Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: liquiditeitsprognose instellen met Worksheets

Stappen: liquiditeitsprognose instellen met Worksheets

Beveiliging: de volgende domeinen in het functionele gebied 'System':
  • Drive
  • Worksheets
U kunt kasprognoses instellen met Worksheets om kasprognoses te maken met behulp van operationele transacties, bankrekeningoverzichtstransacties en externe kasactiviteiten. Met Workday kunt u de structuur van uw liquiditeitsprognoses definiëren, zodat u flexibiliteit en controle hebt over de inhoud, de indeling en het ontwerp van de rapportage.
  1. Dit wordt gebruikt om de structuur van de rijen in uw liquiditeitsprognose te definiëren.
  2. Dit wordt gebruikt om de kolommen en prognoses voor de perioden in uw liquiditeitsprognose te definiëren.
  3. Open de taak
    voor het toewijzen van standaardaliassen
     .
    Wijs standaard geleverde aliassen toe aan de gekoppelde rijen in uw overzichtsstructuur om de gegenereerde liquiditeitsprognosegegevens in standaardrapporten voor liquiditeitsprognoses weer te geven.
    Selecteer
    Liquiditeitsprognoseoverzichtsrij
     in de prompt
    Bedrijfsobject
     . Wijs vervolgens standaardaliassen toe aan de gekoppelde rijen in uw overzichtsstructuur, zoals in dit voorbeeld:
    Standaardalias
    Toegewezen tenanted waarde
    _FC_Outline_Top_Level
    Liquiditeitsprognose per dag
    _FC_Opening Balance
    Beginsaldo
    _FC_Inflows
    Kasinstroom
    _FC_Outflows
    Kasuitstroom
    Beveiliging:
    aliassendomein
     in het functionele gebied Systeem.
  4. (Optioneel) Open de taak
    'Type liquiditeitsprognose onderhouden'
     .
    Definieer typen zoals
    Conservatief
     of
    Optimistisch
     om de versies van uw liquiditeitsprognoserapporten te identificeren.
    U kunt uw typen liquiditeitsprognoses beoordelen met behulp van het rapport
    'Typen liquiditeitsprognose 2.0'
     .
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: liquiditeitsprognose'
     in het functionele gebied 'Cash Management'.
U kunt uw liquiditeitsprognose genereren in Worksheets, waar u uw liquiditeitsprognosegegevens automatisch of handmatig invult of door dynamische gegevens uit aangepaste Workday-rapporten te importeren. U kunt de gemodelleerde kasprognosegegevens uitvoeren naar standaardrapporten voor de liquiditeitsprognose van Workday.