Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Matchregelsets voor bankafstemming maken

Matchregelsets voor bankafstemming maken

Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Bankieren en afrekenen':
  • Toegang tot matchregelset (gesegmenteerd)
  • Proces: matchregelset
  • Instellen: matchregelset
Met Workday kunt u bankrekeningoverzichtsregels matchen met uw operationele transacties voor automatische afstemming van bankrekeningoverzichten. U kunt een regelset maken die bestaat uit verschillende matchregels, voorwaarderegels en matchmethoden om aan een bankrekening te koppelen. Matchregels:
  • Eén bankrekeningoverzichtsregel met één afstembaar item.
  • Eén bankrekeningoverzichtsregel voor veel afstembare items.
  • Veel bankrekeningoverzichtsregels met één afstembaar item.
  • Veel bankrekeningoverzichtsregels met veel afstembare items.
  1. Open de taak
    Matchregelset maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Volgorde
    Sorteer de meest specifieke regels numeriek vóór regels waarvoor minder precisie vereist is in de match. Op die manier kunt u veilig stoppen met het matchen van de bankrekeningoverzichtsregel wanneer er een match wordt gevonden.
    Voorbeeld: u wilt
    alleen
     1-op-1 matchen op
    transactiedatum
     en
    bedrag
     als er geen alternatieve exacte matches zijn. U configureert een regel voor een exacte match als de eerste regel in de regelset. Vervolgens voegt u de regel met de criteria
    Transactiedatum
     en
    Bedrag
     toe als de tweede regel in de reeks. Workday past de eerste regel toe voor exacte matches en vervolgens de tweede regel om resterende items af te stemmen.
    Plaats suggestieregels na de afstemmingsregels in de geordende lijst.
    Matchreden:
    Hiermee wordt de zakelijke reden aangegeven die wordt gebruikt om een ad-hocbanktransactie af te stemmen of te maken.
    Geavanceerde modus
    Selecteer deze optie om matchingregels te maken die gebruikmaken van het voorwaarderegelframework om bankrekeningoverzichtsregels te matchen met afstembare items.
    Groeperen op
    Selecteer
    Groeperen op
     om veel bankrekeningoverzichtsregels of veel afstembare items te groeperen met behulp van een gemeenschappelijk kenmerk. Workday matcht de groepen regels of afstembare items tijdens de automatische afstemming.
    Voor de 1-op-veel-matchmethode selecteert u
    Matchen op
     als de andere beschikbare kenmerken niet van toepassing zijn. Met dit kenmerk worden alle afstembare items gegroepeerd op basis van de criteria die worden gebruikt voor
    Match op
    ,
    Match op voorwaarde
    of beide, indien van toepassing.
    Bron 1
    Bron 2
    Bron 1
     en
    Bron 2
     zijn respectievelijk de bankrekeningoverzichtsregel en het afstembare item. Definieer criteria voor het matchen van bankrekeningoverzichtsregels met afstembare items. Definieer voorwaarderegels voor aanvullende matchingcriteria.
    Wanneer u de 1-op-1-matchingsmethode gebruikt, kunt u toleranties tussen debetbedragen of creditbedragen definiëren. U stelt een percentage (of geheel bedrag) in op basis van het bedrag van de bankrekeningoverzichtsregel. U moet deze optie selecteren om ad-hocbanktransacties te maken voor de verschillen tussen de bankrekeningoverzichtsregel en het afstembare item.
    Voor andere matchingtypen moet het bedrag van de bankrekeningoverzichtsregel matchen met het bedrag van het afstembare item. Bij het matchen van veel regels of veel afstembare items moeten de groepsbedragen matchen.
    Als u bankrekeningoverzichtsregels wilt matchen met afstembare items op valutadatum, kunt u een van de volgende opties selecteren:
    • Valutadatum
      : bij het matchen van overzichtsregels wordt de valutadatum als aanvullende criteria gebruikt.
    • Valutadatum indien beschikbaar
      : als de valutadatum niet beschikbaar is op een overzichtsregel, wordt in plaats daarvan de datum van de bankrekeningoverzichtsregel gebruikt.
    Match voor voorwaarde
    In de geavanceerde modus kunt u voorwaarderegels gebruiken om bankrekeningoverzichtsregels en afstembare items te filteren met behulp van aanvullende kenmerken. Vervolgens matcht u de bankrekeningoverzichtsregels met afstembare items.
    Een voorwaarderegel bestaat uit een of meer logische instructies waarmee gegevensbronkenmerken worden vergeleken met behulp van logische vergelijkingsoperatoren, zoals AND of OR.
    Voorbeeld:
    de bankrekeningoverzichtsregel
     bevat
    de transactiereferentie
    .
    Ad-hocbanktransactie maken
    Selecteer deze optie om automatisch matchende posten te maken bij het matchen van bankrekeningoverzichtsregels met afstembare items met behulp van bedragtoleranties. Er worden ad-hocbanktransacties gemaakt wanneer het bedrag van de overzichtsregel en het transactiebedrag binnen de gedefinieerde bedragtolerantie vallen. Workday stemt het bedrag van de bankrekeningoverzichtsregel af met het transactiebedrag, samen met de ad-hocbanktransactie voor het verschil. De ad-hocbanktransacties zijn gebaseerd op de gekoppelde sjabloon voor ad-hocbanktransacties.
    U kunt alleen ad-hocbanktransacties maken voor een 1-op-1-afstemming.
    Actie
    Selecteer de actie die moet worden uitgevoerd wanneer aan de criteria wordt voldaan:
    • Bankrekeningoverzichtsregels of -groepen
      afstemmen
       met afstembare items of groepen.
    • Stel
       een of meer afstembare items voor als mogelijke matches voor een bankrekeningoverzichtsregel of -groep. U kunt de voorgestelde matches beoordelen en handmatig afstemmen wanneer u uitzonderingen voor bankafstemming beheert.
  3. (Optioneel) Als u uw regels wilt testen en een set resultaten wilt weergeven, klikt u op
    Testen
    .
    De resultaten omvatten ook de niet-gematchte transacties en bankrekeningoverzichtsregels.
    Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer er meer dan 1.000.000 cumulatieve combinaties van bankrekeningoverzichtsregels en afstembare items beschikbaar zijn voor matching. U kunt uw zoekresultaten verfijnen met behulp van de datumfilters.
  4. Wijs de matchregelset toe aan een bedrijfsbankrekening.
    U kunt dezelfde matchregelset aan meerdere bankrekeningen toewijzen. Houd er rekening mee dat matchregelsets alleen bankrekeningoverzichtsregels kunnen afstemmen met afstembare items voor dezelfde bankrekening. Ze komen niet overeen met items op meerdere bankrekeningen.
Wanneer u automatische afstemming uitvoert, gebruikt Workday de matchregelset die u configureert om bankrekeningoverzichtsregels te matchen met afstembare items voor de toegewezen bankrekening. Er wordt rekening gehouden met alle bankregels en alle afstembare items die niet zijn afgestemd en ook binnen de gedefinieerde toleranties vallen. De afstembare items bevatten ad-hocbanktransacties die zijn gemaakt voor bedragverschillen. Zodra de matching is voltooid, worden alle bestaande bankafstemmingsregels, suggestieregels en regels voor items bij eerste melding toegepast.
Als u deze betalingen wilt afstemmen, maakt u een matchregelset met behulp van de veel-op-1-matchmethode:
  • De bank verwerkt bestanden voor een elektronische betaling van meer dan twee dagen en maakt de bankrekeningoverzichtsregels voor meerdere bankrekeningoverzichten.
    De afstemming matcht meerdere bankrekeningoverzichtsregels met de afgerekende elektronische betaling.
  • De creditcardmaatschappij brengt kosten in mindering van een afgerekende creditcardbetaling, wat resulteert in bankrekeningoverzichtsregels voor zowel de kosten als het afrekeningsbedrag.
    Workday past de matchingregels toe om de twee bankrekeningoverzichtsregels af te stemmen op het oorspronkelijke creditcardbedrag.
  • Open de taak
    'Matchregelsets onderhouden'
     om:
    • Hiermee kunt u details over de regels binnen een regelset weergeven, zoals de matchmethode en de regelvolgorde. Daarnaast ziet u hier of een regel momenteel actief is.
    • Bewerk een regelset via het menu met gerelateerde acties om bepaalde regels voor toekomstige afstemmingen toe te voegen, te verwijderen of te inactiveren. U kunt ook de hele regelset instellen op inactief.
  • Definieer voorwaarderegels, regels en regelsets voor items bij eerste melding.