Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-06-23
Stappen: liquiditeitsprognoses gebruiken met Worksheets

Stappen: liquiditeitsprognoses gebruiken met Worksheets

Stel liquiditeitsprognoses in met Worksheets.
U kunt uw liquiditeitsprognosegegevens modelleren en voorbereiden in Worksheets. Nadat u uw kasprognose hebt gegenereerd, kunt u uw resultaten weergeven en de geprognosticeerde kaspositie van uw bedrijf evalueren met behulp van kasprognoserapporten en het dashboard voor liquiditeitsbeheer.
  1. Maak uw liquiditeitsprognose op basis van Workday-gegevens.
    U hebt de volgende mogelijkheden:
  3. (Optioneel) Open de taak
    voor het plannen van liquiditeitsprognoses
     .
    U kunt plannen dat liquiditeitsprognoses automatisch met regelmatige tussenpozen of eenmalig in de toekomst worden gegenereerd. Elke gegenereerde liquiditeitsprognose wordt in Workday opgeslagen als een afzonderlijke werkmap in Drive.
    Voorbeeld: gebruik de planner om dagelijks automatisch een kasprognosewerkmap te genereren gedurende een vooraf gedefinieerd aantal dagen, in plaats van de kasprognose elke dag handmatig te genereren.
    Beveiliging: domein
    'Proces: liquiditeitsprognoserapportage'
     in het functionele gebied 'Cash Management'.
  4. Liquiditeitsprognoserapporten uitvoeren.
    Gebruik de standaardrapporten voor kasprognoses om uw geprognosticeerde inkomsten en uitgaven weer te geven en te analyseren.
  5. (Optioneel) Maak een aangepast dashboard met worklets voor liquiditeitsprognoses.
    U kunt aangepaste worklets maken met behulp van de gegevensbron
    Cash Forecast Cells 2.0
     voor weergave in een aangepast dashboard. De worklets zijn bijgewerkte, grafische rapporten waarin gegevens over uw liquiditeitsprognose worden weergegeven, zoals:
    • Liquiditeitsprognoses voor de komende 5 dagen.
    • Financieringsbehoeften.
    • Grote leveranciersbetalingen over een opgegeven periode.
Gebruik de resultaten van de liquiditeitsprognose om:
  • Maak een schatting van uw inkomende, uitgaande kasstromen en bankrekeningsaldi over een opgegeven periode.
  • Bepaal waar u tekorten of overtollige middelen hebt, zodat u de benodigde overboekingen kunt uitvoeren.
  • Bekijk inzichten in uw totale financiële prestaties.