Regelsets maken voor items bij eerste melding
- Definieer regels voor items bij eerste melding.
- Beveiliging: domeininstellen: bankafstemmingin het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
U kunt regelsets voor items bij eerste melding gebruiken om bankrekeningoverzichtsitems te zoeken waarvoor geen matchende rekeningtransacties aanwezig zijn. Workday maakt ad-hoctransacties voor deze items bij eerste melding op basis van de regels in elke regelset. Regelsets voor items bij eerste melding zijn optioneel voor automatische bankafstemmingen.
- Hiermee kunt u deregelset voor het maken van bankafstemmingen en items bij eerste meldingopenen.
- Selecteer voor hettype regelset voor bankafstemming deoptie Regelset voor eerste melding.
- Geef eensjabloon voor ad-hocbanktransactiesop.Workday gebruikt deze sjabloon voor alle regels in de set waarvoor geen sjabloon is opgegeven. Sjablonen voor ad-hoctransacties bieden meer flexibiliteit, zodat u regels voor meerdere bankrekeningen kunt hergebruiken.
- Klik op de prompt aan de rechterkant om een regel voor items bij eerste melding te selecteren. In de prompt worden alleen regels weergegeven die matchen met hettype afstemmingsregelset.
- Wijs de regelset voor items bij eerste melding toe aan een bedrijfsbankrekening.
Wanneer u een automatische bankafstemming uitvoert, worden de afstemmingsregels eerder toegepast dan de regels voor items bij eerste melding.