Regels maken voor items bij eerste melding
- Definieer voorwaarderegels voor items bij eerste melding.
- Beveiliging: domeininstellen: bankafstemmingin het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Regels voor items bij eerste melding laten in Workday weten of een ad-hoctransactie moet worden gemaakt wanneer op basis van de opgegeven voorwaarderegel wordt bepaald dat een bankrekeningoverzichtsregel een item bij eerste melding is. Nadat u de regels hebt gemaakt, kunt u ze toevoegen aan afstemmingsregelsets voor automatische bankafstemming.
- Open de taakRegel voor item bij eerste melding maken.
- Voer eenregelnaamin waarmee u deze regel onder andere kunt selecteren wanneer u een regelset voor items bij eerste melding maakt.
- Selecteer eenafstemmingsreden.Deze reden wordt weergegeven wanneer de regel een item bij eerste melding in het bankrekeningoverzicht vindt.
- SelecteerAd-hocbanktransactie maken.In Workday wordt een ad-hoctransactie gemaakt voor elke bankrekeningoverzichtsregel die als item bij eerste melding wordt beschouwd.
- (Optioneel) Geef eensjabloon voor ad-hocbanktransactiesop.Wanneer u dit veld leeg laat, wordt de sjabloon gebruikt die voor de regelset is opgegeven.
- Geef devoorwaarderegelop die voor deze afstemmingsregel wordt gebruikt om items bij eerste melding te identificeren.
Nadat u alle benodigde itemregels bij eerste melding hebt gemaakt, kunt u een afstemmingsregelset maken.
Als u deze regel wilt testen, selecteert u in het menu met gerelateerde acties. Met deze taak wordt om een niet-afgestemd bankrekeningoverzicht gevraagd en wordt een resultaatset geretourneerd met alle items op eerste melding voor de regel die u test. Wanneer u de regel test, worden er geen ad-hocbanktransacties gemaakt. Het doel van deze taak is om alleen de matchinglogica te testen met behulp van bestaande gegevens.