Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Concept: afstemming bank- en boekingsgegevens

Concept: afstemming bank- en boekingsgegevens

Met de afstemming van bankgegevens kunt u bankrekeningsaldi en bankactiviteiten vergelijken met kasgrootboeksaldi en operationele activiteiten. U kunt het rapport
'Overzicht bankboeking'
 en de subrapporten gebruiken om uw saldi te analyseren en eventuele verschillen af te stemmen.
Verschillen tussen de bank- en grootboeksaldi kunnen optreden wanneer:
  • U hebt transacties in het grootboek vastgelegd die de bank nog niet heeft verwerkt. Voorbeeld: openstaande stortingen of cheques.
  • Uw bankrekeningoverzichten bevatten items bij eerste melding die u niet in het grootboek hebt vastgelegd. Voorbeeld: servicekosten voor de bank of verdiende rente op bankrekeningen.
  • U hebt handmatig transacties in het grootboek vastgelegd die niet door de bank zijn bevestigd.
  • U hebt betalingen voor een toekomstige periode geannuleerd of aan de staat geannuleerd.

Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens

In het samengestelde rapport
'Boeking naar bankoverzicht'
 worden de kolommen gegroepeerd in secties die gedetailleerde informatie bieden uit geaggregeerde subrapportgegevens. Voor elke bankrekening ziet u het volgende:
  • Banksaldi gelijk aan kassaldi.
  • Niet-verrekende bankrekeningoverzichtsregels gelijk aan nul.
  • Niet-verrekende operationele transacties gelijk aan de som van alle niet-afgestemde items.
  • Journalen van niet-operationele transacties.
Sectie
Omschrijving
Voorbeeld
Bankrekeninggegevens
Hiermee worden de volgende kolommen weergegeven:
  • Bedrijf
     en
    financiële instelling
    : het bedrijf en de financiële instelling uit uw bankrekeningconfiguratie.
  • Valuta bankrekening
    : de valuta van uw bankrekeningconfiguratie.
  • Transactievaluta
    : de valuta van de transacties.
Voor handmatige journalen wordt in het rapport het volgende weergegeven:
  • Invoer met verschillende transactievaluta's in meerdere rijen voor de bankrekening.
  • Invoer zonder de worktag
    'Bankrekening'
     in een rij met lege velden
    'Bankrekening'
     en
    'Bedrijf'
     .
Als u de bankrekening hebt toegewezen aan een bedrijfshiërarchie, worden in het rapport geaggregeerde resultaten weergegeven voor alle bedrijven in de bedrijfshiërarchie.
Bank- en kasgrootboeksaldi
Hiermee worden de volgende kolommen weergegeven:
  • Banksaldo
    : het eindsaldo op het laatste niet-geannuleerde bankrekeningoverzicht vóór het einde van de periode.
    Als er geen bankrekeningoverzicht beschikbaar is in de huidige maand, wordt het laatst beschikbare overzicht van de vorige maand gebruikt.
  • Kasgrootboeksaldo
    : het kasgrootboekbedrag dat is gekoppeld aan de bankworktag.
  • Brutoverschil (AB)
    : het verschil tussen de saldobedragen voor afstemming.
De banksaldi worden in Workday berekend op basis van de laatste upload van het bankrekeningoverzicht, zoals beschreven in de volgende scenario's:
  • U hebt het laatste overzicht geüpload op 29 maart 2022. In Workday wordt het eindsaldo op het overzicht van 29 maart gebruikt als banksaldo voor de maand maart.
  • Wanneer u het overzicht van 31 maart uploadt, wordt dit banksaldo voor de maand maart gebruikt.
  • Als u geen overzicht voor de maand april uploadt, gebruikt Workday het eindsaldo van het overzicht van 31 maart.
De kassaldi aan het einde van de periode worden afgeleid op bank met behulp van de grootboekrekeningen die zijn opgegeven in de boekingsregel voor de kasrekening. In Workday wordt het totale kassaldo voor alle grootboekrekeningen in de regel samengevat met behulp van de proefbalans voor elke maand.
Niet-afgestemde transacties
Hiermee worden de openstaande bankrekeningoverzichtsregels en operationele transacties weergegeven die niet zijn afgestemd. Elke kolom komt overeen met een subrapport waarin u de overzichtsregel of transactiedetails kunt bekijken:
  • Niet-afgestemde bankrekeningoverzichtsregels
    : de niet-afgestemde bankrekeningoverzichtsregels in een vorige of huidige periode.
  • Niet-afgestemde operationele transacties
    : de niet-afgestemde operationele transacties in een vorige of huidige periode.
Workday raadt u aan de afstemming tussen bankgegevens en gegevens te starten nadat u alle niet-verrekende bankrekeningoverzichtsregels hebt opgelost. Zie Concept: beheer van niet-afgestemde items.
In Workday worden de bankrekeningoverzichtsregels en operationele transacties weergegeven die nooit zijn afgestemd, of die eerder zijn afgestemd en vervolgens niet zijn afgestemd.
Transactieverschillen
Hiermee worden de activiteiten weergegeven die de verschillen tussen het bankrekeningoverzicht en de grootboeksaldi voor de periode kunnen veroorzaken. Elke kolom komt overeen met een subrapport waarin u de overzichtsregel of transactiedetails kunt bekijken:
  • Afgestemde periodeoverschrijdende bankrekeningoverzichtsregels
    : de overzichtsregels in een toekomstige periode die zijn afgestemd met operationele transacties met een boekingsdatum die in de geselecteerde of een eerdere periode valt.
  • Afgestemde periodeoverschrijdende operationele transacties
    : de operationele transacties voor de toekomstige periode die zijn afgestemd met overzichtsregels waarvan de regeldatum in de geselecteerde periode of in een eerdere periode valt.
  • Afstembare items die zijn stopgezet, geannuleerd of aan de staat zijn vervallen in toekomstige periode
    : de betalingen die zijn gemarkeerd als gestopt voor een opgegeven datumbereik en bedrijf. Het bevat ook afstembare items die zijn gemarkeerd als geannuleerd of aan staat vervallen aan staat voor een toekomstige periode.
  • Niet-operationele transacties
    : de niet-operationele kasjournaalregels die in een vorige of huidige periode naar de grootboekrekening zijn geboekt.
  • Betalingen in afrekening
    : alle afgerekende betalingen in een vorige of huidige periode die in afwachting zijn van een betalingsbevestiging of die zijn afgewezen door de bank. De betalingen zijn voor bankrekeningen die zijn geconfigureerd met vereiste betalingsbevestigingen.
  • Afgestemde periodeoverschrijdende bankrekeningoverzichtsregels
    : u stemt een operationele transactie af die in maart is geboekt met een bankrekeningoverzichtsregel die in april is gerapporteerd. Wanneer u dit rapport in maart uitvoert, worden de afgestemde bankrekeningoverzichtsregels van april weergegeven.
  • Afgestemde periodeoverschrijdende operationele transacties
    : u stemt een operationele transactie af die in april is geboekt met een bankrekeningoverzichtsregel die in maart is gerapporteerd. Wanneer u dit rapport in maart uitvoert, worden de in april afgestemde operationele transacties weergegeven.
  • Afstembare items die zijn stopgezet, geannuleerd of aan de staat zijn vervallen in toekomstige periode
    : u hebt in maart een cheque uitgegeven en geboekt. Vervolgens annuleert u de cheque in april. Wanneer u het rapport voor maart uitvoert, worden de geannuleerde (of aan staat vervallen cheques) betalingen in april of een toekomstige periode weergegeven.
  • Niet-operationele transacties
    : u kunt de handmatige journalen weergeven die zijn gemaakt met kasgrootboekrekeningen en bankrekeningworktags.
  • Betalingen in afrekening
    : wanneer de bank bevestigt dat ze betalingen hebben ontvangen, worden de betalingen uit dit rapport verwijderd. Voor afgewezen betalingen kunt u de betalingen annuleren of opnieuw verwerken.
Overzicht
Een analytische indicator markeert de bankrekeningen in het rood met onverklaarbare verschillen.
Bekijk de gedetailleerde subrapporten
van het bank- en boekingsoverzicht
 om de hoofdoorzaken te bepalen.
Wanneer u het overzichtsrapport uitvoert en onverklaarbare verschillen ziet voor de huidige periode, kunt u het rapport voor elke vorige periode uitvoeren totdat er geen verschillen zijn.
Als u onverklaarbare verschillen ziet in de eerste periode dat u Workday in gebruik hebt genomen, raden we u aan uw geconverteerde bank- en proefsaldi te controleren. U kunt boekingsjournalen gebruiken om de verschillen te corrigeren.