Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Regelsets voor worktagsaldering voor transactiejournalen configureren

Regelsets voor worktagsaldering voor transactiejournalen configureren

  • Definieer een financiële-salderingsregel voor elk type financiële transactie waarop de regels van toepassing zijn.
  • Definieer een salarissaldoregel voor elk type salaristransactie dat is onderworpen aan de regels.
  • Beveiliging:
    instellen: domein worktagsaldering
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
Maak een set regels voor het salderen van journalen op worktag voor operationele transacties die salderingsregels gebruiken. Voor elk transactietype kan een andere salderingsregel worden gebruikt.
  1. Open de taak
    Regelset voor worktagsalderingstransacties maken/bewerken
     .
  2. Voer de details van de regelset in:
    Optie Omschrijving
    Worktag Type
    U kunt slechts één salderingsworktagtype gebruiken voor alle bedrijven in de tenant. Worktagtypen zijn groeperingen van worktags op bedrijfsdimensie: kostenplaats, businessunit, regio, fonds en aangepaste organisatie. Selecteer het type dat moet worden gebruikt om journalen te salderen voor transacties die onder deze regelset vallen.
    Uw selectie bepaalt welke regels beschikbaar zijn om toe te wijzen aan transactietypen binnen de regelset. De regelsets voor een geselecteerd worktagtype zijn beschikbaar voor gebruik bij het definiëren van de configuratie van de worktagsaldering voor hetzelfde worktagtype.
    Als de regelset
    In gebruik
     is als onderdeel van uw worktagsalderingsconfiguratie, kunt u het worktagtype niet wijzigen.
    Standaardworktag voor niet-toegepaste klantbetalingen
    Als u niet-toegepaste contanten wilt verantwoorden wanneer u een klantbetaling stort of een resterend bedrag op de rekening zet, moeten de journaalregels in evenwicht zijn op worktag. Workday wijst deze standaardworktag toe aan de journaalregels voor niet-toegepaste stortingen en a conto-betalingen, evenals aan de bijbehorende kasinvoer. Wanneer u de betaling op een factuur toepast, draagt Workday het bedrag over van de standaardworktag naar de worktag voor debiteurendistributie. Het bedrag wordt overgeboekt op basis van de
    financiële salderingsregel
     voor
    klantfacturen en transacties voor contante verkoop
     .
    Als u de standaardworktag wijzigt, voert u een proefbalans uit om te controleren of er niet-toegepaste contanten van klantbetalingen met de vorige worktagwaarde zijn. Als er een rekeningsaldo is, maakt u handmatig boekingsjournalen om het saldo van de vorige worktag naar de nieuwe te verplaatsen.
    Standaardworktag voor operationele journalen corrigeren
    Om rekening te houden met terugboekingsjournalen die zijn gegenereerd vanwege het annuleren van historische transacties, moeten de journaalregels worden gebalanceerd op worktag.
    Als u de terugboekingsjournalen voor deze historische transacties wilt balanceren op worktag en ze uit de foutstatus wilt verwijderen, gebruikt u de taak
    Operationele journalen met fouten corrigeren
     om ze te zoeken. Selecteer de journalen waarvoor een salderingsworktag ontbreekt en verzend ze opnieuw voor boeking. Voor transacties waarbij werknemers zijn betrokken (zoals salarisadministratie), kijkt Workday eerst naar de toewijzing van de werknemersorganisatie voor de salderingsworktag die moet worden gebruikt. Als dat niet beschikbaar is of als er geen werknemer bij de transactie is betrokken, wijst Workday de standaardworktag toe aan de journaalregels om het journaal in evenwicht te brengen.
    Workday wijst geen salderingsworktag toe aan historische journalen met de status Geboekt.
    Standaardworktag voor faciliteiten en beheer
    Voor het verantwoorden van onkosten die zijn gegenereerd als gevolg van facilitaire en beheertransacties, moeten de journaalregels worden gesaldeerd op worktag.
    De creditzijde van de transactie identificeert de rekening die wordt gebruikt voor het vastleggen van faciliteiten en beheeropbrengsten. Dit is doorgaans een opbrengstenrekening.
    Als worktagsaldering is ingeschakeld, wordt de salderingsworktag bepaald op basis van de salderingsregel voor worktags
    voor indirecte kosten
     .
    Standaardworktag voor niet-toegepaste studentbetalingen
    Workday wijst de standaardworktag toe aan de journaalregels voor niet-toegepaste studentbetalingen en studentbetalingen. Wanneer u de betaling toepast op studentkosten, draagt Workday het bedrag over van de standaardworktag naar de worktag voor studentendebiteurendistributie. Het bedrag wordt overgeboekt op basis van de
    regel voor financiële saldering
     voor transacties
    met studentenkosten
     .
    Standaardworktag gebruiken voor niet-toegepaste studentbetalingen voor toezeggingen
    Selecteer deze optie om de standaardworktag voor niet-toegepaste studentbetalingen toe te wijzen als salderingsworktag voor de operationele journaalregels voor rekening die zijn gemaakt door overbetalingen voor betalingen van studenttoezeggingen. Als deze optie is uitgeschakeld, wijst Workday de salderingsworktag toe die is geconfigureerd voor het gekoppelde studenttoezeggingsitem.
    Standaardworktag voor te ontvangen debiteuren voor onkosten
    Wanneer u worktagsaldering inschakelt, moet u een salderingsstandaardworktag selecteren om boekingen voor negatieve declareerbare onkostendeclaraties in te schakelen.
    Workday wijst de standaardworktag toe aan de volgende rekeningboekingsregels om journalen te balanceren voor negatieve declarabele onkostendeclaraties:
    • Te ontvangen door begunstigde voor onkosten
    • Creditcard te betalen
    Standaardworktag voor herclassificatie activa en passiva van klantcontract
    Wanneer u worktagsaldering inschakelt, moet u een salderingsstandaardworktag selecteren om boekhouding in te schakelen voor de herclassificatie van activa en passiva van klantcontracten.
    Workday wijst de standaardworktag toe aan de credit- en debetjournaalregels die door de taak zijn gemaakt.
  3. Houd bij het invullen van de regels voor elk type worktagsalderingtransactie rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Financiële-salderingsregel
    Selecteer een salderingsregel voor een bepaalde transactie of groep transacties. Met de salderingsregel kan de debiteuren- of passivazijde van het transactiejournaal de salderingsworktag van de operationele transactiezijde overnemen of een opgegeven worktag gebruiken.
    Altijd overnemen
    Laat de regel leeg en schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat de compensatiezijde van het transactiejournaal altijd dezelfde salderingsworktag gebruikt als de operationele transactiezijde.
    De regelset heeft een beperkt aantal transactietypen, omdat niet voor elke transactie een salderingsregel wordt gebruikt. Voor sommige transacties worden andere worktagsalderingsopties gebruikt.
U kunt de transactieregel voor worktagsaldering die is ingesteld voor de taak
Configuratie van worktagsaldering onderhouden
 gebruiken als onderdeel van uw configuratie voor worktagsaldering. Wanneer Workday boekingen voor operationele transacties genereert, evalueert Workday de salderingsoptie in de regelset om te bepalen welke salderingsworktag moet worden toegepast op de verschuivingszijde van journalen.
Bekijk het rapport
Regelset voor worktagsaldering weergeven
 om de details van uw regelset te bevestigen.
Configureer de worktagverdeling op tenantniveau.