Stappen: automatische bankrekeningafstemming instellen
Stel Workday in om een automatische afstemming voor uw bankrekeningen uit te voeren.
- Configureer afstemmingsopties voor de bankrekening. U kunt een automatische basisafstemming opgeven of een geavanceerde automatische afstemming die gebruikmaakt van definities, regels en regelsets.
- (Optioneel) Stel worktagtoewijzingen voor bankrekeningoverzichten in.Bankrekeningoverzichtsregels bevatten typecodes, addenda of klantreferentienummers die de transactie identificeren. U kunt deze bekende waarden koppelen aan specifieke worktags voor gebruik in afstemmings-, matching- en eerste meldingsregels.
- Stel ad-hocbanktransacties en -sjablonen in.Tijdens de afstemming kunt u ad-hocbanktransacties maken voor overige bankrekeningoverzichtsitems of bedragverschillen tussen overzichtsregel- en transactiebedragen. U kunt ook sjablonen definiëren voor automatische of handmatige afstemmingen.
- (Optioneel) Open de taak'Redenen bankafstemming onderhouden'.Voer doelen in voor bankafstemming, matching en afstemmingsregels bij eerste melding. Wanneer u een regel maakt, kunt u de reden voor het gebruik van de regel toewijzen.Beveiliging: domeininstellen: bankafstemmingin het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
- (Optioneel) Maak matchregelsets voor bankafstemmingen.U kunt regelsets instellen en maken om een of meer bankafstemmingsregels te matchen met een of meer operationele transacties met behulp van verschillende matchingmethoden.
- (Optioneel) Maak regelsets om te gebruiken voor afstemmingen van items bij eerste melding.Nadat u uw matchvoorwaarden hebt gedefinieerd, kunt u de voorwaarderegels definiëren in regelsets voor items op eerste melding.
Stem uw bankrekeningen af.