Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Problemen oplossen: processen voor automatische afstemming van bankrekeningoverzichten

Problemen oplossen: processen voor automatische afstemming van bankrekeningoverzichten

In dit onderwerp vindt u strategieën voor het diagnosticeren en oplossen van deze problemen met automatische bankafstemming:

Itemafstemming bij eerste melding wordt niet uitgevoerd na automatische bankafstemming.

De automatische bankafstemming wordt voltooid met behulp van matchingregels, maar niet met behulp van de regels bij eerste melding. Items bij eerste melding worden in Workday weergegeven als niet-afgestemd in de volgende taken en rapporten:
  • Uitzonderingen bankafstemming beheren
  • Handmatige bankafstemming
  • Bankrekeningoverzicht weergeven
  • Bankrekeningoverzichtsregel weergeven
U hebt meer dan 50 regels bij eerste melding in de regelset voor items bij eerste melding.
Voor één bankrekening kunt u alle regels in de regelset voor items bij eerste melding verwijderen die niet van toepassing zijn op de bankrekening.
  1. Open het rapport
    'Bankafstemming weergeven' en 'Regelsets voor items bij eerste melding'
     .
    Selecteer de regelset voor items bij eerste melding die u wilt bewerken.
    Beveiliging: domein
    instellen: bankafstemming
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  2. Verwijder alle regels die u niet nodig hebt uit de volledige lijst met regels. U kunt ook de volgorde van de resterende regels in de regelset indien nodig wijzigen. Workday stemt items af met behulp van de regels in de opgegeven volgorde.
  3. Afstemming bij eerste melding automatisch of handmatig uitvoeren.
Voor meerdere bankrekeningen kunt u aanvullende regelsets voor items bij eerste melding maken die u voor elke bankrekening kunt aanpassen. Zo kunt u dezelfde regels opnieuw toewijzen aan verschillende regelsets of nieuwe regels toevoegen.

Matchingregel matcht niet met chequenummers met voorloopnullen op de bankrekeningoverzichtsregels.

In Workday worden alleen bankrekeningoverzichtsregelvelden met voorloopnullen gematcht met bijbehorende afstembare items met voorloopnullen.
Maak een parseringsregelset om de voorloopnullen uit het veld voor het chequenummer op uw bankrekeningoverzichten te parseren.
U kunt dezelfde parseringsregelset aan meerdere bankrekeningen toewijzen. Als de criteria voor het parseren van voorloopnullen per rekening verschillen, kunt u voor elke rekening een andere parseringsregelset maken. Voorbeeld: de reeks voorloopnullen wordt op verschillende beginposities in uw bankrekeningoverzichten weergegeven. Voor elke bankrekening maakt u een aangepaste regelset waarmee de reeks nullen vanaf de afzonderlijke beginpositie wordt geparseerd.
U kunt deze oplossing gebruiken als u voorloopnullen niet nodig hebt voor rapportagedoeleinden of om te synchroniseren met systemen van derden.
  1. Wanneer u de parseringsregel maakt, selecteert u het veld voor de bankrekeningoverzichtsregel met het chequenummer als bron. Selecteer een van de volgende opties om het doelveld te configureren:
    • Een ander veld voor de bankrekeningoverzichtsregel. Wanneer u de voorloopnullen uit
      Bronveld
      parseert, worden deze in Workday naar
      het doelveld
       verplaatst en worden bestaande gegevens overschreven.
    • Het veld voor de bronbankoverzichtsregel. Wanneer u de voorloopnullen uit
      Bronveld ''
      parseert, worden de waarden van zowel
      het bronveld
       als
      het doelveld
       vervangen door het resulterende geparseerde chequenummer.
  2. Open de taak
    'Matchregelset bewerken'
     .
    Bewerk uw bestaande matchingregelset voor elke bankrekening om een nieuwe matchingregel toe te voegen.
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: matchregelset'
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  3. Maak een nieuwe matchingregel om bankrekeningoverzichtsregels te matchen op basis van het geparseerde bronveld. U kunt dit veld selecteren in het raster
    'Matching
     ' of in voorwaarderegels.
  4. Voer het parseren uit.
    U kunt het volgende parseren:
    • Automatisch wanneer u bankrekeningoverzichten importeert.
      De gegevens van en naar de velden van de bankrekeningoverzichtsregel worden in Workday automatisch geparseerd op basis van de parseringsregelset die u aan de bankrekening toewijst.
    • Handmatig wanneer u
      Parsering uitvoeren
       selecteert in het menu met gerelateerde acties van een niet-afgestemd bankrekeningoverzicht.
  5. Voer de bankafstemming automatisch of handmatig opnieuw uit.
Maak een nieuwe matchingregel die de voorloopnullen op chequenummers negeert bij het matchen van bankrekeningoverzichtsregels met afstembare items.
U kunt deze oplossing gebruiken wanneer u de voorloopnullen in het referentienummerveld op uw bankrekeningoverzicht wilt behouden.
  1. Open de taak
    'Matchregelset bewerken'
     .
    Bewerk uw bestaande matchingregelset voor elke bankrekening om een nieuwe matchingregel toe te voegen.
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: matchregelset'
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  2. Selecteer in het raster
    Matching het volgende
     :
    • Referentienummer van de overzichtsregel met voorloopnullen ontdaan
       van de prompt voor de
      bankrekeningoverzichtsregel
       .
    • Transactiereferentie met voorloopnullen ontdaan
       van de prompt
      'Afstembaar item'
       .
  3. Voer het parseren uit.
    U kunt het volgende parseren:
    • Automatisch wanneer u bankrekeningoverzichten importeert.
      De gegevens van en naar de velden van de bankrekeningoverzichtsregel worden in Workday automatisch geparseerd op basis van de parseringsregelset die u aan de bankrekening toewijst.
    • Handmatig wanneer u
      Parsering uitvoeren
       selecteert in het menu met gerelateerde acties van een niet-afgestemd bankrekeningoverzicht.
      Beveiliging: domein
      Proces: parsering bankrekeningoverzicht
       in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  4. Voer de bankafstemming automatisch of handmatig opnieuw uit.