Referentie: bankrekeningafstemmingsrapporten

Deze tabel bevat rapporten die handig zijn bij het beheren van uw bankrekeningoverzichten en afstemmingen.

Voor een volledige lijst met bankafstemmingsrapporten opent u de standaardrapporten van Workday en selecteert u de volgende rapportcategorieën:

Bankgegevens

Financiële afstemming en afsluiting

Bankafstemming instellen

Rapport	Omschrijving
Alle voorwaarderegels	Hiermee kunt u voorwaarderegels, hun omschrijvingen en de regeldefinities weergeven voor voorwaarderegels die in Workday worden gebruikt. Selecteer 'Gebruikte voorwaarderegels weergeven als bankrekeningoverzichtsregels' om de voorwaarderegels weer te geven die worden gebruikt voor afstemming en andere activiteiten voor bankrekeningoverzichten. U kunt ook regels bewerken of verwijderen.
Bankafstemming	Hiermee wordt samengevatte informatie over een afgestemd bankrekeningoverzicht weergegeven, zoals de begin- en einddatum, het begin- en eindsaldi, verrekende items en niet-afgehandelde items tot de overzichtsdatum. Voer een drilldown uit op het totaalbedrag van de afstembare items om alle transacties weer te geven die op het bankrekeningoverzicht zijn verrekend op basis van debet of credit.
Details bankafstemming	Hiermee worden details over een afgestemd bankrekeningoverzicht weergegeven, zoals de begin- en eindsaldi, verrekende items en niet-verrekende items tot de overzichtsdatum. Omvat ook een berekend rekeningregistersaldo dat overeenkomt met het rekeningregisterrapport en een grootboeksaldo op de einddatum van het overzicht. Voer een drilldown uit op het totaalbedrag van de afstembare items om alle transacties weer te geven die op het bankrekeningoverzicht zijn verrekend op basis van debet of credit.
Afstemming bank- en boekingsgegevens	Hiermee kunt u de bankrekeningoverzichtssaldi vergelijken met de grootboeksaldi voor een opgegeven periode. Nadat u de afstemming van bankrekeningoverzichten hebt uitgevoerd, kunt u dit rapport aan het einde van de maand gebruiken om de verschillen tussen de bank- en grootboeksaldi te beoordelen. Voorbeeld: transacties identificeren die naar het grootboek zijn geboekt, maar nog niet zijn afgestemd. De rapportgegevens omvatten: Een geprognosticeerd bankrekeningsaldo op basis van de afgestemde en niet-afgestemde bankrekeningoverzichtsregels en het beginsaldo van het eerste bankrekeningoverzicht. Het laatste eindsaldo van het bankrekeningoverzicht. Een geprognosticeerd eindsaldo van het grootboek op basis van de niet-afgestemde items, de items die volledig zijn afgestemd in een toekomstige periode, de geannuleerde of aan de staat vervallen items in een toekomstige periode en de afgestemde items die verantwoord zijn in een toekomstige periode. Het werkelijke eindsaldo van het grootboek.
Afstemming van bank- en boekingsgegevens op bankrekeningvaluta	Hiermee kunt u het boek-naar-bankrapport weergeven in één bankrekeningvaluta. Transacties in meerdere valuta's die naar het grootboek zijn geboekt, worden omgerekend met behulp van de opgegeven omrekeningsregelset en de opgegeven bankrekeningvaluta.
Afstemming meerdere overzichten	Hiermee worden groepen afgestemde items en bankrekeningoverzichtsregels van meerdere bankrekeningoverzichten weergegeven. Er wordt een afgestemde groep gemaakt wanneer meerdere bankrekeningoverzichtsregels worden afgestemd met een of meer items.
Ad-hocbanktransacties zoeken	Een lijst met ad-hocbanktransacties op bedrijf of bankrekening van het bedrijf.
Bankrekeningoverzichten zoeken	Hiermee kunt u een lijst met bankrekeningoverzichten weergeven voor een bedrijf of specifieke bankrekening. Elk bankrekeningoverzicht bevat de status, de datum, de saldi, de afstemmingsstatus en het aantal transacties. U kunt een bankrekeningoverzicht ook bewerken via het menu met gerelateerde acties.
Bankrekeningoverzichtsregels zoeken	Hiermee worden alle bankrekeningoverzichtsregels en de afstemmingsstatus weergegeven voor een opgegeven set bankrekeningen en bankrekeningoverzichten.
Eenzijdige afstemming onderhouden	Hiermee kunt u alle afstembare items weergeven en onderhouden die zijn afgestemd met andere afstembare items voor een opgegeven bankrekening. Als u de afstemming van items ongedaan wilt maken, klikt u op Afstemming ongedaan maken voor de set afgestemde items.
Niet-verrekende items	Hiermee kunt u alle items op een bankrekening weergeven die niet zijn verrekend vanaf een opgegeven datum. Voer een drilldown uit op betalings- en stortingstotalen om alle niet-verrekende transacties en bedragen weer te geven. In Workday worden de naam van de begunstigde en de transactiedatum van salarisbetalingen weergegeven als u toegang hebt tot en contextuele beveiliging hebt voor de toepasselijke beveiligingsdomeinen en bedrijven voor salarisadministratie.
Rekeningregister weergeven	Hiermee worden alle transacties voor een bankrekening weergegeven.
Regelsets voor bankafstemming en items bij eerste melding weergeven	Hiermee kunt u alle regelsets van beide typen en de afstemmingsregels in elke set weergeven. U kunt zien in welke sets elke afstemmingsregel wordt gebruikt, de gebruikte voorwaarderegels bekijken en nieuwe regelsets maken. U kunt een bepaalde regelset ook bewerken via het menu met gerelateerde acties.
Redenen bankafstemmingen weergeven	Hiermee kunt u de afstemmingsredenen weergeven die u in Workday hebt gedefinieerd. U kunt een afstemmingsreden ook bewerken via het menu met gerelateerde acties.
Bankafstemmingsregel weergeven	Hiermee kunt u de bankafstemmingsregeldefinitie weergeven en bekijken welke actie wordt ondernomen als er een match is. De details omvatten de voorwaarden waaruit de regel bestaat en de regelsets die deze regel gebruiken. U kunt de regel ook bewerken via het menu met gerelateerde acties.
Regel voor item bij eerste melding weergeven	Hiermee kunt u de regeldefinitie en de actie weergeven die wordt uitgevoerd als er een match is. U kunt de voorwaarden weergeven waaruit de regel bestaat en de regelsets waarin deze regel wordt gebruikt. U kunt de regel ook bewerken via het menu met gerelateerde acties.

Setup Considerations: Automatic Bank Statement Reconciliation