
    2. Activa en passiva van klantcontract
       in de prompt
      Waarden
       voor deze grootboekrekeningen:
      • Uitgestelde opbrengsten
      • Niet-gefactureerde debiteuren
  3. Open de taak
    Toewijzing van journaalbronnen aan operationele transacties onderhouden
     .
    Als u operationele journalen wilt boeken, selecteert u
    Herclassificatie activa en passiva klantcontract
     in de prompt
    Journaalpostbron voor herclassificatie activa en passiva klantcontract
     .
    Beveiliging:
    • Instellen: domein Journaalbron
       in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
    • Instellen: salarisadministratie - bedrijfsspecifiek domein (boekingsgegevens)
       in het functionele gebied Kernsalarisadministratie.
  4. Wanneer u worktagsaldering gebruikt, selecteert u een optie in de
    prompt Standaardworktag voor herclassificatie activa en passiva van klantcontract
     om uw operationele journalen te balanceren.
    Aanpassingstaken voor het opnemen/uitsplitsen bieden geen ondersteuning voor worktagsaldering.
  5. Voeg ten minste één contractregel toe met een opbrengstenverwerking voor
    toegerekende
     of
    uitgestelde
     opbrengsten.
  6. (Optioneel) Open de taak
    Schematypen onderhouden
     .
    Als u een geconsolideerd factureringsschema wilt maken, schakelt u geconsolideerde facturering in voor een schematype.
    Beveiliging:
    instellen: klantcontracten - sjablonen en typen
     in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.
  10. Open de taak
    Boeking van opbrengstenverantwoording maken
     .
    Boekingsgegevens maken voor de relevante opbrengstenverantwoordingstermijnen.
    Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de termijngebeurtenis voor opbrengstenverantwoording
     in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.
  11. (Optioneel) Open een van deze taken om saldi van uitgestelde opbrengsten te herclassificeren voor klantcontracten met opbrengstentoewijzing met meerdere elementen:
    • Aanpassingsjournaal voor overnemen/ wegnemen van boekingen maken
    • Aanpassingsjournaal voor overnemen/verwijderen plannen:
    Workday maakt een operationeel journaal om de herclassificatie te boeken met behulp van de dimensies die u configureert in de rekeningboekingsregels. Voorbeeld: voor de rekeningboekingsregels voor Uitgestelde opbrengsten en Niet-gefactureerde debiteuren kunt u klantgroep, projecthiërarchie, aangepaste organisatie en aangepaste worktagdimensies configureren.
    Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor '
    Carve In' Out of Journaal-aanpassingsjournaal
     in de functiegebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
  12. (Optioneel) Open de taak
    Aanpassingsregel voor vreemde valuta van klantcontract maken
     .
    Definieer rekeningboekingsregels en worktags voor aanpassingen van vreemde valuta.
    Beveiliging:
    instellen: domein Opbrengsten - aanpassingen
     in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.
  13. (Optioneel) Open een van deze taken om het verschil tussen uw facturering en opbrengstenverantwoording te berekenen op basis van transactieperioden en wisselkoersen:
    • Aanpassingsjournaal voor vreemde valuta van klantcontract maken
    • Aanpassingsjournaal voor vreemde valuta van klantcontract plannen
    Workday maakt een operationeel journaal op basis van de valutaregels die u voor uw aanpassingen definieert. U kunt ook dimensies configureren in de rekeningboekingsregels die Workday moet gebruiken bij het maken van operationele journalen. Voorbeeld: voor de rekeningboekingsregels voor Uitgestelde opbrengsten en Niet-gefactureerde debiteuren kunt u klantgroep, projecthiërarchie, aangepaste organisatie en aangepaste worktagdimensies configureren.
    Wanneer er een vooruitbetaald saldo in de basisvaluta is nadat u vooruitbetaalde bedragen volledig hebt toegepast vanwege de wisselkoersverschillen tussen uw vooruitbetaalde factuur en de verbruiksfacturen, past Workday het bedrag aan wanneer u een van de taken voltooit. Workday past alleen bedragen aan voor:
    • Klantcontracten met vooruitbetaalde regeltypen.
    • Vooruitbetaalde regels in geconsolideerde factureringsschema's.
    Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor '
    Carve In' Out of Journaal-aanpassingsjournaal
     in de functiegebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
  14. Open een van deze taken om herclassificatiejournalen voor activa en passiva te maken:
    • Herclassificatiejournaal voor activa en passiva van klantcontract maken
    • Herclassificatiejournaal voor activa en passiva van klantcontract plannen
    Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de herclassificatiejournaalgebeurtenis voor activa en passiva van het klantcontract
     in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.
Workday gebruikt de opbrengstenbehandeling en rekeningboekingsregels om uw grootboekrekeningen
voor uitgestelde opbrengsten
 en
niet-gefactureerde debiteuren
 te debiteren of te crediteren.
Gebruik deze rapporten om uw herclassificatiejournalen weer te geven:
  • Journalen zoeken
  • Herclassificatiejournalen voor activa en passiva van klantcontract zoeken